Analisis Keuangan Saham HLIT - Harmonic Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Harmonic Inc., based in the United States, operates primarily within the telecommunications equipment industry. The company specializes in video delivery infrastructure and cable access solutions, serving broadcasters, service providers, and other businesses globally. Harmonic is well-known for its innovative contributions to video streaming technology, with a significant focus on cloud-based platforms for video management and delivery. A key project, the CableOS solution, exemplifies its pioneering work - it's a software-based cable modem termination system that enhances network performance and scalability. This strategic initiative aligns with the widespread industry trend towards virtualization and network function digitization, placing Harmonic at the forefront of advancements in broadband technology and next-generation cable access.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Harmonic Inc. per 2025 Jun 27 adalah 689.08 MM.
Nilai operating income untuk Harmonic Inc. per 2025 Jun 27 adalah 110.96 MM.
Nilai net income untuk Harmonic Inc. per 2025 Jun 27 adalah 68.65 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-27	689.08	110.96	68.65
2025-03-28	689.80	109.65	53.25
2024-12-31	678.72	93.04	39.22
2024-09-27	623.65	52.69	84.94
2024-06-28	555.10	6.01	56.73
2024-03-29	572.32	11.12	70.81
2023-12-31	607.91	28.87	83.99
2023-09-29	605.15	31.47	6.28
2023-06-30	633.68	51.10	21.52
2023-03-31	635.17	56.96	34.80
2022-12-31	624.96	49.39	28.18
2022-09-30	616.43	46.71	41.91
2022-07-01	587.01	40.33	34.70
2022-04-01	543.01	27.02	17.85
2021-12-31	507.15	19.49	13.25
2021-10-01	482.87	22.44	6.86
2021-07-02	451.44	16.56	-0.05
2021-04-02	411.99	4.58	-13.44
2020-12-31	378.83	-9.03	-29.27
2020-09-25	369.48	-18.10	-37.17

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.59.
laba per saham yang terdilusi untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.58.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-27	0.59	0.58
2025-03-28	0.46	0.44
2024-12-31	0.34	0.33
2024-09-27	0.74	0.75
2024-06-28	0.50	0.50
2024-03-29	0.63	0.62
2023-12-31	0.75	0.72
2023-09-29	0.06	0.05
2023-06-30	0.20	0.19
2023-03-31	0.33	0.29
2022-12-31	0.27	0.25
2022-09-30	0.40	0.37
2022-07-01	0.34	0.31
2022-04-01	0.17	0.17
2021-12-31	0.13	0.12
2021-10-01	0.07	0.06
2021-07-02	-0.00	0.00
2021-04-02	-0.14	-0.14
2020-12-31	-0.30	-0.30
2020-09-25	-0.39	-0.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Harmonic Inc. per 2025 Jun 27 adalah 129.16 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Harmonic Inc. per 2025 Jun 27 adalah -11.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Harmonic Inc. per 2025 Jun 27 adalah -47.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-27	129.16	-11.00	-47.23
2025-03-28	118.70	-9.15	-45.47
2024-12-31	61.92	-9.19	-33.27
2024-09-27	19.65	-3.26	-33.99
2024-06-28	21.98	-8.50	-34.46
2024-03-29	27.61	-8.05	-25.44
2023-12-31	7.06	-8.47	-4.99
2023-09-29	20.14	-13.91	-41.12
2023-06-30	0.88	-7.58	-45.72
2023-03-31	39.23	-1.18	-44.59
2022-12-31	5.48	-1.29	-43.13
2022-09-30	-6.51	-1.83	-4.63
2022-07-01	16.92	-2.83	-1.17
2022-04-01	11.86	-11.77	1.31
2021-12-31	41.02	-12.97	7.94
2021-10-01	75.24	-16.60	-0.74
2021-07-02	56.71	-19.14	-0.81
2021-04-02	51.88	-24.63	0.82
2020-12-31	39.16	-32.20	-2.11
2020-09-25	27.73	-31.53	7.48

