Analisis Keuangan Saham NGVC - Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc., based in the United States, operates as a specialty retailer within the grocery industry, focusing primarily on natural and organic products. Founded in 1955, the company has grown to operate numerous stores across several U.S. states, offering a range of products including organic produce, dietary supplements, body care, and household essentials. Committed to sustainable and ethical sourcing, Natural Grocers places a strong emphasis on non-GMO products and environmentally friendly practices. The company's key projects typically revolve around expanding its store footprint, enhancing its e-commerce capabilities, and staying responsive to consumer trends towards health and wellness. These initiatives are critical in maintaining its competitive edge in the fast-growing organic retail market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,317.36 MM.
Nilai operating income untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 60.05 MM.
Nilai net income untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 43.65 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,317.36	60.05	43.65
2025-03-31	1,297.73	57.71	41.26
2024-12-31	1,270.06	51.72	36.12
2024-09-30	1,241.59	49.18	33.94
2024-06-30	1,214.00	43.84	30.80
2024-03-31	1,186.71	39.74	28.67
2023-12-31	1,161.86	37.35	26.59
2023-09-30	1,140.57	32.97	23.24
2023-06-30	1,119.70	31.28	19.52
2023-03-31	1,104.22	27.79	16.38
2022-12-31	1,092.79	27.45	16.86
2022-09-30	1,089.62	33.05	21.36
2022-06-30	1,088.07	37.10	26.42
2022-03-31	1,080.38	38.50	27.52
2021-12-31	1,067.76	36.25	25.86
2021-09-30	1,055.52	29.43	20.58
2021-06-30	1,047.05	24.53	17.10
2021-03-31	1,053.53	24.16	16.76
2020-12-31	1,071.86	30.71	21.77
2020-09-30	1,036.84	28.35	20.01

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.91.
laba per saham yang terdilusi untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.88.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.91	1.88
2025-03-31	1.81	1.78
2024-12-31	1.58	1.56
2024-09-30	1.49	1.47
2024-06-30	1.35	1.34
2024-03-31	1.26	1.25
2023-12-31	1.17	1.17
2023-09-30	1.02	1.02
2023-06-30	0.86	0.86
2023-03-31	0.72	0.72
2022-12-31	0.74	0.74
2022-09-30	0.94	0.94
2022-06-30	1.17	1.16
2022-03-31	1.22	1.21
2021-12-31	1.14	1.14
2021-09-30	0.91	0.91
2021-06-30	0.76	0.76
2021-03-31	0.74	0.75
2020-12-31	0.97	0.97
2020-09-30	0.89	0.89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 64.16 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -29.73 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -35.16 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	64.16	-29.73	-35.16
2025-03-31	73.66	-31.97	-31.45
2024-12-31	59.82	-36.21	-30.91
2024-09-30	73.76	-38.60	-44.63
2024-06-30	77.73	-45.46	-26.93
2024-03-31	66.60	-42.70	-31.90
2023-12-31	60.02	-38.48	-24.86
2023-09-30	64.61	-37.95	-20.35
2023-06-30	46.35	-37.42	-20.26
2023-03-31	46.97	-36.61	-20.28
2022-12-31	48.84	-37.10	-20.10
2022-09-30	39.69	-31.14	-20.19
2022-06-30	52.37	-28.98	-18.00
2022-03-31	64.16	-30.51	-25.73
2021-12-31	53.60	-29.37	-23.59
2021-09-30	53.88	-27.75	-30.98
2021-06-30	36.06	-20.88	-30.51
2021-03-31	30.45	-18.97	-19.88
2020-12-31	68.37	-21.28	-27.58
2020-09-30	66.50	-29.56	-14.63

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.67.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		4.67
2025-03-31		4.81	5.18
2024-12-31		5.22	5.84
2024-09-30	20.67	3.79	4.13
2024-06-30	16.82	3.01	3.30
2024-03-31	15.58	2.69
2023-12-31	15.65	2.13	2.40
2023-09-30	15.00	1.75	1.92
2023-06-30	16.79	1.70	1.86
2023-03-31	15.88	1.69
2022-12-31		1.33	1.52
2022-09-30		1.57	1.72
2022-06-30		2.35	2.57
2022-03-31	17.19	2.97	3.24
2021-12-31	15.71	2.27	2.57
2021-09-30	14.81	1.85	2.02
2021-06-30
2021-03-31	28.95	3.64	3.96
2020-12-31	22.25	3.72	4.05
2020-09-30	24.19	2.80	2.98

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.08	0.09
2023-06-30	0.08	0.10
2023-03-31	0.08	0.10
2022-12-31	0.13	0.13
2022-09-30	0.14	0.12
2022-06-30	0.10	0.08
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.08	0.07
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.06	0.03
2020-09-30	0.06	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.25	0.08	0.02	0.14
2025-03-31	0.06	0.23	0.07	-0.01	0.11
2024-12-31	0.05	0.22	0.06	-0.02	0.14
2024-09-30	0.05	0.18	0.06	0.01	0.15
2024-06-30	0.04	0.18	0.05	-0.02	0.13
2024-03-31	0.04	0.17	0.05	-0.01	0.11
2023-12-31	0.04	0.15	0.04	0.01	0.12
2023-09-30	0.03	0.13	0.04	-0.02	0.09
2023-06-30	0.02	0.11	0.04	-0.02	0.08
2023-03-31	0.03	0.11	0.03	-0.02	0.09
2022-12-31	0.03	0.15	0.04	-0.02	0.07
2022-09-30	0.04	0.19	0.04	-0.02	0.07
2022-06-30	0.04	0.20	0.05	0.01	0.09
2022-03-31	0.04	0.19	0.05	0.01	0.12
2021-12-31	0.03	0.16	0.05	0.00	0.10
2021-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.07
2021-06-30	0.03	0.10	0.03	-0.03	0.07
2021-03-31	0.02	0.10	0.03	-0.02	0.05
2020-12-31	0.03	0.14	0.04	0.03	0.12
2020-09-30	0.06	0.13	0.03	0.04	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.03	0.04
2025-03-31	0.33	0.03	0.04
2024-12-31	0.29	0.03	0.04
2024-09-30	0.33	0.03	0.04
2024-06-30	0.33	0.02	0.03
2024-03-31	0.34	0.02	0.03
2023-12-31	0.29	0.02	0.03
2023-09-30	0.33	0.02	0.03
2023-06-30	0.33	0.02	0.03
2023-03-31	0.32	0.01	0.03
2022-12-31	0.28	0.02	0.03
2022-09-30	0.32	0.02	0.03
2022-06-30	0.33	0.02	0.03
2022-03-31	0.32	0.03	0.04
2021-12-31	0.28	0.02	0.03
2021-09-30	0.32	0.02	0.03
2021-06-30	0.32	0.02	0.02
2021-03-31	0.32	0.02	0.02
2020-12-31	0.32	0.02	0.03
2020-09-30	0.27	0.02	0.03