Analisis Keuangan Saham IBKR - Interactive Brokers Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Interactive Brokers Group, Inc., based in the United States, operates in the financial services industry, primarily focusing on electronic brokerage services. Established in 1978, the corporation has pioneered developments in electronic trading technology and has increasingly offered its advanced trading platforms to both institutional and retail clients globally. Key projects involve constantly upgrading and expanding their brokerage services to include innovative trading tools, extensive product offerings, and enhanced trading algorithms that appeal to a wide spectrum of investors aiming for efficient and cost-effective trading solutions. The company's continual investment in technology has positioned it as a leader in automated trade execution, catering to high-frequency traders, hedge funds, and other sophisticated investors.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Interactive Brokers Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5,637.00 MM.
Nilai operating income untuk Interactive Brokers Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4,086.00 MM.
Nilai net income untuk Interactive Brokers Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 838.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,637.00	4,086.00	838.00
2025-03-31	5,402.00	3,877.00	793.00
2024-12-31	5,200.00	3,710.00	755.00
2024-09-30	4,943.00	3,477.00	698.00
2024-06-30	4,765.00	3,450.00	681.00
2024-03-31	4,570.00	3,257.00	627.00
2023-12-31	4,420.00	3,149.00	600.00
2023-09-30	4,237.00	3,002.00	576.00
2023-06-30	3,905.00	2,708.00	508.00
2023-03-31	3,559.00	2,446.00	455.00
2022-12-31	3,167.00	2,098.00	380.00
2022-09-30	2,828.00	1,797.00	311.00
2022-06-30	2,465.00	1,471.00	254.00
2022-03-31	2,519.00	1,595.00	274.00
2021-12-31	2,751.00	1,824.00	308.00
2021-09-30	2,737.00	1,853.00	312.00
2021-06-30	2,791.00	2,025.00	316.00
2021-03-31	2,551.00	1,663.00	256.00
2020-12-31	2,237.00	1,379.00	195.00
2020-09-30	2,111.00	1,271.00	168.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.92.
laba per saham yang terdilusi untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.90.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.92	1.90
2025-03-31	1.83	1.81
2024-12-31	1.75	1.73
2024-09-30	1.62	1.60
2024-06-30	1.59	1.58
2024-03-31	1.48	1.47
2023-12-31	1.43	1.42
2023-09-30	1.39	1.37
2023-06-30	1.24	1.22
2023-03-31	1.12	1.11
2022-12-31	0.95	0.94
2022-09-30	0.78	0.77
2022-06-30	0.65	0.64
2022-03-31	0.71	0.71
2021-12-31	0.82	0.81
2021-09-30	0.85	0.85
2021-06-30	0.91	0.90
2021-03-31	0.77	0.76
2020-12-31	0.61	0.60
2020-09-30	0.54	0.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Interactive Brokers Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 15,143.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Interactive Brokers Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -85.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Interactive Brokers Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -919.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	15,143.00	-85.00	-919.00
2025-03-31	9,625.00	-57.00	-921.00
2024-12-31	8,724.00	-44.00	-833.00
2024-09-30	9,255.00	-87.00	-755.00
2024-06-30	6,652.00	-70.00	-705.00
2024-03-31	7,150.00	-71.00	-624.00
2023-12-31	4,544.00	-52.00	-624.00
2023-09-30	2,145.00	-46.00	-638.00
2023-06-30	3,580.00	-50.00	-581.00
2023-03-31	920.00	-47.00	-502.00
2022-12-31	3,968.00	-67.00	-470.00
2022-09-30	3,623.00	-177.00	-522.00
2022-06-30	2,422.00	-176.00	-958.00
2022-03-31	4,287.00	-181.00	-627.00
2021-12-31	5,896.00	-188.00	-523.00
2021-09-30	10,867.00	-81.00	-904.00
2021-06-30	9,480.00	-65.00	18.00
2021-03-31	6,599.00	-60.00	-167.00
2020-12-31	8,068.00	-50.00	-229.00
2020-09-30	3,960.00	-40.00	265.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.38.
