Analisis Keuangan Saham KN - Knowles Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Knowles Corporation is a leading company based in the United States that specializes in the design and manufacture of advanced acoustic components. Predominantly, it operates within the micro-acoustics sector, manufacturing products for the mobile communications, consumer electronics, and medical devices industries. One of its key projects includes the development of sophisticated micro-electro-mechanical systems (MEMS) microphones, which are instrumental in various high-stake applications ranging from smartphones to hearing aids. The corporation is also deeply involved in the research and development of intelligent audio technology, aiming to enhance user experiences through innovations in sound input and output technologies. This strategic focus on cutting-edge acoustic solutions significantly positions Knowles Corporation as a pivotal player in the global electronics and communication markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Knowles Corporation per 2025 Jun 30 adalah 563.10 MM.
Nilai operating income untuk Knowles Corporation per 2025 Jun 30 adalah 63.10 MM.
Nilai net income untuk Knowles Corporation per 2025 Jun 30 adalah 24.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	563.10	63.10	24.80
2025-03-31	552.40	59.20	-242.30
2024-12-31	553.50	62.20	-237.80
2024-09-30	550.20	58.60	-208.90
2024-06-30	515.80	51.40	-192.80
2024-03-31	445.80	58.20	80.10
2023-12-31	456.80	47.40	72.40
2023-09-30	514.70	63.80	-183.00
2023-06-30	584.80	66.80	-196.90
2023-03-31	707.60	71.60	-453.40
2022-12-31	478.80	89.00	-430.10
2022-09-30	801.90	111.80	-129.50
2022-06-30	856.70	134.20	-104.50
2022-03-31	868.50	130.80	156.00
2021-12-31	868.10	122.40	150.40
2021-09-30	877.00	117.20	87.40
2021-06-30	849.80	100.00	65.30
2021-03-31	802.20	72.60	28.20
2020-12-31	764.30	49.90	6.60
2020-09-30	755.00	44.50	-2.50
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-2.74	-2.74
2024-12-31	-2.67	-2.64
2024-09-30	-2.34	-2.34
2024-06-30	-2.14	-2.14
2024-03-31	0.89	0.89
2023-12-31	0.80	0.79
2023-09-30	-2.01	-2.01
2023-06-30	-2.16	-2.16
2023-03-31	-4.96	-4.96
2022-12-31	-4.69	-4.63
2022-09-30	-1.41	-1.41
2022-06-30	-1.13	-1.13
2022-03-31	1.69	1.65
2021-12-31	1.63	1.59
2021-09-30	0.95	0.92
2021-06-30	0.71	0.68
2021-03-31	0.31	0.30
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	0.19	0.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Knowles Corporation per 2025 Jun 30 adalah 125.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Knowles Corporation per 2025 Jun 30 adalah 36.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Knowles Corporation per 2025 Jun 30 adalah -142.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	125.60	36.00	-142.50
2025-03-31	114.10	37.90	-171.80
2024-12-31	130.10	45.20	-132.00
2024-09-30	155.40	-145.00	6.30
2024-06-30	142.50	-145.20	32.30
2024-03-31	118.10	-133.90	86.10
2023-12-31	122.70	-141.60	58.20
2023-09-30	109.10	-7.00	-68.40
2023-06-30	88.30	-13.90	-67.10
2023-03-31	107.40	-29.80	-75.50
2022-12-31	86.30	-32.70	-73.20
2022-09-30	105.00	-45.60	-156.60
2022-06-30	141.50	-46.90	-140.30
2022-03-31	143.20	-129.40	-144.60
2021-12-31	182.10	-129.60	-131.40
2021-09-30	192.10	-124.20	-67.00
2021-06-30	164.10	-117.80	-120.80
2021-03-31	169.30	-34.30	-101.60
2020-12-31	128.10	-35.10	-23.90
2020-09-30	125.90	-86.80	30.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.04.
