Analisis Keuangan Saham LH - Labcorp Holdings Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Labcorp Holdings Inc., based in the United States, is a leading global life sciences company primarily engaged in providing comprehensive clinical laboratory and end-to-end drug development services. Operating extensively in the healthcare sector, Labcorp capitalizes on its expertise in medical diagnostics and its robust capabilities in patient testing, biomarker detection, and pharmaceutical research. Key projects frequently involve collaboration with biotechnology and pharmaceutical clients to support clinical trials and drug discovery efforts, reflecting its pivotal role in advancing medical science and tailored healthcare solutions. Labcorp’s offerings further extend to technology applications in precision medicine, making significant contributions to personalized medical approaches and enhancing patient outcomes.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Labcorp Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 13,483.80 MM.
Nilai operating income untuk Labcorp Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,233.80 MM.
Nilai net income untuk Labcorp Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 763.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,483.80	1,233.80	763.40
2025-03-31	13,177.40	1,141.60	730.80
2024-12-31	13,008.90	1,138.00	746.00
2024-09-30	12,712.80	1,125.70	435.50
2024-06-30	12,487.60	1,123.60	449.50
2024-03-31	12,300.40	1,102.10	433.10
2023-12-31	12,161.60	1,112.80	418.00
2023-09-30	12,058.00	1,192.40	661.20
2023-06-30	11,867.90	1,306.40	830.70
2023-03-31	11,757.20	1,481.80	1,000.40
2022-12-31	11,863.90	1,752.20	1,279.10
2022-09-30	12,990.30	2,193.60	1,756.00
2022-06-30	14,186.20	2,613.20	1,990.50
2022-03-31	15,103.90	2,923.80	2,099.30
2021-12-31	13,136.10	3,161.00	2,377.30
2021-09-30	16,554.60	4,007.70	2,762.60
2021-06-30	16,388.10	4,288.20	2,878.70
2021-03-31	15,316.20	3,827.70	2,642.90
2020-12-31	13,978.50	2,975.60	1,556.10
2020-09-30	12,442.10	2,070.00	844.90

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 9.13.
laba per saham yang terdilusi untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 9.07.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	9.13	9.07
2025-03-31	8.72	8.67
2024-12-31	8.89	8.84
2024-09-30	5.17	5.14
2024-06-30	5.30	5.27
2024-03-31	5.03	5.00
2023-12-31	4.80	4.77
2023-09-30	7.51	7.47
2023-06-30	9.33	9.29
2023-03-31	11.12	11.07
2022-12-31	14.05	13.97
2022-09-30	18.92	18.82
2022-06-30	21.11	20.96
2022-03-31	21.96	21.79
2021-12-31	24.60	24.39
2021-09-30	28.44	28.19
2021-06-30	29.54	29.21
2021-03-31	27.13	26.89
2020-12-31	15.99	15.88
2020-09-30	8.68	8.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Labcorp Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,693.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Labcorp Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,218.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Labcorp Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -105.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,693.60	-1,218.80	-105.50
2025-03-31	1,634.10	-1,309.70	-48.10
2024-12-31	1,585.80	-1,366.80	779.90
2024-09-30	1,388.20	-1,487.80	880.10
2024-06-30	1,495.80	-1,396.30	-1,765.40
2024-03-31	1,275.80	-1,464.90	-10.40
2023-12-31	1,327.70	-1,171.50	-59.30
2023-09-30	1,397.30	-1,114.20	14.60
2023-06-30	1,371.70	-1,189.90	659.60
2023-03-31	1,512.60	-1,178.80	-1,365.10
2022-12-31	1,846.50	-1,652.20	-1,322.20
2022-09-30	1,894.80	-1,633.40	-1,958.20
2022-06-30	2,302.80	-1,477.40	-1,787.70
2022-03-31	2,308.00	-1,325.30	-1,633.40
2021-12-31	3,018.30	-884.60	-2,065.80
2021-09-30	3,186.70	-758.10	-1,058.20
2021-06-30	3,205.60	-636.00	-1,173.20
2021-03-31	3,089.10	-669.00	-864.70
2020-12-31	2,135.30	-643.20	-517.40
2020-09-30	1,930.50	-667.30	-965.80

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.64.
p/tbv untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -13.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.64	-13.73
2025-03-31		2.39	-10.74
2024-12-31		2.34	-10.42
2024-09-30	41.49	2.32	-12.18
2024-06-30	39.88	2.17	-10.54
2024-03-31		2.31	-11.43
2023-12-31	29.19	2.45	-11.25
2023-09-30	21.47	2.03	-33.55
2023-06-30	21.30	2.06	-12.78
2023-03-31	15.87	2.01
2022-12-31		2.06	-10.90
2022-09-30		1.78	-11.89
2022-06-30		2.02	-15.55
2022-03-31	10.36	2.39	-17.58
2021-12-31	10.88	2.85	-26.92
2021-09-30	9.42	2.64	-22.02
2021-06-30
2021-03-31	9.94	2.62	-17.37
2020-12-31	16.82	2.77	-11.61
2020-09-30	30.95	3.17	-7.99

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.03	0.06
2024-06-30	0.03	0.07
2024-03-31	0.03	0.08
2023-12-31	0.04	0.10
2023-09-30	0.05	0.12
2023-06-30	0.05	0.10
2023-03-31	0.06	0.10
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30	0.11	0.09
2022-03-31	0.11	0.08
2021-12-31	0.11	0.07
2021-09-30	0.13	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.06
2020-12-31	0.07	0.05
2020-09-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.11
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	0.06	0.10
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	0.05	0.09
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.12	0.11
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.09
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	0.01	0.10
2023-12-31	0.03	0.07	0.05	0.03	0.11
2023-09-30	0.04	0.08	0.06	0.06	0.10
2023-06-30	0.05	0.10	0.06	0.06	0.10
2023-03-31	0.06	0.12	0.06	-0.05	0.10
2022-12-31	0.08	0.17	0.11	-0.10	0.12
2022-09-30	0.10	0.19	0.11	-0.10	0.12
2022-06-30	0.10	0.20	0.12	-0.05	0.14
2022-03-31	0.12	0.24	0.12	-0.04	0.14
2021-12-31	0.14	0.29	0.14	0.01	0.19
2021-09-30	0.15	0.35	0.16	0.08	0.19
2021-06-30	0.16	0.39	0.17	0.08	0.19
2021-03-31	0.15	0.38	0.16	0.10	0.19
2020-12-31	0.09	0.21	0.10	0.06	0.13
2020-09-30	0.05	0.12	0.06	0.02	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Labcorp Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.06	0.09
2025-03-31	0.28	0.06	0.09
2024-12-31	0.28	0.03	0.09
2024-09-30	0.28	0.04	0.09
2024-06-30	0.28	0.04	0.09
2024-03-31	0.28	0.03	0.09
2023-12-31	0.27	0.04	0.10
2023-09-30	0.27	0.06	0.11
2023-06-30	0.28	0.06	0.11
2023-03-31	0.29	0.07	0.12
2022-12-31	0.31	0.12	0.18
2022-09-30	0.33	0.12	0.18
2022-06-30	0.33	0.13	0.19
2022-03-31	0.35	0.13	0.20
2021-12-31	0.38	0.15	0.20
2021-09-30	0.39	0.17	0.24
2021-06-30	0.39	0.18	0.26
2021-03-31	0.38	0.17	0.25
2020-12-31	0.35	0.11	0.21
2020-09-30	0.31	0.07	0.17

DE:N6B
MX:LH
GB:0JSY	US$ 276.61