Analisis Keuangan Saham LU - Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Lufax Holding Ltd, na nakabase sa China, ay pangunahing nagpapatakbo sa industriya ng mga serbisyo sa pananalapi, na nakatuon sa pamamahala ng yaman at mga solusyon sa pagpapautang sa tingi. Itinatag ng Ping An Insurance, ang kumpanya ay gumagamit ng advanced na teknolohiya upang mapahusay ang mga alok ng serbisyo nito. Pinapadali ng Lufax ang isang hanay ng mga produkto ng pamumuhunan at financing, na tumutugon sa mga pangangailangan ng parehong mga indibidwal na mamumuhunan at maliliit na may-ari ng negosyo. Kapansin-pansing isinasama ng platform nito ang mga proseso ng pamamahala sa peligro na pinapagana ng mga insight na batay sa data, na tumutulong sa pag-secure at pag-optimize ng mga transaksyong pinansyal. Sa kabila ng mga pagbabago sa regulasyon na nakakaapekto sa fintech landscape sa China, patuloy na umaangkop ang Lufax, tinitiyak ang pagsunod habang hinahabol ang inobasyon sa loob ng digital finance model nito para mapanatili ang competitive edge nito sa merkado.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Sep 30 adalah 32,766.56 MM.
Nilai operating income untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Sep 30 adalah 11,565.11 MM.
Nilai net income untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Sep 30 adalah -3,381.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-09-30	32,766.56	11,565.11	-3,381.58
2024-06-30	35,273.63	12,673.30	-2,412.99
2024-03-31	38,567.74	14,060.99	-655.57
2023-12-31	41,681.73	14,799.52	886.87
2023-09-30	50,628.78	21,612.26	915.81
2023-06-30	55,771.60	23,704.79	2,148.79
2023-03-31	61,789.28	27,838.62	4,092.40
2022-12-31	69,027.63	33,823.60	8,699.37
2022-09-30	69,943.19	31,983.67	12,420.75
2022-06-30	72,674.29	36,022.06	15,223.29
2022-03-31	72,214.55	36,897.25	17,087.96
2021-12-31	70,149.26	36,794.61	16,804.38
2021-09-30	63,363.47	29,397.08	16,784.73
2021-06-30	60,515.30	27,996.67	14,839.60
2021-03-31	58,324.32	26,480.83	13,160.13
2020-12-31	56,119.76	25,475.22	12,354.11
2020-09-30	52,196.30	23,035.97	11,895.43
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Sep 30 adalah -5.42.
laba per saham yang terdilusi untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Sep 30 adalah -5.43.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-09-30	-5.42	-5.43
2024-06-30	-4.21	-4.22
2024-03-31	-1.14	-1.15
2023-12-31	1.55	1.54
2023-09-30	1.60	1.59
2023-06-30	3.75	2.46
2023-03-31	7.15	7.15
2022-12-31	15.19	15.16
2022-09-30	21.62	21.25
2022-06-30	26.34	25.15
2022-03-31	29.24	27.40
2021-12-31	28.44	26.76
2021-09-30	28.43	26.74
2021-06-30	25.62	24.45
2021-03-31	23.26	22.70
2020-12-31	22.38	22.20
2020-09-30	21.90	21.90
2020-06-30	24.18	24.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Sep 30 adalah 8,695.97 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Sep 30 adalah -3,411.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Sep 30 adalah -14,038.95 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-09-30	8,695.97	-3,411.10	-14,038.95
2024-06-30	13,249.65	-5,250.88	-13,122.69
2024-03-31	12,246.77	-5,365.13	-17,278.54
2023-12-31	15,030.29	-5,937.43	-20,554.95
2023-09-30	15,161.79	-813.19	-26,750.30
2023-06-30	12,473.07	-2,660.49	-14,237.53
2023-03-31	9,443.57	3,727.36	-11,970.88
2022-12-31	4,455.30	8,447.68	-9,918.80
2022-09-30	-997.89	10,333.60	-4,475.27
2022-06-30	-1,653.37	18,456.15	-12,036.83
2022-03-31	1,500.86	11,049.13	-5,095.62
2021-12-31	4,987.47	313.82	-2,448.03
2021-09-30	3,238.95	-7,811.97	17,201.38
2021-06-30	6,548.66	-19,833.34	23,416.30
2021-03-31	5,980.78	-17,290.27	27,120.76
2020-12-31	7,121.28	-15,003.75	24,873.92
2020-09-30	8,402.27	-16,693.29	7,344.91
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Sep 30 adalah -0.01.
roe untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Sep 30 adalah -0.03.
roic untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Sep 30 adalah -0.02.
croic untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Sep 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Sep 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.04	0.10
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.07	0.09
2024-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.09	0.11
2023-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.09	0.11
2023-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.03	0.09
2023-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.03	0.08
2023-03-31	0.02	0.09	0.03	0.01	0.06
2022-12-31	0.04	0.13	0.08	0.03	-0.01
2022-09-30	0.05	0.16	0.08	0.03	-0.01
2022-06-30	0.06	0.19	0.10	0.03	-0.01
2022-03-31	0.06	0.19	0.12	0.05	0.01
2021-12-31	0.07	0.20	0.13	0.02	0.02
2021-09-30	0.07	0.24	0.13	0.09	0.05
2021-06-30	0.08	0.26	0.11	0.07	0.05
2021-03-31	0.09	0.27	0.11	0.13	0.05
2020-12-31	0.08	0.26	0.11	0.15	0.06
2020-09-30		0.34	0.13	-0.01	0.09
2020-06-30	0.11	0.38	0.15	-0.03	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Sep 30 adalah 0.65.
marjin bersih untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Sep 30 adalah -0.07.
marjin operasi untuk Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Sep 30 adalah 0.36.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-09-30	0.65	-0.07	0.36
2024-06-30	0.68	-0.02	0.36
2024-03-31	0.73	0.02	0.43
2023-12-31	0.73	0.02	0.43
2023-09-30	0.76	0.04	0.43
2023-06-30	0.78	0.04	0.43
2023-03-31	0.89	0.07	0.45
2022-12-31	0.87	0.18	0.46
2022-09-30	0.87	0.18	0.46
2022-06-30	0.87	0.21	0.50
2022-03-31	0.89	0.24	0.51
2021-12-31	0.89	0.27	0.40
2021-09-30	0.89	0.26	0.46
2021-06-30	0.89	0.25	0.46
2021-03-31	0.88	0.23	0.45
2020-12-31	0.88	0.24	0.39
2020-09-30	0.89	0.23	0.44
2020-06-30	0.89	0.26	0.45