p/tbv untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 4.64.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.04	4.64
2025-03-31		1.78	4.09
2024-12-31		2.26	5.09
2024-09-30	-8.27	2.12	5.61
2024-06-30	18.81	1.46	4.85
2024-03-31		1.36	4.63
2023-12-31	-8.83	1.63	3.64
2023-09-30	-6.85	1.37	3.09
2023-06-30	-3.63	1.67	3.79
2023-03-31	-3.61	1.56
2022-12-31		1.26	3.83
2022-09-30		0.93	2.72
2022-06-30		1.08	3.63
2022-03-31	13.26	1.37	4.74
2021-12-31	24.67	1.58	6.67
2021-09-30	26.40	1.29	6.05
2021-06-30
2021-03-31	61.38	1.31	5.12
2020-12-31	259.01	1.31	5.43
2020-09-30	-684.17	1.35	6.27
2020-06-30	98.85	1.37	6.88

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.08
2025-03-31	0.02	-0.08
2024-12-31	0.02	-0.06
2024-09-30	-0.11	-0.10
2024-06-30	0.03	-0.06
2024-03-31	0.03	-0.06
2023-12-31	-0.11	-0.05
2023-09-30	-0.16	-0.06
2023-06-30	-0.27	-0.10
2023-03-31	-0.27	-0.06
2022-12-31	-0.11	-0.01
2022-09-30	-0.11	-0.01
2022-06-30	0.07	0.04
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.00	0.02
2020-06-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
roe untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
roic untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
croic untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.21	-0.32	-0.25	-0.02	0.12
2025-03-31	-0.16	-0.23	-0.25	0.04	0.13
2024-12-31	-0.14	-0.20	-0.21	0.02	0.15
2024-09-30	-0.16	-0.19	-0.19	0.03	0.14
2024-06-30	0.07	0.08	0.06	0.05	0.09
2024-03-31	0.06	0.07	0.05	0.03	0.09
2023-12-31	-0.13	-0.16	-0.17	0.03	0.10
2023-09-30	-0.14	-0.16	-0.19	0.01	0.08
2023-06-30	-0.31	-0.38	-0.19	0.01	0.08
2023-03-31	-0.25	-0.29	-0.43	0.00	0.10
2022-12-31	-0.08	-0.09	-0.10	-0.08	0.08
2022-09-30	-0.06	-0.08	-0.10	-0.08	0.08
2022-06-30	0.09	0.12	-0.08	-0.04	0.11
2022-03-31	0.09	0.11	0.10	-0.08	0.09
2021-12-31	0.05	0.07	0.09	-0.05	0.12
2021-09-30	0.05	0.05	0.06	0.00	0.11
2021-06-30	0.04	0.05	0.04	-0.05	0.11
2021-03-31	0.02	0.02	0.02	0.02	0.10
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.04	0.07
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.08
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.08	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.44.
marjin operasi untuk Knowles Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	-0.44	0.10
2025-03-31	0.44	-0.43	0.11
2024-12-31	0.39	-0.26	0.08
2024-09-30	0.38	-0.24	0.08
2024-06-30	0.38	0.11	0.08
2024-03-31	0.39	0.10	0.08
2023-12-31	0.40	-0.27	0.08
2023-09-30	0.39	-0.28	0.08
2023-06-30	0.39	-0.28	0.08
2023-03-31	0.40	-0.64	0.10
2022-12-31	0.41	-0.16	0.14
2022-09-30	0.42	-0.16	0.14
2022-06-30	0.42	-0.12	0.16
2022-03-31	0.41	0.18	0.15
2021-12-31	0.40	0.17	0.14
2021-09-30	0.39	0.10	0.13
2021-06-30	0.39	0.08	0.12
2021-03-31	0.37	0.04	0.09
2020-12-31	0.36	0.01	0.06
2020-09-30	0.36	-0.00	0.06
2020-06-30	0.37	0.02	0.08

GB:0JRJ	US$ 21.03
DE:1K3	€ 18.60