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 20.45.
p/libro untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 2.44.
p/tbv untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 5.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-27	20.45	2.44	5.24
2025-03-28		2.46
2024-12-31		3.60	8.15
2024-09-27	29.69	4.29	10.87
2024-06-28	19.35	3.35	8.02
2024-03-29	17.91	3.44
2023-12-31	232.99	4.30	14.13
2023-09-29	49.15	3.09	10.16
2023-06-30	51.80	5.37	18.52
2023-03-31	57.50	4.99
2022-12-31	32.96	4.59	20.69
2022-09-30		4.63	22.94
2022-07-01	50.23	3.15
2022-04-01	73.10	3.27	17.39
2021-12-31	175.78	4.41	37.25
2021-10-01	-18,200.37	3.34	35.56
2021-07-02	-61.82
2021-04-02	-33.52	3.80	69.49
2020-12-31	-28.65	3.25	59.40
2020-09-25	-22.26	3.53	-100.58

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-27	0.07	0.04
2025-03-28	0.05	0.03
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-27	-0.02	0.01
2024-06-28	-0.00	0.02
2024-03-29	0.01	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-29	0.04	0.02
2023-06-30	0.03	0.01
2023-03-31	0.03	0.01
2022-12-31	0.03	0.00
2022-09-30	0.02	0.00
2022-07-01	0.02	-0.00
2022-04-01	0.01	-0.01
2021-12-31	0.01	-0.01
2021-10-01	0.00	-0.01
2021-07-02
2021-04-02	-0.03	-0.02
2020-12-31	-0.03	-0.02
2020-09-25	-0.04	-0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.07.
roe untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.13.
roic untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.09.
croic untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.11.
ocroic untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-27	0.07	0.13	0.09	0.11	0.20
2025-03-28	0.05	0.09	0.06	0.03	0.10
2024-12-31	0.11	0.19	0.15	-0.03	0.03
2024-09-27	0.08	0.17	0.10	-0.04	0.04
2024-06-28	0.10	0.21	0.13	-0.01	0.05
2024-03-29	0.12	0.26	0.14	-0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.06	0.04
2023-09-29	0.03	0.07	0.01	-0.06	0.04
2023-06-30	0.05	0.12	0.04	-0.10	0.00
2023-03-31	0.04	0.10	0.07	-0.02	0.08
2022-12-31	0.07	0.15	0.08	-0.05	-0.01
2022-09-30	0.05	0.13	0.08	-0.05	-0.01
2022-07-01	0.03	0.07	0.07	0.01	0.03
2022-04-01	0.02	0.05	0.04	-0.00	0.02
2021-12-31	0.01	0.03	0.03	0.07	0.16
2021-10-01	-0.00	-0.00	0.01	0.13	0.12
2021-07-02	-0.00	-0.00	-0.00	0.08	0.13
2021-04-02	-0.05	-0.12	-0.07	0.01	0.09
2020-12-31	-0.05	-0.12	-0.07	0.01	0.09
2020-09-25	-0.07	-0.18	-0.09	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Harmonic Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-27	0.55	0.08	0.16
2025-03-28	0.54	0.06	0.14
2024-12-31	0.52	0.14	0.08
2024-09-27	0.51	0.10	0.01
2024-06-28	0.51	0.12	0.02
2024-03-29	0.52	0.14	0.04
2023-12-31	0.52	0.01	0.05
2023-09-29	0.53	0.01	0.05
2023-06-30	0.52	0.03	0.08
2023-03-31	0.51	0.05	0.09
2022-12-31	0.50	0.07	0.08
2022-09-30	0.50	0.07	0.08
2022-07-01	0.51	0.06	0.07
2022-04-01	0.51	0.03	0.05
2021-12-31	0.60	0.03	0.04
2021-10-01	0.61	0.01	0.05
2021-07-02	0.53	-0.00	0.04
2021-04-02	0.52	-0.08	-0.02
2020-12-31	0.52	-0.08	-0.02
2020-09-25	0.50	-0.10	-0.05

GB:0J38	US$ 9.84
DE:HMC	€ 8.36