Analisis Keuangan Saham KC - Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Kingsoft Cloud Holdings Limited, yang berbasis di Tiongkok, beroperasi sebagai penyedia layanan cloud independen terkemuka di pasar Tiongkok. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan komputasi cloud komprehensif kepada berbagai bisnis dan industri. Proyek-proyek utama meliputi layanan infrastruktur cloud, yang mendukung kebutuhan digital dan operasional perusahaan dengan menawarkan kemampuan komputasi dan pengolahan data yang kuat. Selain itu, Kingsoft Cloud terlibat dalam analitik big data, memberikan wawasan yang membantu bisnis mengoptimalkan kinerja mereka. Perusahaan ini juga dikenal karena karya inovatifnya di bidang kecerdasan buatan, berkontribusi pada kemajuan teknologi dan efisiensi solusi layanan cloud. Inisiatif Kingsoft Cloud menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan ekosistem digital dan mendukung beragam kebutuhan komputasi cloud di berbagai sektor.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 8,436.92 MM.
Nilai operating income untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -828.75 MM.
Nilai net income untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -2,025.48 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,436.92	-828.75	-2,025.48
2025-03-31	7,979.47	-779.33	-1,921.20
2024-12-31	7,785.18	-819.29	-1,966.68
2024-09-30	7,275.49	-1,118.51	-2,053.87
2024-06-30	7,015.12	-1,230.76	-1,782.59
2024-03-31	6,958.74	-1,316.31	-1,928.76
2023-12-31	7,047.46	-1,454.88	-2,176.34
2023-09-30	7,456.02	-1,774.52	-2,401.07
2023-06-30	7,799.60	-1,942.39	-2,408.27
2023-03-31	7,870.70	-2,131.30	-2,711.92
2022-12-31	8,180.11	-2,251.41	-2,658.18
2022-09-30	8,708.82	-2,259.74	-2,627.23
2022-06-30	9,153.87	-2,224.66	-2,342.14
2022-03-31	9,421.06	-1,993.10	-1,759.50
2021-12-31	9,060.78	-1,812.39	-1,588.71
2021-09-30	8,323.80	-1,387.00	-1,216.00
2021-06-30	7,638.81	-1,160.75	-813.56
2021-03-31	6,999.88	-1,270.56	-1,013.38
2020-12-31	6,577.31	-1,207.25	-962.26
2020-09-30	5,828.20	-1,264.63	-1,096.56

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -8.05.
laba per saham yang terdilusi untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -8.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-8.05	-8.05
2025-03-31	-7.82	-7.82
2024-12-31	-8.06
2024-09-30	-8.50	-8.50
2024-06-30	-7.43	-7.43
2024-03-31	-8.09	-8.09
2023-12-31	-9.17
2023-09-30	-10.16	-10.16
2023-06-30	-10.11	-10.11
2023-03-31	-11.30	-11.30
2022-12-31	-11.00
2022-09-30	-10.80	-10.80
2022-06-30	-9.78	-9.78
2022-03-31	-7.50	-7.50
2021-12-31	-6.92
2021-09-30	-5.43	-5.43
2021-06-30	-3.71	-3.71
2021-03-31	-5.05	-5.05
2020-12-31	-6.14
2020-09-30	-9.72	-9.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,840.33 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -3,174.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 4,721.93 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,840.33	-3,174.82	4,721.93
2025-03-31	531.37	-2,941.82	2,693.32
2024-12-31	628.42	-3,620.45	3,255.42
2024-09-30	74.91	-3,697.23	2,607.47
2024-06-30	-133.08	-3,073.52	1,526.97
2024-03-31	-219.02	-2,161.87	780.25
2023-12-31	-169.07	-673.19	-227.85
2023-09-30	184.66	1,642.53	-2,189.32
2023-06-30	265.22	1,801.19	-1,056.12
2023-03-31	543.60	811.57	-1,145.76
2022-12-31	188.97	-32.87	-1,152.15
2022-09-30	-143.47	-1,160.34	739.53
2022-06-30	-230.47	-1,384.65	1,396.39
2022-03-31	-837.73	-708.21	2,211.24
2021-12-31	-708.87	-421.62	2,212.49
2021-09-30	-1,025.12	-503.83	1,335.68
2021-06-30	-1,142.55	-1,640.38	2,579.61
2021-03-31	-881.47	-4,257.23	6,084.11
2020-12-31	-290.43	-4,314.00	6,124.15
2020-09-30	-167.57	-3,927.17	6,225.23

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
roe untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.
roic untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
croic untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.12	-0.29	-0.16	0.02	0.04
2025-03-31	-0.12	-0.28	-0.17	0.02	0.06
2024-12-31	-0.14	-0.28	-0.22	-0.11	0.01
2024-09-30	-0.13	-0.24	-0.17	-0.16	-0.01
2024-06-30	-0.12	-0.22	-0.18	-0.15	-0.02
2024-03-31	-0.13	-0.23	-0.23	-0.11	-0.02
2023-12-31	-0.13	-0.23	-0.26	-0.05	0.02
2023-09-30	-0.13	-0.22	-0.24	0.10	0.03
2023-06-30	-0.14	-0.25	-0.23	0.10	0.03
2023-03-31	-0.13	-0.24	-0.26	0.03	0.05
2022-12-31	-0.13	-0.22	-0.21	-0.03	-0.01
2022-09-30	-0.12	-0.19	-0.22	-0.03	-0.01
2022-06-30	-0.14	-0.23	-0.18	-0.01	-0.02
2022-03-31	-0.13	-0.20	-0.14	0.05	-0.07
2021-12-31	-0.10	-0.15	-0.12	0.08	-0.08
2021-09-30	-0.10	-0.10	-0.09	-0.02	-0.13
2021-06-30	-0.08	-0.12	-0.09	-0.04	-0.13
2021-03-31	-0.15	-0.30	-0.12	0.09	-0.10
2020-12-31	-0.16	-0.27	-0.11	0.16	-0.03
2020-09-30	-0.19	-0.32	-0.12	0.23	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin bersih untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
marjin operasi untuk Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.17	-0.24	-0.10
2025-03-31	0.17	-0.25	-0.11
2024-12-31	0.16	-0.28	-0.15
2024-09-30	0.15	-0.25	-0.18
2024-06-30	0.14	-0.28	-0.19
2024-03-31	0.12	-0.31	-0.21
2023-12-31	0.10	-0.32	-0.24
2023-09-30	0.09	-0.31	-0.25
2023-06-30	0.07	-0.31	-0.25
2023-03-31	0.05	-0.34	-0.29
2022-12-31	0.03	-0.30	-0.26
2022-09-30	0.03	-0.30	-0.26
2022-06-30	0.03	-0.26	-0.24
2022-03-31	0.04	-0.19	-0.21
2021-12-31	0.05	-0.18	-0.20
2021-09-30	0.06	-0.15	-0.17
2021-06-30	0.06	-0.11	-0.15
2021-03-31	0.06	-0.14	-0.18
2020-12-31	0.05	-0.15	-0.18
2020-09-30	0.05	-0.19	-0.22