Analisis Keuangan Saham HCSG - Healthcare Services Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Healthcare Services Group, Inc., based in the United States, operates primarily within the healthcare industry, specializing in providing a spectrum of support services tailored to the sector. Key services include housekeeping, facility maintenance, laundry, and dietary services, designed to support the operations of healthcare facilities like nursing homes, retirement complexes, rehabilitation centers, and hospitals. The company is pivotal in enabling these facilities to meet high standards of hygiene and operational efficiency critical to healthcare delivery. With a robust portfolio that addresses the integration of support functions, Healthcare Services Group is instrumental in enhancing patient care quality by allowing medical professionals to focus on clinical duties while it manages ancillary services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Healthcare Services Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,772.11 MM.
Nilai operating income untuk Healthcare Services Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 7.11 MM.
Nilai net income untuk Healthcare Services Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 10.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,772.11	7.11	10.81
2025-03-31	1,739.91	50.42	41.39
2024-12-31	1,715.68	45.03	39.47
2024-09-30	1,701.71	59.72	51.06
2024-06-30	1,684.95	38.59	31.98
2024-03-31	1,677.59	50.78	42.02
2023-12-31	1,671.39	47.97	38.39
2023-09-30	1,671.57	36.66	30.65
2023-06-30	1,674.67	43.05	36.02
2023-03-31	1,680.60	49.96	34.59
2022-12-31	1,690.18	52.97	34.24
2022-09-30	1,686.60	34.74	20.58
2022-06-30	1,687.70	44.93	29.79
2022-03-31	1,661.02	40.44	32.54
2021-12-31	1,641.96	57.46	48.54
2021-09-30	1,644.69	83.86	71.50
2021-06-30	1,665.05	105.04	89.61
2021-03-31	1,718.90	116.38	103.14
2020-12-31	1,760.30	117.21	98.68
2020-09-30	1,784.09	111.59	89.83

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
laba per saham yang terdilusi untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.15	0.14
2025-03-31	0.56	0.55
2024-12-31	0.54	0.53
2024-09-30	0.69	0.69
2024-06-30	0.43	0.43
2024-03-31	0.57	0.57
2023-12-31	0.52	0.52
2023-09-30	0.41	0.41
2023-06-30	0.48	0.49
2023-03-31	0.46	0.47
2022-12-31	0.46	0.46
2022-09-30	0.28	0.28
2022-06-30	0.40	0.40
2022-03-31	0.44	0.43
2021-12-31	0.65	0.65
2021-09-30	0.95	0.95
2021-06-30	1.20	1.19
2021-03-31	1.38	1.38
2020-12-31	1.32	1.32
2020-09-30	1.20	1.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Healthcare Services Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 96.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Healthcare Services Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Healthcare Services Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -48.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	96.80	5.27	-48.47
2025-03-31	84.34	-20.14	-53.80
2024-12-31	30.80	6.05	-31.05
2024-09-30	44.04	-17.13	-30.08
2024-06-30	42.67	-18.70	-23.09
2024-03-31	33.76	9.17	-5.09
2023-12-31	43.50	-3.29	-12.15
2023-09-30	16.95	-2.20	-3.06
2023-06-30	4.11	-2.21	-4.91
2023-03-31	5.72	3.21	-25.68
2022-12-31	-8.17	2.58	-38.93
2022-09-30	0.32	-5.80	-54.46
2022-06-30	-12.90	-7.72	-72.29
2022-03-31	3.42	-20.66	-73.52
2021-12-31	37.11	-22.99	-82.65
2021-09-30	81.39	-46.30	-65.43
2021-06-30	153.67	-45.27	-61.92
2021-03-31	208.03	-38.98	-109.89
2020-12-31	217.21	-36.84	-68.37
2020-09-30	154.91	-17.06	-68.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.15
2025-03-31		1.52	1.83
2024-12-31		1.73	2.09
2024-09-30	25.33	1.72	2.10
2024-06-30	18.66	1.65	2.02
2024-03-31	24.02	2.02	2.50
2023-12-31	23.96	1.73	2.17
2023-09-30	20.45	1.71	2.14
2023-06-30	30.70	2.51	3.15
2023-03-31	29.79	2.42
2022-12-31		2.11	2.70
2022-09-30		2.05	2.61
2022-06-30		2.89	3.67
2022-03-31	29.96	3.04	3.85
2021-12-31	18.55	2.76	3.34
2021-09-30	20.82	3.82	4.56
2021-06-30
2021-03-31	13.88	2.90	3.37
2020-12-31	14.46	2.97	3.47
2020-09-30	15.87	3.07	3.62

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.05	0.07
2023-09-30	0.06	0.09
2023-06-30	0.04	0.06
2023-03-31	0.04	0.07
2022-12-31	0.03	0.09
2022-09-30	0.04	0.10
2022-06-30	0.04	0.07
2022-03-31	0.05	0.08
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.10	0.09
2020-12-31	0.10	0.08
2020-09-30	0.09	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.08	0.02	0.16
2025-03-31	0.05	0.08	0.07	0.01	0.06
2024-12-31	0.06	0.11	0.10	-0.01	0.08
2024-09-30	0.04	0.07	0.06	0.00	0.08
2024-06-30	0.06	0.10	0.08	0.07	0.06
2024-03-31	0.05	0.09	0.08	0.06	0.09
2023-12-31	0.04	0.08	0.06	0.02	0.03
2023-09-30	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.01
2023-06-30	0.05	0.08	0.08	-0.01	0.01
2023-03-31	0.05	0.08	0.08	-0.03	0.01
2022-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.13	0.00
2022-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.13	0.00
2022-06-30	0.04	0.07	0.06	-0.20	-0.03
2022-03-31	0.06	0.09	0.07	-0.20	0.01
2021-12-31	0.09	0.15	0.10	-0.15	0.16
2021-09-30	0.09	0.19	0.14	-0.06	0.30
2021-06-30	0.12	0.20	0.18	0.09	0.30
2021-03-31	0.14	0.24	0.20	0.12	0.41
2020-12-31	0.14	0.21	0.20	0.23	0.44
2020-09-30	0.12	0.20	0.16	0.12	0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin bersih untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Healthcare Services Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.13	0.02	0.03
2025-03-31	0.13	0.02	0.03
2024-12-31	0.14	0.03	0.04
2024-09-30	0.13	0.02	0.02
2024-06-30	0.13	0.03	0.03
2024-03-31	0.13	0.02	0.03
2023-12-31	0.12	0.02	0.02
2023-09-30	0.12	0.02	0.03
2023-06-30	0.12	0.02	0.03
2023-03-31	0.11	0.02	0.03
2022-12-31	0.11	0.01	0.02
2022-09-30	0.11	0.01	0.02
2022-06-30	0.13	0.02	0.03
2022-03-31	0.14	0.02	0.02
2021-12-31	0.15	0.03	0.03
2021-09-30	0.16	0.04	0.05
2021-06-30	0.16	0.05	0.06
2021-03-31	0.16	0.06	0.07
2020-12-31		0.06	0.07
2020-09-30	0.14	0.05	0.06