Analisis Keuangan Saham LAD - Lithia Motors, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Lithia Motors, Inc., based in the United States, operates as an automotive retailer and is prominently known for its expansive network of car dealerships. As a key player in the retail automotive industry, Lithia Motors specializes in vehicle sales, including both new and used cars, and provides a range of complementary services such as financing, insurance, and maintenance. Notably, the company has embarked on strategic acquisitions, significantly expanding its dealership footprint across the country, thereby enabling broader market penetration and revenue diversification. Major initiatives include the implementation of advanced digital platforms to streamline the car buying process and enhance customer experience, positioning Lithia Motors as a forward-thinking leader in the evolving automotive retail landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lithia Motors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 37,155.80 MM.
Nilai operating income untuk Lithia Motors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,673.00 MM.
Nilai net income untuk Lithia Motors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 890.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	37,155.80	1,673.00	890.90
2025-03-31	36,804.70	1,643.00	848.90
2024-12-31	36,188.20	1,585.60	802.00
2024-09-30	34,688.90	1,558.00	799.30
2024-06-30	33,744.90	1,608.00	851.60
2024-03-31	32,624.60	1,692.90	934.70
2023-12-31	31,042.30	1,733.90	1,000.80
2023-09-30	30,314.50	1,750.10	1,034.90
2023-06-30	29,333.40	1,792.80	1,103.40
2023-03-31	28,462.00	1,832.90	1,137.50
2022-12-31	28,187.80	1,956.10	1,251.00
2022-09-30	27,550.80	2,051.40	1,294.50
2022-06-30	26,424.70	2,022.00	1,272.50
2022-03-31	25,194.00	1,958.30	1,246.10
2021-12-31	22,831.70	1,684.60	1,060.10
2021-09-30	20,464.00	1,420.40	956.60
2021-06-30	17,914.40	1,172.80	807.50
2021-03-31	14,663.50	854.20	580.30
2020-12-31	13,126.50	703.60	470.30
2020-09-30	12,451.40	597.00	350.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 33.81.
laba per saham yang terdilusi untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 33.70.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	33.81	33.70
2025-03-31	31.79	31.74
2024-12-31	29.70	29.65
2024-09-30	29.33	29.29
2024-06-30	31.02	30.97
2024-03-31	33.99	33.88
2023-12-31	36.39	36.29
2023-09-30	37.70	37.53
2023-06-30	40.20	40.03
2023-03-31	41.06	40.91
2022-12-31	44.36	44.17
2022-09-30	44.81	44.63
2022-06-30	42.97	42.79
2022-03-31	42.22	41.98
2021-12-31	36.81	36.54
2021-09-30	34.35	34.02
2021-06-30	31.12	30.76
2021-03-31	23.54	23.27
2020-12-31		19.53
2020-09-30	15.21	15.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lithia Motors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 612.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lithia Motors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -654.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lithia Motors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -223.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	612.50	-654.80	-223.50
2025-03-31	454.80	-705.60	289.60
2024-12-31	425.10	-1,854.40	907.60
2024-09-30	68.10	-1,850.80	1,863.00
2024-06-30	-29.70	-1,785.20	2,278.90
2024-03-31	-131.00	-2,122.30	2,344.90
2023-12-31	-472.40	-1,270.30	2,409.80
2023-09-30	-269.80	-1,552.80	1,862.90
2023-06-30	-645.70	-1,547.30	2,299.80
2023-03-31	-685.40	-1,386.40	2,229.80
2022-12-31	-610.10	-1,329.80	2,035.90
2022-09-30	-722.20	-1,344.60	2,156.00
2022-06-30	263.10	-1,852.00	913.00
2022-03-31	1,324.00	-2,804.90	1,466.20
2021-12-31	1,797.20	-2,890.40	1,106.70
2021-09-30	1,745.90	-3,440.60	1,789.70
2021-06-30	1,025.60	-3,259.80	2,904.70
2021-03-31	922.40	-1,930.30	1,127.10
2020-12-31	544.60	-1,605.80	1,139.80
2020-09-30	871.60	-991.60	150.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.50.
p/libro untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.31.
p/tbv untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.43.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.50	1.31	5.43
2025-03-31	9.50	1.14	-88.87
2024-12-31		1.43	-52.17
2024-09-30	10.07	1.33	-24.71
2024-06-30	7.37	1.07	-26.26
2024-03-31		1.33	225.14
2023-12-31	8.76	1.49	18.68
2023-09-30	7.38	1.40	13.95
2023-06-30	7.33	1.52	16.02
2023-03-31	5.02	1.20
2022-12-31		1.11	23.82
2022-09-30		1.25	7.21
2022-06-30		1.61	4.09
2022-03-31	8.33	1.89	4.63
2021-12-31	9.40	1.96	3.61
2021-09-30	11.88	2.27	3.66
2021-06-30
2021-03-31	13.42	2.77	4.27
2020-12-31	16.47	2.91	4.51
2020-09-30	21.69	4.49	10.19

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.05	0.06
2024-09-30	0.06	0.07
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31	0.08	0.09
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.09	0.08
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.13	0.10
2022-12-31	0.15	0.10
2022-09-30	0.15	0.10
2022-06-30	0.14	0.08
2022-03-31	0.11	0.07
2021-12-31	0.10	0.06
2021-09-30	0.09	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.04
2020-12-31	0.06	0.04
2020-09-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.13	0.04	0.00	0.02
2025-03-31	0.04	0.12	0.04	-0.03	0.02
2024-12-31	0.04	0.13	0.04	0.01	0.00
2024-09-30	0.05	0.14	0.04	0.02	-0.00
2024-06-30	0.06	0.17	0.05	0.01	-0.01
2024-03-31	0.07	0.19	0.06	0.04	-0.03
2023-12-31	0.07	0.21	0.07	0.00	-0.02
2023-09-30	0.08	0.23	0.07	0.01	-0.04
2023-06-30	0.09	0.24	0.07	0.01	-0.04
2023-03-31	0.10	0.25	0.08	0.01	-0.05
2022-12-31	0.13	0.28	0.11	0.01	-0.06
2022-09-30	0.12	0.28	0.11	0.01	-0.06
2022-06-30	0.12	0.29	0.13	-0.07	0.03
2022-03-31	0.13	0.38	0.13	-0.00	0.14
2021-12-31	0.12	0.36	0.12	0.00	0.21
2021-09-30	0.13	0.48	0.11	0.01	0.12
2021-06-30	0.15	0.53	0.12	0.10	0.15
2021-03-31	0.10	0.40	0.08	0.02	0.13
2020-12-31	0.08	0.32	0.07	0.01	0.08
2020-09-30	0.06	0.26	0.06	0.01	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin bersih untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Lithia Motors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.15	0.02	0.04
2025-03-31	0.15	0.02	0.04
2024-12-31	0.16	0.02	0.04
2024-09-30	0.16	0.03	0.05
2024-06-30	0.16	0.03	0.05
2024-03-31	0.17	0.03	0.06
2023-12-31	0.17	0.03	0.06
2023-09-30	0.17	0.04	0.06
2023-06-30	0.18	0.04	0.06
2023-03-31	0.18	0.04	0.06
2022-12-31	0.19	0.05	0.08
2022-09-30	0.19	0.05	0.08
2022-06-30	0.19	0.05	0.08
2022-03-31	0.19	0.05	0.08
2021-12-31	0.18	0.05	0.07
2021-09-30	0.17	0.05	0.07
2021-06-30	0.17	0.05	0.07
2021-03-31	0.17	0.04	0.06
2020-12-31		0.04	0.05
2020-09-30	0.17	0.03	0.05