Analisis Keuangan Saham INSM - Insmed Incorporated (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Insmed Incorporated, based in the United States, operates primarily within the biopharmaceutical industry and is devoted to developing and commercializing therapies for patients with serious and rare diseases. The company’s prominent project includes ARIKAYCE, approved for treating lung disease caused by Mycobacterium avium complex in adults who have limited treatment options. Furthermore, Insmed is actively expanding its pipeline with advanced clinical trials in therapies targeting rare pulmonary diseases, including Bronchiectasis and other complex respiratory conditions. Their portfolio advancement also encompasses the investigational stages of therapies like brensocatib and treprostinil palmitil inhalation powder, focusing on innovative treatments to address unmet medical needs in the respiratory disease sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Insmed Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 398.11 MM.
Nilai operating income untuk Insmed Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -927.68 MM.
Nilai net income untuk Insmed Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -1,034.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	398.11	-927.68	-1,034.34
2025-03-31	381.03	-859.00	-1,013.26
2024-12-31	363.71	-786.57	-913.77
2024-09-30	342.96	-703.93	-864.28
2024-06-30	328.61	-643.85	-802.69
2024-03-31	315.49	-680.68	-746.89
2023-12-31	305.21	-680.93	-749.57
2023-09-30	280.81	-671.63	-723.63
2023-06-30	269.47	-655.42	-695.84
2023-03-31	257.46	-534.33	-546.68
2022-12-31	245.36	-478.12	-481.53
2022-09-30	242.18	-424.29	-434.39
2022-06-30	221.21	-397.15	-415.96
2022-03-31	201.35	-384.78	-437.63
2021-12-31	188.46	-367.16	-434.65
2021-09-30	173.75	-362.25	-423.89
2021-06-30	170.64	-323.16	-374.83
2021-03-31	167.77	-288.71	-319.37
2020-12-31	164.41	-265.23	-294.09
2020-09-30	168.71	-217.78	-244.87

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -5.72.
laba per saham yang terdilusi untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -5.72.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-5.72	-5.72
2025-03-31	-5.89	-5.89
2024-12-31	-5.57	-5.57
2024-09-30	-5.56	-5.56
2024-06-30	-5.43	-5.44
2024-03-31	-5.21	-5.21
2023-12-31	-5.34	-5.34
2023-09-30	-5.27	-5.27
2023-06-30	-5.28	-5.26
2023-03-31	-4.29	-4.28
2022-12-31	-3.91	-3.91
2022-09-30	-3.64	-3.63
2022-06-30	-3.51	-3.51
2022-03-31	-3.77	-3.78
2021-12-31	-3.88	-3.88
2021-09-30	-3.92	-3.92
2021-06-30	-3.60	-3.60
2021-03-31	-3.16	-3.16
2020-12-31	-3.01	-3.01
2020-09-30	-2.59	-2.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Insmed Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -844.55 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Insmed Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -563.47 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Insmed Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 1,443.31 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-844.55	-563.47	1,443.31
2025-03-31	-761.93	-798.08	1,367.00
2024-12-31	-683.88	-583.17	1,341.02
2024-09-30	-618.72	-713.13	1,304.98
2024-06-30	-574.14	297.49	909.03
2024-03-31	-573.98	30.11	171.86
2023-12-31	-536.25	-223.60	168.44
2023-09-30	-508.58	-205.10	788.56
2023-06-30	-462.07	-162.83	824.43
2023-03-31	-441.58	108.42	786.41
2022-12-31	-400.44	-34.58	793.27
2022-09-30	-381.42	-106.11	55.60
2022-06-30	-367.04	-163.93	21.02
2022-03-31	-340.18	-164.51	612.30
2021-12-31	-363.30	-64.28	612.55
2021-09-30	-345.96	-14.58	618.85
2021-06-30	-329.19	-6.93	622.41
2021-03-31	-289.69	-5.32	275.57
2020-12-31	-219.35	-6.82	271.00
2020-09-30	-196.96	-18.34	268.23

