Analisis Keuangan Saham LII - Lennox International Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Lennox International Inc. is a United States-based company that operates primarily in the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration (HVACR) industry. Founded in 1895 and headquartered in Richardson, Texas, Lennox International focuses on delivering energy-efficient climate control solutions for residential and commercial applications. The company's key projects often revolve around the innovation and enhancement of energy-efficient HVAC systems, including initiatives like the development of the Quantum™ Coil technology, which features enhanced corrosion resistance and operational durability. Lennox International is known for its commitment to sustainability, continually introducing products that support greener building practices and reduce environmental impact, aligning with global energy efficiency standards.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lennox International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5,416.60 MM.
Nilai operating income untuk Lennox International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,052.70 MM.
Nilai net income untuk Lennox International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 834.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,416.60	1,052.70	834.60
2025-03-31	5,366.80	1,022.50	802.90
2024-12-31	5,341.30	1,034.00	806.90
2024-09-30	5,151.10	959.50	753.70
2024-06-30	5,019.40	902.30	645.10
2024-03-31	4,979.60	857.70	616.40
2023-12-31	4,981.90	829.00	590.10
2023-09-30	4,920.90	789.40	540.00
2023-06-30	4,799.40	727.00	551.50
2023-03-31	4,754.40	678.30	511.50
2022-12-31	4,718.40	651.10	497.10
2022-09-30	4,589.40	619.40	486.30
2022-06-30	4,404.40	595.30	470.60
2022-03-31	4,277.00	578.20	463.40
2021-12-31	4,194.10	580.10	464.00
2021-09-30	4,143.30	612.10	492.10
2021-06-30	4,138.40	627.40	497.60
2021-03-31	3,840.80	566.70	427.60
2020-12-31	3,634.10	481.30	356.30
2020-09-30	3,605.10	452.90	358.60

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 23.51.
laba per saham yang terdilusi untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 23.38.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	23.51	23.38
2025-03-31	22.57	22.45
2024-12-31	22.67	22.54
2024-09-30	21.19	21.04
2024-06-30	18.15	18.03
2024-03-31	17.35	17.25
2023-12-31	16.62	16.54
2023-09-30	15.22	15.16
2023-06-30	15.56	15.50
2023-03-31	14.41	14.37
2022-12-31	13.92	13.88
2022-09-30	13.51	13.46
2022-06-30	12.95	12.89
2022-03-31	12.60	12.52
2021-12-31	12.47	12.39
2021-09-30	13.08	12.99
2021-06-30	13.09	13.01
2021-03-31	11.19	11.12
2020-12-31	9.30	9.24
2020-09-30	9.34	9.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lennox International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 835.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lennox International Inc. per 2025 Jun 30 adalah -168.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lennox International Inc. per 2025 Jun 30 adalah -668.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	835.50	-168.80	-668.50
2025-03-31	932.70	-167.20	-602.20
2024-12-31	945.70	-174.40	-418.60
2024-09-30	919.60	-303.30	-518.00
2024-06-30	780.70	-294.60	-490.70
2024-03-31	792.20	-316.70	-464.90
2023-12-31	736.20	-319.70	-406.20
2023-09-30	562.10	-159.30	-300.60
2023-06-30	419.80	-139.10	-283.30
2023-03-31	321.40	-111.00	-202.10
2022-12-31	302.30	-103.00	-174.10
2022-09-30	289.30	-107.00	-177.30
2022-06-30	340.20	-110.00	-212.50
2022-03-31	435.10	-108.30	-324.10
2021-12-31	515.50	-106.40	-498.70
2021-09-30	562.50	-90.80	-487.30
2021-06-30	780.40	-78.00	-704.90
2021-03-31	693.70	-77.80	-620.30
2020-12-31	612.40	-79.70	-441.80
2020-09-30	717.80	-17.50	-685.60

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 25.33.
p/libro untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 23.86.
p/tbv untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 32.16.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	25.33	23.86	32.16
2025-03-31		23.14	31.22
2024-12-31	29.02	29.01	40.95
2024-09-30	33.41	37.33	60.29
2024-06-30	31.36	52.42	129.84
2024-03-31	29.35	60.71	274.04
2023-12-31	29.45	99.72	-716.43
2023-09-30	24.11	212.43	-107.42
2023-06-30	22.42	-91.08	-36.73
2023-03-31	17.92	-43.87
2022-12-31		-27.78	-17.26
2022-09-30		-19.70	-13.45
2022-06-30		-18.09	-12.43
2022-03-31	20.36	-35.12	-20.74
2021-12-31	24.14	-35.48	-22.78
2021-09-30	21.97	-51.26	-27.33
2021-06-30
2021-03-31	21.11	-56.16	-25.98
2020-12-31	25.72	-535.86	-44.92
2020-09-30	25.51	-79.07	-30.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.05	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roe untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.39.
roic untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
croic untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.25	1.39	0.34	0.07	0.40
2025-03-31	0.27	2.19	0.35	0.15	0.40
2024-12-31	0.27	2.64	0.29	0.04	0.35
2024-09-30	0.22	4.04	0.30	-0.00	0.36
2024-06-30	0.22		0.30	0.00	0.39
2024-03-31	0.23		0.33	0.00	0.41
2023-12-31	0.21		0.29	0.05	0.30
2023-09-30	0.21		0.30	-0.00	0.23
2023-06-30	0.19		0.28	-0.00	0.21
2023-03-31	0.20		0.32	0.00	0.20
2022-12-31	0.23		0.32	0.00	0.19
2022-09-30	0.22		0.31	0.00	0.18
2022-06-30	0.21		0.33	0.01	0.24
2022-03-31	0.22		0.44	-0.00	0.41
2021-12-31	0.24		0.40	-0.08	0.50
2021-09-30	0.25		0.45	-0.01	0.64
2021-06-30	0.23		0.52	-0.00	0.81
2021-03-31	0.20		0.34	-0.00	0.58
2020-12-31	0.18	-2.09	0.31	0.07	0.53
2020-09-30	0.16		0.33	0.01	0.65

Gross Margins

marjin kotor untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Lennox International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.15	0.19
2025-03-31	0.33	0.15	0.19
2024-12-31	0.32	0.15	0.19
2024-09-30	0.32	0.13	0.18
2024-06-30	0.32	0.12	0.17
2024-03-31	0.31	0.12	0.17
2023-12-31	0.30	0.11	0.16
2023-09-30	0.29	0.11	0.15
2023-06-30	0.28	0.11	0.15
2023-03-31	0.27	0.11	0.14
2022-12-31	0.27	0.11	0.14
2022-09-30	0.28	0.11	0.14
2022-06-30	0.28	0.11	0.14
2022-03-31	0.28	0.11	0.14
2021-12-31	0.29	0.11	0.14
2021-09-30	0.30	0.12	0.15
2021-06-30	0.30	0.12	0.15
2021-03-31	0.29	0.11	0.15
2020-12-31	0.29	0.10	0.13
2020-09-30	0.28	0.10	0.13

IT:1LII	€ 503.00
MX:LII
DE:LXI	€ 478.90