Analisis Keuangan Saham MCFT - MasterCraft Boat Holdings, Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

MasterCraft Boat Holdings, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, merupakan pemain utama dalam industri manufaktur perahu global. Spesialis dalam desain, manufaktur, dan pemasaran perahu olahraga berperforma tinggi dan perahu mewah premium, perusahaan ini beroperasi di bawah empat merek utama: MasterCraft, Crest, Aviara, dan NauticStar. Merek-merek ini melayani berbagai segmen, termasuk ski air, wakeboarding, memancing, dan pelayaran mewah. MasterCraft Boat Holdings memanfaatkan teknologi dan desain canggih untuk terus meningkatkan fungsionalitas dan kinerja produknya. Fokus perusahaan pada inovasi dan kualitas telah menempatkannya sebagai pemimpin di industri perahu, menarik basis pelanggan yang luas yang mencari pengalaman maritim premium.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 284.20 MM.
Nilai operating income untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11.23 MM.
Nilai net income untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 7.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	284.20	11.23	7.04
2025-03-30	303.24	-3.60	-6.69
2024-12-29	311.26	-0.96	-6.68
2024-09-29	337.64	9.62	-3.54
2024-06-30	322.35	27.48	7.80
2024-03-31	434.60	57.27	38.51
2023-12-31	517.40	79.55	57.27
2023-10-01	586.84	95.25	71.06
2023-06-30	609.90	121.43	68.94
2023-04-02	692.70	132.30	57.75
2023-01-01	695.26	134.88	56.18
2022-10-02	680.48	132.04	51.90
2022-06-30	641.61	117.30	58.21
2022-04-03	599.92	95.74	63.26
2022-01-02	578.44	86.70	59.89
2021-10-03	552.71	80.03	56.99
2021-06-30	465.96	78.64	56.17
2021-04-04	421.37	50.49	36.80
2021-01-03	376.08	37.19	-17.48
2020-10-04	357.03	30.58	-23.10

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-30	-0.40	-0.40
2024-12-29	-0.40	-0.40
2024-09-29	-0.21	-0.22
2024-06-30	0.46	0.46
2024-03-31	2.26	2.23
2023-12-31	3.32	3.29
2023-10-01	4.08	4.05
2023-06-30	3.91	3.88
2023-04-02	3.25	3.23
2023-01-01	3.13	3.10
2022-10-02	2.85	2.82
2022-06-30	3.15	3.12
2022-04-03	3.39	3.35
2022-01-02	3.19	3.15
2021-10-03	3.03	3.00
2021-06-30	2.99	2.96
2021-04-04	1.96	1.95
2021-01-03	-0.93	-0.93
2020-10-04	-1.23	-1.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 35.59 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 46.04 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -60.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	35.59	46.04	-60.10
2025-03-30	5.33	62.01	-61.34
2024-12-29	2.64	58.65	-63.23
2024-09-29	24.02	-14.66	-18.66
2024-06-30	12.50	-1.78	-23.14
2024-03-31	51.55	-31.39	-25.10
2023-12-31	74.99	-37.49	-30.32
2023-10-01	106.59	-93.78	-30.18
2023-06-30	134.20	-121.43	-27.15
2023-04-02	142.97	-97.86	-31.42
2023-01-01	138.99	-81.21	-42.36
2022-10-02	105.35	-18.67	-57.51
2022-06-30	73.31	-15.82	-62.54
2022-04-03	49.45	-14.89	-49.76
2022-01-02	50.61	-15.64	-33.39
2021-10-03	47.61	-29.41	-15.41
2021-06-30	68.54	-27.83	-17.77
2021-04-04	60.69	-24.42	-48.29
2021-01-03	40.51	-21.64	-12.24
2020-10-04	32.33	-11.95	-17.93

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.71.
p/tbv untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.71	2.57
2025-03-30		1.66
2024-12-29		1.82	2.80
2024-09-29	38.43	1.63	2.46
2024-06-30	8.25	1.61	2.36
2024-03-31	6.78	2.01
2023-12-31	5.50	2.04
2023-10-01	5.55	1.99	2.99
2023-06-30	9.13	2.99	4.72
2023-04-02	9.62	3.38
2023-01-01		3.19	5.84
2022-10-02		2.38	4.40
2022-06-30		2.80	7.55
2022-04-03	7.46	3.60	11.85
2022-01-02	9.43	4.58	17.89
2021-10-03	8.49	4.42	26.07
2021-06-30
2021-04-04	-19.13	4.65	-17.18
2021-01-03	-14.48	5.68	-9.98
2020-10-04	-13.91	6.84	-7.50

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	0.14
2025-03-30	-0.03	0.17
2024-12-29	0.00	0.17
2024-09-29	0.03	0.20
2024-06-30	0.15	0.22
2024-03-31	0.19	0.21
2023-12-31	0.23	0.21
2023-10-01	0.28	0.21
2023-06-30	0.17	0.15
2023-04-02	0.17	0.09
2023-01-01	0.19	0.09
2022-10-02	0.21	0.11
2022-06-30	0.19	0.09
2022-04-03	0.15	0.01
2022-01-02	0.12	0.04
2021-10-03	0.14	0.04
2021-06-30
2021-04-04	-0.06	-0.01
2021-01-03	-0.07	0.04
2020-10-04	-0.07	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roic untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
croic untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.04	-0.04	0.03	0.03
2025-03-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	0.01
2024-12-29	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	0.10
2024-09-29	0.02	0.04	0.03	-0.05	0.05
2024-06-30	0.11	0.22	0.15	-0.02	0.21
2024-03-31	0.19	0.36	0.23	0.03	0.30
2023-12-31	0.25	0.49	0.29	-0.07	0.43
2023-10-01	0.23	0.48	0.28	-0.06	0.54
2023-06-30	0.19	0.40	0.28	-0.06	0.54
2023-04-02	0.21	0.45	0.26	0.07	0.64
2023-01-01	0.19	0.44	0.26	0.15	0.52
2022-10-02	0.21	0.54	0.29	-0.03	0.37
2022-06-30	0.23	0.59	0.28	-0.02	0.35
2022-04-03	0.26	0.83	0.30	0.01	0.26
2022-01-02	0.27	0.97	0.28	0.01	0.24
2021-10-03	0.27	1.15	0.28	0.11	0.34
2021-06-30	0.27	1.15	0.28	0.12	0.35
2021-04-04	-0.07	-0.34	-0.10	0.04	0.24
2021-01-03	-0.09	-0.26	-0.15	0.02	0.21
2020-10-04	-0.09	-0.30	-0.15	0.07	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin bersih untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.14	-0.02	-0.01
2025-03-30	0.15	-0.02	-0.00
2024-12-29	0.17	-0.01	0.03
2024-09-29	0.18	0.02	0.05
2024-06-30	0.22	0.08	0.11
2024-03-31	0.23	0.11	0.14
2023-12-31	0.24	0.12	0.16
2023-10-01	0.26	0.10	0.18
2023-06-30	0.23	0.10	0.18
2023-04-02	0.24	0.07	0.16
2023-01-01	0.24	0.07	0.16
2022-10-02	0.23	0.08	0.15
2022-06-30	0.23	0.08	0.15
2022-04-03	0.23	0.10	0.14
2022-01-02	0.24	0.10	0.14
2021-10-03	0.25	0.11	0.15
2021-06-30	0.25	0.11	0.15
2021-04-04	0.22	-0.05	0.10
2021-01-03	0.21	-0.06	0.09
2020-10-04	0.21	-0.07	0.08