Analisis Keuangan Saham MGEE - MGE Energy, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

MGE Energy, Inc., based in the United States, primarily operates in the utilities sector, focusing extensively on electric power and natural gas services. As a holding company, its principal subsidiary, Madison Gas and Electric (MGE), delivers essential energy services to a diverse residential and industrial customer base in South Central Wisconsin. MGE Energy is committed to transitioning towards cleaner energy sources, exemplified by its ambitious projects aimed at increasing renewable energy integration. Notably, the company is progressively involved in significant solar and wind projects, including collaborations on large-scale solar energy farms, to align with its environmental and sustainability goals. Through strategic investments in energy infrastructure and innovation, MGE Energy continually seeks to enhance service reliability and promote environmental stewardship.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MGE Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 701.32 MM.
Nilai operating income untuk MGE Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 173.28 MM.
Nilai net income untuk MGE Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 131.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	701.32	173.28	131.05
2025-03-31	687.58	168.47	128.35
2024-12-31	659.94	156.05	120.57
2024-09-30	653.68	151.25	118.63
2024-06-30	645.73	146.59	115.55
2024-03-31	648.01	154.03	120.44
2023-12-31	673.93	152.03	117.70
2023-09-30	700.91	159.24	118.67
2023-06-30	703.78	161.37	114.53
2023-03-31	708.13	152.08	107.61
2022-12-31	699.82	157.15	110.95
2022-09-30	673.25	145.77	102.96
2022-06-30	655.73	140.18	104.16
2022-03-31	634.11	137.16	105.25
2021-12-31	593.08	133.90	105.76
2021-09-30	566.93	134.47	108.50
2021-06-30	556.26	134.33	105.37
2021-03-31	542.58	131.62	101.31
2020-12-31	524.53	123.10	92.42
2020-09-30	529.16	123.86	93.28

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.60.
laba per saham yang terdilusi untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.60.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.60	3.60
2025-03-31	3.54	3.54
2024-12-31	3.33	3.33
2024-09-30	3.28	3.27
2024-06-30	3.19	3.19
2024-03-31	3.33	3.32
2023-12-31	3.25	3.25
2023-09-30	3.28	3.28
2023-06-30	3.17	3.17
2023-03-31	2.98	2.98
2022-12-31	3.07	3.07
2022-09-30	2.85	2.85
2022-06-30	2.88	2.87
2022-03-31	2.91	2.90
2021-12-31	2.92	2.92
2021-09-30	3.00	3.00
2021-06-30	2.91	2.92
2021-03-31	2.82	2.83
2020-12-31	2.60	2.60
2020-09-30	2.65	2.64

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MGE Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 281.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MGE Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -246.23 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MGE Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -41.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	281.30	-246.23	-41.47
2025-03-31	289.83	-245.65	-27.65
2024-12-31	277.78	-241.49	-26.83
2024-09-30	253.36	-241.14	-10.02
2024-06-30	241.00	-231.77	-10.95
2024-03-31	247.37	-226.88	-20.00
2023-12-31	237.56	-230.02	-10.48
2023-09-30	203.49	-199.42	-1.10
2023-06-30	169.45	-222.84	50.17
2023-03-31	147.64	-197.54	41.98
2022-12-31	153.74	-180.15	25.54
2022-09-30	140.51	-175.85	-23.07
2022-06-30	170.27	-148.03	-33.35
2022-03-31	155.74	-153.31	-16.39
2021-12-31	137.53	-156.97	-8.76
2021-09-30	177.73	-184.40	24.22
2021-06-30	165.53	-199.73	-4.10
2021-03-31	162.51	-197.45	56.65
2020-12-31	172.44	-210.41	59.19
2020-09-30	154.78	-182.19	18.25

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.56.
p/tbv untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.56.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.56	2.56
2025-03-31		2.76	2.78
2024-12-31		2.86	2.86
2024-09-30	28.50	2.82	2.82
2024-06-30	22.59	2.35	2.37
2024-03-31	23.82	2.46	2.48
2023-12-31	22.05	2.30	2.30
2023-09-30	21.62	2.23	2.23
2023-06-30	26.42	2.59	2.62
2023-03-31	25.30	2.60
2022-12-31		2.37	2.37
2022-09-30		2.25	2.25
2022-06-30		2.68	2.72
2022-03-31	27.27	2.81	2.85
2021-12-31	27.39	2.89	2.89
2021-09-30	25.22	2.64	2.64
2021-06-30
2021-03-31	28.64	2.91	2.95
2020-12-31	31.36	2.97	3.02
2020-09-30	31.11	2.98	2.98

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.11	0.06	0.01	0.14
2025-03-31	0.05	0.10	0.06	0.00	0.13
2024-12-31	0.04	0.10	0.06	0.00	0.13
2024-09-30	0.04	0.10	0.06	-0.00	0.12
2024-06-30	0.05	0.11	0.06	0.00	0.13
2024-03-31	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.12
2023-12-31	0.05	0.11	0.06	0.00	0.11
2023-09-30	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.09
2023-06-30	0.04	0.10	0.06	-0.00	0.09
2023-03-31	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.08
2022-12-31	0.04	0.10	0.06	-0.03	0.08
2022-09-30	0.04	0.10	0.06	-0.03	0.08
2022-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.10
2022-03-31	0.05	0.11	0.06	-0.01	0.09
2021-12-31	0.05	0.11	0.06	-0.02	0.10
2021-09-30	0.05	0.11	0.07	0.01	0.10
2021-06-30	0.05	0.11	0.07	-0.02	0.10
2021-03-31	0.05	0.12	0.06	0.01	0.10
2020-12-31	0.04	0.11	0.06	0.01	0.11
2020-09-30	0.05	0.11	0.06	-0.01	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk MGE Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.19	0.25
2025-03-31	0.42	0.18	0.24
2024-12-31	0.42	0.18	0.23
2024-09-30	0.41	0.18	0.23
2024-06-30	0.42	0.19	0.24
2024-03-31	0.40	0.17	0.23
2023-12-31	0.38	0.17	0.23
2023-09-30	0.37	0.16	0.23
2023-06-30	0.35	0.16	0.23
2023-03-31	0.35	0.15	0.21
2022-12-31	0.35	0.15	0.22
2022-09-30	0.34	0.15	0.22
2022-06-30	0.35	0.16	0.21
2022-03-31	0.36	0.17	0.22
2021-12-31	0.38	0.18	0.23
2021-09-30	0.38	0.19	0.24
2021-06-30	0.38	0.19	0.24
2021-03-31	0.39	0.19	0.24
2020-12-31		0.18	0.23
2020-09-30	0.39	0.18	0.23