Analisis Keuangan Saham LTRX - Lantronix, Inc. (NasdaqCM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lantronix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 122.92 MM.
Nilai operating income untuk Lantronix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -7.01 MM.
Nilai net income untuk Lantronix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -11.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	122.92	-7.01	-11.37
2025-03-31	143.16	-3.77	-8.36
2024-12-31	155.84	-1.61	-4.91
2024-09-30	161.72	-1.11	-5.13
2024-06-30	160.33	-0.63	-4.52
2024-03-31	146.18	-2.96	-6.55
2023-12-31	137.96	-5.01	-9.20
2023-09-30	132.43	-6.38	-9.21
2023-06-30	131.19	-5.89	-8.98
2023-03-31	132.21	-6.09	-4.82
2022-12-31	131.57	-4.96	-4.95
2022-09-30	133.75	-2.23	-4.73
2022-06-30	129.66	-1.84	-5.36
2022-03-31	114.35	-1.35	-8.96
2021-12-31	99.13	-1.23	-6.96
2021-09-30	82.04	-2.55	-6.03
2021-06-30	71.48	-1.98	-4.04
2021-03-31	68.24	-2.67	-4.65
2020-12-31	67.64	-3.82	-8.68
2020-09-30	64.28	-3.23	-8.57

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.22	-0.22
2024-12-31	-0.13	-0.13
2024-09-30	-0.14	-0.14
2024-06-30	-0.12
2024-03-31	-0.18	-0.18
2023-12-31	-0.25	-0.25
2023-09-30	-0.25	-0.25
2023-06-30	-0.25
2023-03-31	-0.13	-0.13
2022-12-31	-0.14	-0.14
2022-09-30	-0.14	-0.14
2022-06-30	-0.16
2022-03-31	-0.29	-0.29
2021-12-31	-0.23	-0.23
2021-09-30	-0.21	-0.21
2021-06-30	-0.14	-0.14
2021-03-31	-0.16	-0.16
2020-12-31	-0.31	-0.31
2020-09-30	-0.32	-0.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lantronix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 7.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lantronix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -6.96 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lantronix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -6.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	7.29	-6.96	-6.46
2025-03-31	8.51	-6.97	-6.18
2024-12-31	8.87	-6.99	-4.82
2024-09-30	13.79	-1.15	-5.72
2024-06-30	18.62	-1.48	-4.36
2024-03-31	17.54	-1.67	-4.02
2023-12-31	22.94	-1.87	-5.73
2023-09-30	12.40	-2.20	-3.84
2023-06-30	0.24	-7.32	3.32
2023-03-31	-4.31	-7.96	2.27
2022-12-31	-13.96	-8.20	-7.39
2022-09-30	-13.57	-7.26	23.68
2022-06-30	-9.42	-25.75	42.65
2022-03-31	-4.35	-24.89	43.74
2021-12-31	-2.21	-24.68	55.64
2021-09-30	2.96	-24.76	24.36
2021-06-30	4.30	-0.78	-1.47
2021-03-31	3.50	-0.77	-1.43
2020-12-31	2.37	-8.91	-1.19
2020-09-30	-0.61	-8.90	5.19

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.47.
p/tbv untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.47	2.77
2025-03-31		1.25	2.30
2024-12-31		1.99	3.33
2024-09-30	-34.91	1.94	3.27
2024-06-30	-20.41	1.71	3.06
2024-03-31		1.74	3.26
2023-12-31	-23.74	2.84	5.47
2023-09-30	-18.83	2.17	4.26
2023-06-30	-32.55	2.01	4.11
2023-03-31	-32.27	2.01
2022-12-31	-33.01	1.96	4.22
2022-09-30		2.12	3.80
2022-06-30		2.51	4.68
2022-03-31	-33.25	3.02	5.75
2021-12-31	-45.61	6.02	34.49
2021-09-30	-42.32	3.71	8.18
2021-06-30
2021-03-31	-34.31	3.47	7.91
2020-12-31	-18.30	3.44	8.10
2020-09-30	-18.41	3.39	8.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.08	-0.06
2025-03-31	-0.05	-0.06
2024-12-31	-0.03	-0.04
2024-09-30	-0.03	-0.04
2024-06-30	-0.04	-0.05
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.04	-0.03
2023-09-30	-0.05	-0.04
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.04
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.05	-0.02
2020-09-30	-0.05	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
roic untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
croic untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-0.10	-0.08	-0.05	0.08
2025-03-31	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	0.09
2024-12-31	-0.03	-0.07	-0.05	0.06	0.13
2024-09-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.12	0.17
2024-06-30	-0.04	-0.08	-0.06	0.11	0.16
2024-03-31	-0.06	-0.12	-0.09	0.14	0.20
2023-12-31	-0.06	-0.12	-0.09	0.06	0.12
2023-09-30	-0.07	-0.11	-0.08	-0.03	0.00
2023-06-30	-0.04	-0.06	-0.08	-0.03	0.00
2023-03-31	-0.04	-0.07	-0.04	-0.09	-0.04
2022-12-31	-0.04	-0.10	-0.04	0.03	-0.12
2022-09-30	-0.05	-0.12	-0.04	0.03	-0.13
2022-06-30	-0.12	-0.19	-0.05	0.07	-0.09
2022-03-31	-0.10	-0.15	-0.08	0.13	-0.04
2021-12-31	-0.09	-0.13	-0.06	0.27	0.04
2021-09-30	-0.09	-0.09	-0.12	0.05	0.08
2021-06-30	-0.06	-0.09	-0.08	0.04	0.08
2021-03-31	-0.07	-0.10	-0.09	0.02	0.07
2020-12-31	-0.16	-0.25	-0.16	-0.15	0.04
2020-09-30	-0.17	-0.24	-0.15	-0.08	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin bersih untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
marjin operasi untuk Lantronix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.41	-0.06	-0.03
2025-03-31	0.40	-0.03	-0.01
2024-12-31	0.40	-0.03	-0.01
2024-09-30	0.41	-0.03	-0.00
2024-06-30	0.41	-0.04	-0.02
2024-03-31	0.42	-0.07	-0.03
2023-12-31	0.43	-0.07	-0.05
2023-09-30	0.43	-0.07	-0.04
2023-06-30	0.44	-0.07	-0.04
2023-03-31	0.43	-0.04	-0.04
2022-12-31	0.43	-0.04	-0.02
2022-09-30	0.43	-0.04	-0.02
2022-06-30	0.45	-0.04	-0.02
2022-03-31	0.45	-0.08	-0.01
2021-12-31	0.45	-0.07	-0.02
2021-09-30	0.46	-0.07	-0.03
2021-06-30		-0.06	-0.03
2021-03-31	0.44	-0.07	-0.04
2020-12-31	0.43	-0.13	-0.06
2020-09-30	0.45	-0.13	-0.05