Analisis Keuangan Saham KAI - Kadant Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Kadant Inc. is a global engineering and industrial technology company based in the United States, specifically headquartered in Westford, Massachusetts. It operates primarily in the paper and pulp industry, providing critical components and engineered systems that enhance efficiency and performance in process industries. Key projects and products include advanced filtration systems, fluid handling systems, and rotary joints and roll cleaning solutions. Kadant's technology portfolio also extends to fiber processing and waste management systems, underlining its commitment to sustainability and efficient resource use. The company's broad geographical footprint and diverse product lines ensure a stable presence across various industrial sectors, reinforcing its role as a pivotal player in promoting industrial efficiency and environmental stewardship.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kadant Inc. per 2025 Jun 28 adalah 1,024.12 MM.
Nilai operating income untuk Kadant Inc. per 2025 Jun 28 adalah 165.95 MM.
Nilai net income untuk Kadant Inc. per 2025 Jun 28 adalah 105.84 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	1,024.12	165.95	105.84
2025-03-29	1,043.62	175.51	110.97
2024-12-28	1,053.38	179.96	111.60
2024-09-28	1,034.03	181.88	114.96
2024-06-29	1,006.60	175.73	114.24
2024-03-30	976.89	169.01	112.68
2023-12-30	957.67	168.75	116.07
2023-09-30	951.09	167.98	114.75
2023-07-01	931.42	162.82	111.38
2023-04-01	908.02	157.13	107.81
2022-12-31	904.74	152.83	120.93
2022-10-01	891.15	147.73	119.01
2022-07-02	866.43	140.68	111.98
2022-04-02	840.60	136.15	108.67
2022-01-01	786.58	125.05	84.04
2021-10-02	736.49	113.95	76.09
2021-07-03	691.32	103.91	70.48
2021-04-03	648.36	89.54	59.23
2021-01-02	635.03	84.47	55.20
2020-09-26	649.26	84.44	47.74

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 9.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 8.98.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28	9.00	8.98
2025-03-29	9.45	9.42
2024-12-28	9.51	9.48
2024-09-28	9.80	9.77
2024-06-29	9.75	9.72
2024-03-30	9.62	9.60
2023-12-30	9.92	9.90
2023-09-30	9.82	9.80
2023-07-01	9.54	9.52
2023-04-01	9.24	9.22
2022-12-31	10.38	10.35
2022-10-01	10.22	10.19
2022-07-02	9.64	9.59
2022-04-02	9.37	9.31
2022-01-01	7.26	7.21
2021-10-02	6.58	6.53
2021-07-03	6.11	6.07
2021-04-03	5.14	5.11
2021-01-02	4.81	4.77
2020-09-26	4.17	4.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kadant Inc. per 2025 Jun 28 adalah 167.69 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kadant Inc. per 2025 Jun 28 adalah -24.56 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kadant Inc. per 2025 Jun 28 adalah -124.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	167.69	-24.56	-124.40
2025-03-29	155.27	-85.71	-56.08
2024-12-28	155.26	-319.14	159.91
2024-09-28	162.61	-326.60	171.33
2024-06-29	157.10	-319.41	168.28
2024-03-30	151.51	-263.59	109.55
2023-12-30	165.54	-30.79	-111.11
2023-09-30	141.47	-35.66	-104.13
2023-07-01	119.40	-34.53	-91.73
2023-04-01	115.72	-32.70	-81.32
2022-12-31	102.62	-29.52	-80.57
2022-10-01	128.47	-19.81	-106.02
2022-07-02	141.51	-158.50	-55.28
2022-04-02	167.10	-153.41	11.39
2022-01-01	162.42	-154.47	22.81
2021-10-02	141.69	-150.67	35.03
2021-07-03	128.15	-7.76	-28.44
2021-04-03	105.81	-14.22	-93.14
2021-01-02	92.88	-14.54	-84.56
2020-09-26	91.85	-17.05	-70.92

