Analisis Keuangan Saham MPW - Medical Properties Trust, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Medical Properties Trust, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor real estat perawatan kesehatan. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam akuisisi dan pengembangan fasilitas perawatan kesehatan yang disewakan bersih, dan membiayai rumah sakit di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Inisiatif unggulan dalam portofolionya adalah investasi di rumah sakit dengan tingkat perawatan tinggi, yang mencakup rumah sakit perawatan akut umum, rumah sakit rehabilitasi rawat inap, dan rumah sakit perawatan akut jangka panjang. Proyek-proyek ini mencerminkan fokus strategis perusahaan pada fasilitas yang penting untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan kritis, yang mendukung tesis investasinya bahwa real estat perawatan kesehatan adalah industri berbasis kebutuhan. Model bisnis Medical Properties Trust menekankan sewa jangka panjang, yang berkontribusi pada aliran pendapatan yang stabil dari operator perawatan kesehatan utama.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Medical Properties Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 984.71 MM.
Nilai operating income untuk Medical Properties Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 417.69 MM.
Nilai net income untuk Medical Properties Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,430.64 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	984.71	417.69	-1,430.64
2025-03-31	994.72	386.25	-1,652.92
2024-12-31	1,038.69	429.99	-2,410.27
2024-09-30	661.27	45.05	-2,661.37
2024-06-30	732.04	239.92	-1,743.49
2024-03-31	806.07	-2.90	-1,464.89
2023-12-31	885.77	57.85	-556.48
2023-09-30	1,416.70	567.48	-33.01
2023-06-30	1,462.68	608.40	72.08
2023-03-31	1,528.08	991.55	303.71
2022-12-31	1,583.65	1,044.48	902.60
2022-09-30	1,612.16	1,074.68	1,249.61
2022-06-30	1,646.31	1,107.42	1,198.95
2022-03-31	1,620.43	1,096.27	1,123.92
2021-12-31	1,573.16	1,067.17	656.02
2021-09-30	1,495.93	1,007.85	559.37
2021-06-30	1,433.31	966.81	519.34
2021-03-31	1,341.31	903.06	514.24
2020-12-31	1,269.65	848.86	431.45
2020-09-30	1,191.55	803.05	451.20

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.38.
laba per saham yang terdilusi untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.39.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-2.38	-2.39
2025-03-31	-2.76	-2.76
2024-12-31	-4.02	-4.02
2024-09-30	-4.44	-4.44
2024-06-30	-2.91	-2.90
2024-03-31	-2.45	-2.44
2023-12-31	-0.93	-0.93
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	0.12	0.11
2023-03-31	0.50	0.50
2022-12-31	1.51	1.50
2022-09-30	2.09	2.09
2022-06-30	2.00	2.00
2022-03-31	1.89	1.88
2021-12-31	1.11	1.11
2021-09-30	0.97	0.96
2021-06-30	0.93	0.93
2021-03-31	0.94	0.94
2020-12-31	0.81	0.81
2020-09-30	0.87	0.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Medical Properties Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 188.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Medical Properties Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 73.75 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Medical Properties Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -376.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	188.01	73.75	-376.41
2025-03-31	171.53	1,348.19	-1,075.13
2024-12-31	245.48	1,318.34	-1,479.38
2024-09-30	304.21	1,396.82	-1,782.30
2024-06-30	403.21	1,191.41	-1,300.83
2024-03-31	444.48	381.12	-909.13
2023-12-31	505.79	517.56	-1,020.33
2023-09-30	551.46	-114.91	-416.43
2023-06-30	607.17	270.93	-830.74
2023-03-31	695.27	-465.80	-167.83
2022-12-31	739.01	396.06	-1,342.52
2022-09-30	792.08	219.83	-1,032.71
2022-06-30	790.41	-1,361.46	125.98
2022-03-31	802.31	-1,197.82	-101.40
2021-12-31	811.66	-3,858.41	2,947.61
2021-09-30	752.90	-3,419.70	2,819.95
2021-06-30	693.83	-2,729.32	2,355.99
2021-03-31	699.45	-2,833.54	2,351.05
2020-12-31	617.64	-2,946.77	1,401.07
2020-09-30	608.96	-3,631.24	2,726.66

