Analisis Keuangan Saham LITE - Lumentum Holdings Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Lumentum Holdings Inc. adalah perusahaan teknologi Amerika yang berkantor pusat di San Jose, California, terutama dikenal karena kepemimpinannya dalam produk optik dan fotonik. Perusahaan ini beroperasi terutama di sektor telekomunikasi dan laser komersial. Sebagai pemain utama dalam merancang dan memproduksi produk yang melayani berbagai aplikasi, termasuk peralatan komunikasi optik, Lumentum sangat berperan dalam kemajuan teknologi penginderaan 3D dan solusi laser. Proyek-proyek utama seringkali melibatkan pengembangan komponen-komponen penting untuk jaringan komunikasi berkecepatan tinggi dan teknologi laser yang digunakan dalam pengolahan material. Pendekatan Lumentum yang berorientasi pada inovasi berfokus pada pemenuhan permintaan data yang terus meningkat dan solusi optik mutakhir di industri teknologi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lumentum Holdings Inc. per 2025 Jun 28 adalah 1,645.00 MM.
Nilai operating income untuk Lumentum Holdings Inc. per 2025 Jun 28 adalah -189.50 MM.
Nilai net income untuk Lumentum Holdings Inc. per 2025 Jun 28 adalah 25.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	1,645.00	-189.50	25.90
2025-03-29	1,472.60	-285.90	-439.90
2024-12-28	1,413.90	-314.60	-522.80
2024-09-28	1,378.50	-341.10	-561.00
2024-06-29	1,359.20	-343.50	-546.50
2024-03-30	1,421.70	-264.50	-354.20
2023-12-30	1,438.60	-246.90	-266.50
2023-09-30	1,577.80	-119.40	-199.10
2023-07-01	1,767.00	-40.00	-131.60
2023-04-01	1,818.30	58.50	-36.70
2022-12-31	1,830.30	181.60	28.60
2022-10-01	1,771.00	224.90	117.00
2022-07-02	1,712.60	310.60	198.90
2022-04-02	1,682.60	284.80	185.70
2022-01-01	1,706.70	309.50	385.20
2021-10-02	1,738.80	340.10	411.70
2021-07-03	1,742.80	332.60	397.30
2021-04-03	1,718.80	328.70	371.20
2020-12-26	1,702.10	310.60	189.10
2020-09-26	1,681.10	278.30	155.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.38.
laba per saham yang terdilusi untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.37.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28	0.38	0.37
2025-03-29	-6.41	-6.41
2024-12-28	-7.68	-7.68
2024-09-28	-8.29	-8.29
2024-06-29	-8.12	-8.12
2024-03-30	-5.26	-5.25
2023-12-30	-3.94	-3.94
2023-09-30	-2.93	-2.93
2023-07-01	-1.93	-1.93
2023-04-01	-0.54	-0.55
2022-12-31	0.41	0.41
2022-10-01	1.67	1.61
2022-07-02	2.79	2.68
2022-04-02	2.55	2.46
2022-01-01	5.21	5.00
2021-10-02	5.51	5.30
2021-07-03	5.27	5.07
2021-04-03	4.92	4.75
2020-12-26	2.51	2.44
2020-09-26	2.05	2.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lumentum Holdings Inc. per 2025 Jun 28 adalah 126.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lumentum Holdings Inc. per 2025 Jun 28 adalah -84.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lumentum Holdings Inc. per 2025 Jun 28 adalah 41.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	126.30	-84.10	41.80
2025-03-29	97.80	-52.20	45.80
2024-12-28	92.40	185.00	-267.00
2024-09-28	66.60	-179.20	-259.80
2024-06-29	24.70	-114.30	-332.70
2024-03-30	38.40	-157.70	-4.90
2023-12-30	60.30	-500.00	316.90
2023-09-30	156.70	-209.60	309.20
2023-07-01	179.80	-874.00	263.00
2023-04-01	244.90	-660.40	-165.60
2022-12-31	306.60	-631.60	365.10
2022-10-01	418.20	-756.00	332.10
2022-07-02	459.30	-226.30	282.90
2022-04-02	469.20	-171.70	145.10
2022-01-01	773.90	-155.80	-387.40
2021-10-02	695.90	-1.90	-352.50
2021-07-03	738.70	1.00	-263.40
2021-04-03	737.20	-706.10	-32.20
2020-12-26	507.70	-1,234.50	-36.90
2020-09-26	541.50	-1,123.40	312.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -14.95.
