Analisis Keuangan Saham LPG - Dorian LPG Ltd. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Dorian LPG Ltd., based in Stamford, Connecticut, USA, primarily operates in the energy sector, specifically in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG). Established in 2013, the company has grown to become a global leader in LPG shipping, maintaining a substantial fleet of very large gas carriers (VLGCs). Dorian LPG is committed to environmentally responsible practices and technologies, advancing its operations with eco-friendly initiatives. One of their noteworthy projects is the adoption of LPG fuel propulsion technology, which significantly reduces the environmental impact compared to conventional marine fuels. This adoption underscores their dedication to innovation and environmental sustainability, playing a critical role in their strategic growth and operational efficiency in the LPG shipping industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dorian LPG Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 320.69 MM.
Nilai operating income untuk Dorian LPG Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 72.76 MM.
Nilai net income untuk Dorian LPG Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 48.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	320.69	72.76	48.96
2025-03-31	349.67	112.64	90.17
2024-12-31	416.95	180.33	161.32
2024-09-30	498.83	267.29	239.93
2024-06-30	560.84	328.68	307.01
2024-03-31	558.83	328.83	307.45
2023-12-31	550.00	330.23	304.23
2023-09-30	490.20	277.39	255.52
2023-06-30	421.65	225.04	199.32
2023-03-31	387.26	198.36	172.44
2022-12-31	338.29	148.27	131.81
2022-09-30	303.92	113.32	97.12
2022-06-30	290.13	100.83	90.91
2022-03-31	268.68	85.14	71.94
2021-12-31	289.59	101.75	80.59
2021-09-30	308.75	121.07	99.83
2021-06-30	300.67	110.84	86.27
2021-03-31	315.94	120.10	92.56
2020-12-31	307.81	119.58	77.96
2020-09-30	305.82	119.46	77.76

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.15.
laba per saham yang terdilusi untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.16.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.15	1.16
2025-03-31	2.14	2.14
2024-12-31	3.88	3.87
2024-09-30	5.85	5.82
2024-06-30	7.59	7.56
2024-03-31	7.63	7.60
2023-12-31	7.57	7.54
2023-09-30	6.36	6.35
2023-06-30	4.97	4.95
2023-03-31	4.31	4.29
2022-12-31	3.30	3.28
2022-09-30	2.43	2.42
2022-06-30	2.28	2.27
2022-03-31	1.79	1.78
2021-12-31	1.92	1.91
2021-09-30	2.24	2.23
2021-06-30	1.82	1.82
2021-03-31	1.86	1.86
2020-12-31	1.53	1.53
2020-09-30	1.50	1.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dorian LPG Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 132.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dorian LPG Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -9.17 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dorian LPG Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -199.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	132.60	-9.17	-199.12
2025-03-31	173.01	-7.36	-131.29
2024-12-31	277.06	-28.99	-141.82
2024-09-30	323.44	-26.47	-139.55
2024-06-30	366.41	-33.71	-134.84
2024-03-31	388.45	-34.80	-219.72
2023-12-31	332.23	-76.30	-176.89
2023-09-30	304.35	-76.63	-176.88
2023-06-30	253.23	-71.86	-181.03
2023-03-31	224.06	-76.34	-235.23
2022-12-31	155.97	36.28	-177.97
2022-09-30	128.28	27.49	-117.25
2022-06-30	114.72	73.99	-116.35
2022-03-31	118.70	68.77	-35.18
2021-12-31	171.77	18.37	-207.78
2021-09-30	187.58	25.78	-255.43
2021-06-30	155.70	-7.37	-210.84
2021-03-31	170.60	1.02	-174.48
2020-12-31	146.26	-16.94	-97.56
2020-09-30	164.94	-21.43	-81.52

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 11.56.
p/libro untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
p/tbv untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.56	1.00	1.00
2025-03-31		0.90	0.90
2024-12-31		0.94	0.94
2024-09-30	4.72	1.29	1.29
2024-06-30	5.79	1.74	1.74
2024-03-31		1.54	1.54
2023-12-31	6.97	1.93	1.93
2023-09-30	5.82	1.31	1.31
2023-06-30	7.71	1.21	1.21
2023-03-31	6.11	0.96
2022-12-31		0.93	0.93
2022-09-30		0.65	0.65
2022-06-30		0.66	0.66
2022-03-31	7.22	0.63	0.63
2021-12-31	5.10	0.56	0.56
2021-09-30	5.79	0.53	0.53
2021-06-30
2021-03-31	6.66	0.65	0.65
2020-12-31	9.51	0.73	0.73
2020-09-30	9.72	0.76	0.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.16
2025-03-31	0.13	0.18
2024-12-31	0.19	0.18
2024-09-30	0.18	0.13
2024-06-30	0.15	0.09
2024-03-31	0.16	0.09
2023-12-31	0.12	0.07
2023-09-30	0.12	0.08
2023-06-30	0.09	0.07
2023-03-31	0.10	0.08
2022-12-31	0.08	0.07
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.07	0.09
2022-03-31	0.08	0.09
2021-12-31	0.10	0.08
2021-09-30	0.09	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.05
2020-12-31	0.06	0.03
2020-09-30	0.06	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.08	0.05	0.02	0.10
2025-03-31	0.09	0.16	0.09	0.06	0.15
2024-12-31	0.13	0.24	0.13	0.09	0.18
2024-09-30	0.17	0.33	0.16	0.10	0.19
2024-06-30	0.18	0.35	0.17	0.07	0.21
2024-03-31	0.20	0.36	0.17	0.04	0.18
2023-12-31	0.17	0.31	0.15	0.03	0.17
2023-09-30	0.13	0.24	0.12	0.00	0.15
2023-06-30	0.09	0.16	0.12	0.00	0.15
2023-03-31	0.08	0.14	0.10	-0.05	0.13
2022-12-31	0.06	0.11	0.07	0.03	0.09
2022-09-30	0.06	0.10	0.07	0.03	0.09
2022-06-30	0.05	0.08	0.06	0.05	0.08
2022-03-31	0.05	0.09	0.05	0.10	0.08
2021-12-31	0.06	0.10	0.05	-0.01	0.13
2021-09-30	0.05	0.09	0.07	-0.03	0.10
2021-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.04	0.10
2021-03-31	0.06	0.09	0.06	-0.00	0.11
2020-12-31	0.05	0.08	0.05	0.02	0.09
2020-09-30	0.05	0.08	0.05	0.04	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
marjin bersih untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin operasi untuk Dorian LPG Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.63	0.26	0.32
2025-03-31	0.69	0.39	0.43
2024-12-31	0.75	0.48	0.54
2024-09-30	0.77	0.55	0.59
2024-06-30	0.77	0.55	0.59
2024-03-31	0.78	0.55	0.60
2023-12-31	0.77	0.52	0.56
2023-09-30	0.75	0.47	0.53
2023-06-30	0.71	0.47	0.53
2023-03-31	0.71	0.44	0.51
2022-12-31	0.68	0.33	0.38
2022-09-30	0.67	0.33	0.38
2022-06-30	0.65	0.32	0.35
2022-03-31	0.67	0.26	0.31
2021-12-31	0.69	0.28	0.35
2021-09-30	0.66	0.32	0.39
2021-06-30	0.66	0.29	0.37
2021-03-31	0.68	0.30	0.38
2020-12-31	0.68	0.25	0.38
2020-09-30	0.69	0.25	0.39