p/tbv untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.36.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.38	5.36
2025-03-31		1.08	1.08
2024-12-31		1.21	1.21
2024-09-30	23.87	1.02	1.02
2024-06-30	21.01	0.90	0.90
2024-03-31	19.89	0.85	0.85
2023-12-31	15.40	0.67	0.67
2023-09-30	18.22	0.73	0.73
2023-06-30	18.74	0.70	0.70
2023-03-31	22.38	0.73
2022-12-31		0.68	0.68
2022-09-30		0.62	0.62
2022-06-30		0.52	0.52
2022-03-31	21.02	0.63	0.64
2021-12-31	24.99	0.78	0.78
2021-09-30	19.36	0.62	0.62
2021-06-30
2021-03-31	21.64	0.59	0.59
2020-12-31	28.40	0.62	0.62
2020-09-30	28.70	0.56	0.56

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.09	0.07
2024-12-31	0.08	0.06
2024-09-30	0.09	0.07
2024-06-30	0.09	0.07
2024-03-31	0.10	0.08
2023-12-31	0.12	0.08
2023-09-30	0.10	0.08
2023-06-30	0.09	0.07
2023-03-31	0.09	0.07
2022-12-31	0.08	0.07
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.08	0.06
2021-12-31	0.08	0.06
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.06
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.08	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
ocroic untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.02	0.25	0.28
2025-03-31	0.01	0.05	0.02	0.23	0.26
2024-12-31	0.01	0.05	0.02	0.26	0.28
2024-09-30	0.01	0.05	0.02	0.22	0.25
2024-06-30	0.01	0.05	0.02	0.22	0.25
2024-03-31	0.01	0.05	0.02	0.16	0.18
2023-12-31	0.01	0.05	0.02	0.07	0.09
2023-09-30	0.00	0.05	0.02	0.13	0.16
2023-06-30	0.00	0.04	0.02	0.13	0.15
2023-03-31	0.00	0.04	0.02	0.02	0.04
2022-12-31	0.00	0.03	0.02	0.13	0.18
2022-09-30	0.00	0.03	0.01	0.12	0.17
2022-06-30	0.00	0.03	0.01	0.05	0.11
2022-03-31	0.00	0.03	0.01	0.15	0.19
2021-12-31	0.00	0.03	0.01	0.24	0.53
2021-09-30	0.00	0.04	0.01	0.45	0.43
2021-06-30	0.00	0.04	0.01	0.43	0.43
2021-03-31	0.00	0.03	0.01	0.30	0.30
2020-12-31	0.02	0.81	0.01	0.41	0.42
2020-09-30	0.00	0.02	0.01	0.28	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.91.
marjin bersih untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Interactive Brokers Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.91	0.15	0.72
2025-03-31	0.91	0.15	0.71
2024-12-31	0.90	0.14	0.72
2024-09-30	0.91	0.14	0.71
2024-06-30	0.91	0.14	0.71
2024-03-31	0.90	0.14	0.71
2023-12-31	0.90	0.14	0.71
2023-09-30	0.90	0.13	0.69
2023-06-30	0.89	0.13	0.69
2023-03-31	0.88	0.13	0.69
2022-12-31	0.89	0.11	0.64
2022-09-30	0.88	0.11	0.64
2022-06-30	0.89	0.10	0.60
2022-03-31	0.90	0.11	0.63
2021-12-31	0.90	0.11	0.66
2021-09-30	0.90	0.11	0.71
2021-06-30	0.90	0.11	0.72
2021-03-31	0.88	0.10	0.65
2020-12-31		0.09	0.57
2020-09-30	0.85	0.08	0.55

MX:IBKR
IT:1IBKR	€ 54.00
BG:KY6
DE:KY6