Analisis Keuangan Saham IPI - Intrepid Potash, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Intrepid Potash, Inc., based in the United States, operates within the essential minerals sector, primarily focusing on the production and marketing of potash, langbeinite, and byproducts including salt, magnesium chloride, and brine. As a significant American producer of potash, a potassium-containing salt used mainly in fertilizers, the company contributes critical nutrients to the agricultural industry, enhancing crop yields and soil health. Intrepid Potash operates key projects across New Mexico and Utah, capitalizing on extensive mineral reserves. Its strategic initiatives are designed to optimize resource extraction and production efficiency while adhering to rigorous environmental and safety standards, thereby supporting sustainable agricultural practices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Intrepid Potash, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 225.17 MM.
Nilai operating income untuk Intrepid Potash, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 8.59 MM.
Nilai net income untuk Intrepid Potash, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -201.01 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	225.17	8.59	-201.01
2025-03-31	217.87	5.75	-205.11
2024-12-31	204.45	-3.24	-212.84
2024-09-30	206.36	-3.17	-43.08
2024-06-30	203.72	-7.60	-48.45
2024-03-31	221.39	-1.13	-43.31
2023-12-31	230.62	6.62	-35.67
2023-09-30	241.41	20.08	5.60
2023-06-30	262.00	42.72	25.90
2023-03-31	274.60	68.32	45.30
2022-12-31	293.68	102.91	72.22
2022-09-30	298.25	105.53	292.10
2022-06-30	283.00	92.16	283.01
2022-03-31	258.09	67.02	278.81
2021-12-31	223.16	29.73	249.83
2021-09-30	198.88	14.37	25.26
2021-06-30	177.67	3.78	11.06
2021-03-31	157.92	-9.68	-17.31
2020-12-31	150.39	-13.40	-27.15
2020-09-30	150.10	-9.28	-24.36

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -15.55.
laba per saham yang terdilusi untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -15.55.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-15.55	-15.55
2025-03-31	-15.89	-15.90
2024-12-31	-16.53	-16.53
2024-09-30	-3.35	-3.36
2024-06-30	-3.78	-3.78
2024-03-31	-3.39	-3.39
2023-12-31	-2.80	-2.80
2023-09-30	0.44	0.44
2023-06-30	2.01	1.98
2023-03-31	3.48	3.42
2022-12-31	5.49	5.37
2022-09-30	22.13	21.55
2022-06-30	21.50	20.86
2022-03-31	21.24	20.71
2021-12-31	19.07	18.66
2021-09-30	1.93	1.91
2021-06-30	0.85	0.84
2021-03-31	-1.33	-1.33
2020-12-31	-2.09	-2.09
2020-09-30	-1.88	-1.88

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Intrepid Potash, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 54.08 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Intrepid Potash, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -18.92 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Intrepid Potash, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	54.08	-18.92	-1.76
2025-03-31	41.88	-28.62	-1.65
2024-12-31	72.50	-29.53	-5.72
2024-09-30	69.54	-30.46	-3.83
2024-06-30	73.56	-37.21	-1.84
2024-03-31	76.31	-45.70	-6.99
2023-12-31	43.23	-59.55	1.89
2023-09-30	58.33	-85.37	-19.37
2023-06-30	44.54	-84.30	-25.00
2023-03-31	63.16	-91.94	-21.06
2022-12-31	88.82	-79.18	-27.70
2022-09-30	88.76	-56.84	-8.47
2022-06-30	110.86	-47.87	-34.44
2022-03-31	94.07	-20.18	-49.71
2021-12-31	79.07	-14.82	-47.28
2021-09-30	72.08	-8.75	-46.92
2021-06-30	59.03	-6.38	-33.92
2021-03-31	35.48	-16.55	-27.29
2020-12-31	31.14	-15.16	-17.04
2020-09-30	30.25	-16.69	-17.30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
p/tbv untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.89	0.93
2025-03-31		0.76	0.79
2024-12-31		0.38	0.39
2024-09-30	-6.08	0.43	0.44
2024-06-30	-6.65	0.42	0.43
2024-03-31	-6.97	0.36
2023-12-31	51.95	0.40
2023-09-30	11.83	0.42	0.43
2023-06-30	6.02	0.38	0.39
2023-03-31	4.61	0.47
2022-12-31		0.52	0.53
2022-09-30		0.73	0.75
2022-06-30		0.86
2022-03-31	4.31	1.62	1.67
2021-12-31	22.17	1.28	1.33
2021-09-30	36.63	0.93	0.98
2021-06-30
2021-03-31	-65.78	2.75	2.88
2020-12-31	-41.95	2.77	2.95
2020-09-30	-47.93	2.84	3.03

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.03
2025-03-31	-0.06	-0.01
2024-12-31	-0.24	-0.00
2024-09-30	-0.25	0.07
2024-06-30	-0.21	0.11
2024-03-31	-0.18	0.13
2023-12-31	0.03	0.16
2023-09-30	0.13	0.16
2023-06-30	0.23	0.21
2023-03-31	0.31	0.17
2022-12-31	0.32	0.11
2022-09-30	0.21	0.07
2022-06-30	0.15	0.05
2022-03-31	0.04	0.01
2021-12-31	0.04	0.01
2021-09-30	0.03	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.00
2020-12-31	-0.02	-0.00
2020-09-30	-0.02	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
roe untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.30.
roic untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.42.
croic untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.26	-0.30	-0.42	0.02	0.09
2025-03-31	-0.27	-0.31	-0.44	0.08	0.15
2024-12-31	-0.06	-0.06	-0.06	0.05	0.10
2024-09-30	-0.06	-0.07	-0.07	0.05	0.11
2024-06-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.03	0.11
2024-03-31	-0.04	-0.05	-0.05	-0.02	0.06
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.06	0.08
2023-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.09	0.06
2023-06-30	0.06	0.06	0.04	-0.09	0.06
2023-03-31	0.09	0.10	0.06	-0.07	0.09
2022-12-31	0.54	0.67	0.40	0.03	0.12
2022-09-30	0.52	0.64	0.40	0.03	0.12
2022-06-30	0.50	0.64	0.39	0.04	0.15
2022-03-31	0.44	0.60	0.40	0.03	0.13
2021-12-31	0.05	0.06	0.36	0.02	0.15
2021-09-30	0.02	0.03	0.05	0.03	0.13
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.04	0.13
2021-03-31	-0.03	-0.04	-0.04	-0.02	0.07
2020-12-31			-0.06	-0.00	0.07
2020-09-30	-0.04	-0.06	-0.05	-0.01	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin bersih untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.94.
marjin operasi untuk Intrepid Potash, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.19	-0.94	0.02
2025-03-31	0.14	-1.04	-0.04
2024-12-31	0.16	-0.21	-0.01
2024-09-30	0.13	-0.24	-0.05
2024-06-30	0.15	-0.20	-0.01
2024-03-31	0.16	-0.15	0.00
2023-12-31	0.24	0.02	0.07
2023-09-30	0.32	0.10	0.16
2023-06-30	0.40	0.10	0.16
2023-03-31	0.48	0.16	0.25
2022-12-31	0.46	0.98	0.35
2022-09-30	0.43	0.98	0.35
2022-06-30	0.36	1.00	0.33
2022-03-31	0.25	1.08	0.26
2021-12-31	0.20	1.12	0.13
2021-09-30	0.17	0.13	0.07
2021-06-30	0.17	0.06	0.02
2021-03-31	0.11	-0.11	-0.06
2020-12-31	0.10	-0.18	-0.09
2020-09-30	0.13	-0.16	-0.06