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 33.24.
p/libro untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 4.16.
p/tbv untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 28.98.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28	33.24	4.16	28.98
2025-03-29		4.81	41.51
2024-12-28			54.11
2024-09-28	34.37	4.80	77.51
2024-06-29	30.53	4.33	56.38
2024-03-30	33.65	5.03	17.37
2023-12-30	28.60	4.47	17.40
2023-09-30	23.69	3.70	16.82
2023-07-01	23.86	3.76	20.57
2023-04-01	20.18	3.72
2022-12-31		3.40	32.94
2022-10-01		3.21	50.22
2022-07-02		3.60
2022-04-02	27.31	4.06	-74.96
2022-01-01	35.15	4.92	-43.95
2021-10-02	33.53	4.45	80.73
2021-07-03	34.90
2021-04-03	62.95	6.99	-219.73
2021-01-02	72.36	7.47	-76.57
2020-09-26	70.41	7.84	-53.12

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	0.04	0.04
2025-03-29	0.04	0.04
2024-12-28	0.04	0.04
2024-09-28	0.04	0.04
2024-06-29	0.04	0.04
2024-03-30	0.04	0.04
2023-12-30	0.05	0.04
2023-09-30	0.06	0.05
2023-07-01	0.06	0.05
2023-04-01	0.06	0.05
2022-12-31	0.07	0.05
2022-10-01	0.07	0.05
2022-07-02	0.06	0.04
2022-04-02	0.05	0.03
2022-01-01	0.04	0.03
2021-10-02	0.04	0.03
2021-07-03
2021-04-03	0.02	0.02
2021-01-02	0.02	0.02
2020-09-26	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.08.
roe untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.14.
roic untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.09.
croic untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.01.
ocroic untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.08	0.14	0.09	0.01	0.13
2025-03-29	0.09	0.14	0.10	-0.01	0.13
2024-12-28	0.10	0.16	0.10	0.01	0.14
2024-09-28	0.10	0.16	0.10	0.00	0.13
2024-06-29	0.10	0.16	0.10	-0.00	0.14
2024-03-30	0.10	0.18	0.13	0.03	0.18
2023-12-30	0.10	0.19	0.13	0.00	0.16
2023-09-30	0.10	0.18	0.13	-0.01	0.14
2023-07-01	0.09	0.18	0.12	-0.00	0.13
2023-04-01	0.11	0.21	0.14	-0.02	0.12
2022-12-31	0.11	0.22	0.15	-0.01	0.16
2022-10-01	0.11	0.21	0.13	-0.10	0.17
2022-07-02	0.12	0.22	0.13	0.03	0.19
2022-04-02	0.09	0.17	0.10	0.03	0.19
2022-01-01	0.08	0.16	0.09	0.03	0.16
2021-10-02	0.08	0.15	0.09	0.12	0.16
2021-07-03	0.06	0.13	0.08	0.01	0.14
2021-04-03	0.06	0.13	0.07	-0.00	0.12
2021-01-02	0.05	0.11	0.07	0.01	0.13
2020-09-26	0.05	0.12	0.07	0.00	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Kadant Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.45	0.11	0.17
2025-03-29	0.45	0.11	0.17
2024-12-28	0.45	0.11	0.17
2024-09-28	0.44	0.11	0.17
2024-06-29	0.44	0.12	0.17
2024-03-30	0.43	0.12	0.17
2023-12-30	0.43	0.12	0.18
2023-09-30	0.43	0.12	0.17
2023-07-01	0.43	0.12	0.17
2023-04-01	0.43	0.13	0.17
2022-12-31	0.43	0.13	0.17
2022-10-01	0.43	0.13	0.16
2022-07-02	0.43	0.13	0.16
2022-04-02	0.43	0.11	0.15
2022-01-01	0.44	0.10	0.15
2021-10-02	0.44	0.10	0.15
2021-07-03	0.44	0.09	0.14
2021-04-03	0.44	0.09	0.13
2021-01-02	0.43	0.07	0.13
2020-09-26	0.41	0.07	0.12