Analisis Keuangan Saham HG - Hamilton Insurance Group, Ltd. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Hamilton Insurance Group, Ltd. adalah perusahaan asuransi dan reasuransi global yang berbasis di Bermuda, yang terutama bergerak di pasar properti dan kecelakaan. Didirikan pada tahun 2013, perusahaan ini memanfaatkan ilmu data dan analitik untuk menawarkan berbagai produk dan layanan asuransi yang ditargetkan untuk mengurangi inefisiensi operasional dan meningkatkan ketepatan penjaminan. Hamilton Insurance Group telah proaktif dalam memperluas operasinya melalui akuisisi dan kemitraan strategis yang bertujuan untuk memperluas penawaran produk dan jangkauan geografisnya. Proyek-proyek utama termasuk pengembangan platform penjaminan berbasis teknologi dan ekspansi ke pasar baru seperti AS dan Eropa, sehingga memperkuat posisinya sebagai pemimpin inovatif di industri asuransi. Komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam operasinya menggarisbawahi pendekatan yang berwawasan ke depan terhadap model asuransi tradisional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 2,599.25 MM.
Nilai operating income untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 623.26 MM.
Nilai net income untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 380.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,599.25	623.26	380.46
2025-03-31	2,443.70	554.25	324.13
2024-12-31	2,333.16	647.41	400.43
2024-09-30	2,266.71	680.87	493.37
2024-06-30	2,142.72	664.38	458.71
2024-03-31	1,913.57	506.45	364.41
2023-12-31	1,577.23	282.84	258.73
2023-09-30	1,341.69	152.59	72.84
2023-06-30	1,171.89	-54.48	-106.86
2023-03-31	1,305.01	142.68	28.93
2022-12-31	1,226.89	6.86	-98.00
2021-12-31	768.17	-402.12	-430.64
2021-11-30	1,327.09	271.60	188.18
2020-11-30	690.28	-145.57	-210.45

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	3.15	3.03
2024-12-31	3.81	3.67
2024-09-30	4.63	4.48
2024-06-30	4.29	4.18
2024-03-31	3.43	3.37
2023-12-31	2.47	2.44
2023-09-30	0.70	0.70
2023-06-30	-1.03	-1.03
2023-03-31	0.28	0.28
2022-12-31	-0.95	-0.95
2021-12-31	-4.20	-4.20
2021-11-30	1.83	1.82
2020-11-30	-2.05	-2.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 697.98 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -454.89 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -301.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	697.98	-454.89	-301.19
2025-03-31	636.00	-528.87	-372.56
2024-12-31	759.30	-184.16	-362.69
2024-09-30	510.70	-216.43	-158.98
2024-06-30	521.88	-170.26	-158.03
2024-03-31	429.27	-325.83	-6.24
2023-12-31	283.15	-652.09	59.02
2023-09-30	249.56	-688.69	-17.33
2023-06-30	130.59	-391.04	-7.96
2023-03-31	220.32	-119.41	-71.30
2022-12-31	190.93	133.10	-69.62
2021-12-31	-406.96	517.06	-0.28
2021-11-30	226.53	137.82	-68.00
2020-11-30	2.69	-180.12	-26.72

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 6.79.
p/libro untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.
p/tbv untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.79	0.90	0.95
2025-03-31		0.59	0.68
2024-12-31		0.51	0.58
2024-09-30	2.48	0.49	0.56
2024-06-30	5.08	0.82	0.93
2024-03-31		0.74	0.84
2023-12-31	24.24	0.91	1.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-11-30
2020-11-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.34	0.23
2025-03-31	1.18	0.76
2024-12-31	1.42	0.64
2024-09-30	1.84	0.31
2024-06-30	0.49	0.06
2024-03-31	0.29	-0.07
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-11-30
2020-11-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.14	0.12	-0.10	0.24
2025-03-31	0.05	0.18	0.16	0.08	0.31
2024-12-31	0.07	0.24	0.20	0.06	0.20
2024-09-30	0.07	0.25	0.19	0.08	0.21
2024-06-30	0.06	0.21	0.15	0.04	0.18
2024-03-31	0.04	0.16	0.12	-0.14	0.13
2023-12-31			0.04	-0.23	0.13
2023-09-30			-0.06	-0.14	0.07
2023-06-30			-0.06	-0.14	0.07
2023-03-31	0.01	0.02	0.02	0.01	0.12
2022-12-31	0.00	0.00
2021-12-31			-0.22	0.06	-0.21
2021-11-30			0.10	0.15	0.12
2020-11-30

Gross Margins

marjin kotor untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Hamilton Insurance Group, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	0.13	0.23
2025-03-31	0.31	0.17	0.28
2024-12-31	0.43	0.22	0.30
2024-09-30	0.45	0.21	0.31
2024-06-30	0.41	0.19	0.26
2024-03-31	0.35	0.16	0.18
2023-12-31	0.27	0.05	0.11
2023-09-30	0.12	-0.09	-0.05
2023-06-30	0.12	-0.09	-0.05
2023-03-31	0.26	0.02	0.11
2022-12-31
2021-12-31	-0.26	-0.56	-0.52
2021-11-30	0.31	0.15	0.17
2020-11-30	-0.03	-0.32	-0.27