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.56.
p/libro untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
p/tbv untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.56	0.54	0.54
2025-03-31	-1.51	0.75	0.86
2024-12-31		0.41	0.41
2024-09-30	-2.05	0.58	0.58
2024-06-30	-2.11	0.41	0.47
2024-03-31	-5.08	0.37	0.42
2023-12-31	-89.02	0.35	0.35
2023-09-30	43.42	0.38	0.38
2023-06-30	18.22	0.66	0.77
2023-03-31	5.46	0.57
2022-12-31		0.75	0.75
2022-09-30		0.80	0.80
2022-06-30		1.03	1.20
2022-03-31	19.33	1.50	1.77
2021-12-31	25.19	1.69	1.69
2021-09-30	23.02	1.45	1.45
2021-06-30
2021-03-31	20.65	1.31	1.53
2020-12-31	22.85	1.34	1.60
2020-09-30	21.61	1.35	1.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.13	-0.09
2025-03-31	-0.18	-0.09
2024-12-31	-0.23	-0.07
2024-09-30	-0.13	-0.01
2024-06-30	-0.11	0.00
2024-03-31	-0.05	0.03
2023-12-31	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.00	0.04
2023-06-30	0.02	0.05
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.08	0.05
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
roe untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
roic untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
croic untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.10	-0.27	-0.11	0.03	0.01
2025-03-31	-0.14	-0.35	-0.16	0.01	0.02
2024-12-31	-0.15	-0.35	-0.18	-0.00	0.02
2024-09-30	-0.09	-0.21	-0.11	0.02	0.03
2024-06-30	-0.07	-0.16	-0.08	-0.00	0.03
2024-03-31	-0.03	-0.06	-0.03	0.00	0.03
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.03
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
2023-06-30	0.02	0.03	0.00	0.00	0.03
2023-03-31	0.05	0.10	0.02	0.00	0.04
2022-12-31	0.06	0.15	0.07	-0.00	0.04
2022-09-30	0.06	0.14	0.07	-0.00	0.04
2022-06-30	0.06	0.14	0.06	-0.02	0.04
2022-03-31	0.03	0.08	0.06	-0.02	0.04
2021-12-31	0.03	0.08	0.03	-0.00	0.04
2021-09-30	0.03	0.07	0.03	0.01	0.04
2021-06-30	0.03	0.07	0.03	0.02	0.04
2021-03-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.04
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.06	0.04
2020-09-30	0.04	0.08	0.03	-0.02	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.
marjin bersih untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.66.
marjin operasi untuk Medical Properties Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.97	-1.66	0.39
2025-03-31	0.96	-3.83	0.03
2024-12-31	0.92	-10.61	-1.46
2024-09-30	0.93	-5.43	-0.53
2024-06-30	0.95	-1.64	0.04
2024-03-31	0.95	-0.63	0.11
2023-12-31	0.97	-0.02	0.43
2023-09-30	0.97	0.05	0.44
2023-06-30	0.97	0.05	0.44
2023-03-31	0.97	0.20	0.65
2022-12-31	0.97	0.78	0.67
2022-09-30	0.97	0.78	0.67
2022-06-30	0.97	0.73	0.67
2022-03-31	0.98	0.69	0.68
2021-12-31	0.98	0.42	0.68
2021-09-30	0.98	0.37	0.67
2021-06-30	0.98	0.36	0.67
2021-03-31	0.98	0.38	0.67
2020-12-31	0.98	0.34	0.67
2020-09-30	0.98	0.38	0.67

MX:MPW
BG:M3P
GB:0JZZ	US$ 4.51
DE:M3P	€ 3.79