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -18.07.
p/libro untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 184.62.
p/tbv untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -194.05.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-18.07	184.62	-194.05
2025-03-31		49.46	119.12
2024-12-31	-14.26	25.49	42.87
2024-09-30	-15.52	320.87	-78.60
2024-06-30	-14.46	-23.23	-16.28
2024-03-31		-12.14	-8.07
2023-12-31	-6.13	-15.33	-9.05
2023-09-30	-5.22	-23.31	-11.24
2023-06-30	-5.07	-62.09	-13.08
2023-03-31	-4.82	26.41
2022-12-31		-90.31	-13.71
2022-09-30		58.41	-15.84
2022-06-30	-5.39	19.67	-39.85
2022-03-31	-6.43	6.81	13.94
2021-12-31	-7.61	6.39	9.57
2021-09-30	-8.47	5.98	6.00
2021-06-30
2021-03-31	-7.38	11.68	11.80
2020-12-31	-7.97	8.50	8.56
2020-09-30	-9.48	6.50	6.53

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.04
2025-03-31	-0.06	-0.05
2024-12-31	-0.07	-0.05
2024-09-30	-0.06	-0.05
2024-06-30	-0.06	-0.05
2024-03-31	-0.15	-0.11
2023-12-31	-0.14	-0.10
2023-09-30	-0.16	-0.11
2023-06-30	-0.18	-0.14
2023-03-31	-0.19	-0.16
2022-12-31	-0.14	-0.12
2022-09-30	-0.14	-0.12
2022-06-30	-0.17	-0.13
2022-03-31	-0.16	-0.13
2021-12-31	-0.14	-0.11
2021-09-30	-0.13	-0.11
2021-06-30
2021-03-31	-0.14	-0.13
2020-12-31	-0.14	-0.13
2020-09-30	-0.12	-0.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.56.
roe untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -26.10.
roic untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.72.
croic untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
ocroic untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.54.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.56	-26.10	-0.72	-0.14	-0.54
2025-03-31	-0.79		-0.57	0.05	-0.43
2024-12-31	-0.65		-0.46	-0.01	-0.33
2024-09-30	-0.61		-0.57	0.45	-0.41
2024-06-30	-0.49		-0.83	-0.41	-0.64
2024-03-31	-0.45	-8.52	-0.73	-0.58	-0.52
2023-12-31	-0.73		-0.68	0.07	-0.48
2023-09-30	-0.66	-15.73	-0.59	0.17	-0.39
2023-06-30	-0.52	-12.36	-0.59	0.17	-0.39
2023-03-31	-0.42	-4.02	-0.43	0.35	-0.34
2022-12-31	-0.33	-0.86	-0.54	-0.54	-0.48
2022-09-30	-0.32	-0.82	-0.54	-0.54	-0.48
2022-06-30	-0.36	-0.82	-0.48	-0.59	-0.42
2022-03-31	-0.63	-2.16	-0.59	0.14	-0.46
2021-12-31	-0.53	-1.54	-0.43	0.18	-0.31
2021-09-30	-0.45	-1.05	-0.39	0.23	-0.29
2021-06-30	-0.42	-0.92	-0.33	0.25	-0.29
2021-03-31	-0.47	-1.55	-0.52	-0.03	-0.48
2020-12-31	-0.40	-1.12	-0.43	0.07	-0.32
2020-09-30	-0.32	-0.81	-0.32	0.07	-0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.76.
marjin bersih untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -2.66.
marjin operasi untuk Insmed Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -2.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.76	-2.66	-2.25
2025-03-31	0.76	-2.51	-2.16
2024-12-31	0.77	-2.52	-2.05
2024-09-30	0.78	-2.44	-1.96
2024-06-30	0.78	-2.37	-2.16
2024-03-31	0.79	-2.46	-2.23
2023-12-31	0.79	-2.58	-2.39
2023-09-30	0.79	-2.58	-2.43
2023-06-30	0.78	-2.58	-2.43
2023-03-31	0.78	-2.12	-2.08
2022-12-31	0.77	-1.79	-1.75
2022-09-30	0.76	-1.79	-1.75
2022-06-30	0.77	-1.88	-1.80
2022-03-31	0.77	-2.17	-1.91
2021-12-31	0.24	-2.31	-1.95
2021-09-30	0.22	-2.44	-2.08
2021-06-30	0.22	-2.20	-1.89
2021-03-31	0.10	-1.90	-1.72
2020-12-31		-1.79	-1.61
2020-09-30	0.44	-1.45	-1.29

MX:INSM
DE:IM8N	€ 121.00
GB:0JAV	US$ 143.69
IT:1INSM	€ 91.50