p/libro untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 7.48.
p/tbv untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -9.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28	-14.95	7.48	-9.66
2025-03-29		5.07	-6.11
2024-12-28			-7.97
2024-09-28	-8.04	4.59	-6.14
2024-06-29	-9.36	2.82	-5.84
2024-03-30		2.56	-6.44
2023-12-30	-17.65	2.68	19.47
2023-09-30	-23.00	2.23	15.02
2023-07-01	-106.55	2.54	11.39
2023-04-01	129.36	2.40
2022-12-31		2.33	13.85
2022-10-01		2.49	3.46
2022-07-02	28.88	2.80
2022-04-02	17.90	3.41	4.74
2022-01-01	18.57	3.88	5.53
2021-10-02	15.29	3.08	4.46
2021-07-03	17.07
2021-04-03	25.17	2.48	3.75
2020-12-26	30.60	2.61	4.12
2020-09-26	34.84	2.70	4.44

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	-0.03	-0.02
2025-03-29	-0.05	-0.03
2024-12-28	-0.05	-0.02
2024-09-28	-0.06	-0.01
2024-06-29	-0.06	-0.01
2024-03-30	-0.05	0.01
2023-12-30	-0.03	0.03
2023-09-30	-0.02	0.04
2023-07-01	-0.00	0.04
2023-04-01	0.01	0.05
2022-12-31	0.03	0.06
2022-10-01	0.04	0.06
2022-07-02	0.04	0.05
2022-04-02	0.06	0.04
2022-01-01	0.06	0.03
2021-10-02	0.07	0.03
2021-07-03
2021-04-03	0.04	0.02
2020-12-26	0.04	0.02
2020-09-26	0.03	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.10.
roe untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.37.
roic untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.13.
croic untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.03.
ocroic untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	-0.10	-0.37	-0.13	0.03	0.03
2025-03-29	-0.11	-0.41	-0.15	0.00	0.03
2024-12-28	-0.12	-0.43	-0.16	-0.11	0.02
2024-09-28	-0.12	-0.40	-0.16	-0.12	0.01
2024-06-29	-0.08	-0.23	-0.09	-0.03	0.01
2024-03-30	-0.06	-0.17	-0.06	-0.03	0.01
2023-12-30	-0.05	-0.13	-0.05	0.06	0.04
2023-09-30	-0.03	-0.07	-0.03	-0.10	0.04
2023-07-01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.13	0.06
2023-04-01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
2022-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.11
2022-10-01	0.06	0.10	0.05	0.14	0.12
2022-07-02	0.05	0.09	0.05	0.12	0.12
2022-04-02	0.11	0.20	0.12	0.07	0.23
2022-01-01	0.12	0.21	0.13	0.11	0.22
2021-10-02	0.12	0.22	0.12	0.15	0.23
2021-07-03	0.11	0.21	0.11	-0.00	0.22
2021-04-03	0.06	0.11	0.06	-0.24	0.16
2020-12-26	0.05	0.10	0.05	-0.09	0.18
2020-09-26	0.05	0.09	0.05	-0.05	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.29.
marjin bersih untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.30.
marjin operasi untuk Lumentum Holdings Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.29	-0.30	-0.21
2025-03-29	0.26	-0.37	-0.23
2024-12-28	0.25	-0.41	-0.25
2024-09-28	0.29	-0.40	-0.21
2024-06-29	0.29	-0.25	-0.16
2024-03-30	0.31	-0.19	-0.16
2023-12-30	0.35	-0.13	-0.08
2023-09-30	0.39	-0.07	0.01
2023-07-01	0.42	-0.02	0.06
2023-04-01	0.44	0.02	0.10
2022-12-31	0.48	0.07	0.13
2022-10-01	0.50	0.12	0.18
2022-07-02	0.49	0.11	0.17
2022-04-02	0.50	0.23	0.18
2022-01-01	0.50	0.24	0.20
2021-10-02	0.48	0.23	0.19
2021-07-03	0.48	0.22	0.19
2021-04-03	0.47	0.11	0.18
2020-12-26	0.46	0.09	0.17
2020-09-26	0.44	0.08	0.15

MX:LITE
IT:1LITE	€ 124.60
GB:0JVV	US$ 146.65
DE:LU2	€ 123.55