Analisis Keuangan Saham NTR - Nutrien Ltd. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Nutrien Ltd., headquartered in Saskatoon, Canada, operates as a prominent player in the global agricultural industry, primarily focusing on the production of potash, nitrogen, and phosphate nutrients essential for crop growth. Established in 2018 through the merger of Agrium Inc. and Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Nutrien has expanded its reach to over 14 countries. The company is not only the largest producer of potash and among the top nitrogen producers, but it also runs a significant retail segment that supplies goods and services to farmers, enhancing agricultural productivity. Key projects include sustainable agriculture initiatives and significant investments in expanding potash production capacity, demonstrating its commitment to feeding a growing global population while maintaining environmental stewardship.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nutrien Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 25,021.00 MM.
Nilai operating income untuk Nutrien Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 2,665.00 MM.
Nilai net income untuk Nutrien Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,363.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	25,021.00	2,665.00	1,363.00
2025-03-31	24,739.00	2,411.00	527.00
2024-12-31	25,016.00	2,593.00	674.00
2024-09-30	25,556.00	2,620.00	733.00
2024-06-30	25,839.00	2,800.00	790.00
2024-03-31	27,325.00	3,091.00	845.00
2023-12-31	28,082.00	3,553.00	1,258.00
2023-09-30	29,967.00	4,683.00	2,198.00
2023-06-30	32,583.00	6,125.00	3,700.00
2023-03-31	35,466.00	8,735.00	6,853.00
2022-12-31	37,012.00	9,840.00	7,660.00
2022-09-30	36,792.00	10,099.00	7,749.00
2022-06-30	34,612.00	9,347.00	6,889.00
2022-03-31	29,868.00	6,541.00	4,404.00
2021-12-31	26,861.00	4,846.00	3,153.00
2021-09-30	23,642.00	3,179.00	2,268.00
2021-06-30	21,861.00	2,230.00	964.00
2021-03-31	20,514.00	1,752.00	621.00
2020-12-31	20,053.00	1,522.00	459.00
2020-09-30	19,534.00	1,542.00	95.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.07	1.06
2024-12-31	1.36	1.36
2024-09-30	1.48	1.48
2024-06-30	1.60	1.59
2024-03-31	1.71	1.70
2023-12-31	2.53	2.53
2023-09-30	4.38	4.37
2023-06-30	7.23	7.21
2023-03-31	13.04	13.00
2022-12-31	14.23	14.18
2022-09-30	14.06	14.02
2022-06-30	12.29	12.26
2022-03-31	7.79	7.77
2021-12-31	5.53	5.52
2021-09-30	3.98	3.97
2021-06-30	1.69	1.69
2021-03-31	1.09	1.09
2020-12-31	0.81	0.81
2020-09-30	0.17	0.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Nutrien Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3,671.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Nutrien Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1,763.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Nutrien Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1,524.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,671.00	-1,763.00	-1,524.00
2025-03-31	2,940.00	-1,882.00	-636.00
2024-12-31	3,535.00	-2,133.00	-1,453.00
2024-09-30	4,562.00	-2,347.00	-2,256.00
2024-06-30	5,001.00	-2,514.00	-2,202.00
2024-03-31	5,437.00	-2,758.00	-3,642.00
2023-12-31	5,066.00	-2,958.00	-2,061.00
2023-09-30	5,652.00	-3,447.00	-2,431.00
2023-06-30	6,999.00	-3,479.00	-3,436.00
2023-03-31	7,314.00	-3,138.00	-3,190.00
2022-12-31	8,110.00	-2,901.00	-4,731.00
2022-09-30	7,011.00	-2,144.00	-4,439.00
2022-06-30	4,568.00	-1,962.00	-3,653.00
2022-03-31	3,976.00	-1,876.00	-2,224.00
2021-12-31	3,886.00	-1,807.00	-3,003.00
2021-09-30	3,027.00	-1,337.00	-1,687.00
2021-06-30	3,907.00	-1,170.00	-2,359.00
2021-03-31	3,697.00	-1,147.00	-5,049.00
2020-12-31	3,323.00	-1,204.00	-1,339.00
2020-09-30	2,964.00	-1,874.00	-1,177.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 53.95.
p/libro untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.18.
p/tbv untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	53.95	1.18	2.79
2025-03-31		1.00	2.31
2024-12-31		0.87	1.98
2024-09-30	30.22	0.95	2.14
2024-06-30	30.42	1.03	2.39
2024-03-31	21.08	1.05	2.44
2023-12-31	12.68	1.11	2.56
2023-09-30	8.25	1.20	2.74
2023-06-30	4.27	1.16	2.77
2023-03-31	4.81	1.42
2022-12-31		1.46	3.26
2022-09-30		1.69	3.71
2022-06-30		1.79	4.43
2022-03-31	18.21	2.42	6.28
2021-12-31	18.92	1.82	4.74
2021-09-30	38.37	1.59	4.28
2021-06-30
2021-03-31	42.92	1.19	3.47
2020-12-31	57.97	1.19	3.40
2020-09-30	280.02	1.21	3.55

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.06
2025-03-31	0.03	0.11
2024-12-31	0.03	0.13
2024-09-30	0.03	0.14
2024-06-30	0.04	0.15
2024-03-31	0.05	0.15
2023-12-31	0.08	0.13
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.22	0.15
2023-03-31	0.22	0.12
2022-12-31	0.21	0.09
2022-09-30	0.17	0.07
2022-06-30	0.11	0.05
2022-03-31	0.06	0.03
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.08
2025-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.09
2024-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.11
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.13
2024-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.03	0.14
2024-03-31	0.02	0.05	0.03	0.00	0.13
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.14
2023-09-30	0.07	0.14	0.09	0.00	0.18
2023-06-30	0.12	0.26	0.09	0.00	0.17
2023-03-31	0.14	0.31	0.18	0.02	0.20
2022-12-31	0.16	0.33	0.20	0.01	0.18
2022-09-30	0.14	0.29	0.21	0.01	0.19
2022-06-30	0.09	0.19	0.18	-0.03	0.12
2022-03-31	0.07	0.14	0.12	-0.00	0.11
2021-12-31	0.05	0.10	0.09	-0.03	0.08
2021-09-30	0.02	0.04	0.06	-0.00	0.11
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.11
2021-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.07	0.11
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.10
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Nutrien Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.02	0.10
2025-03-31	0.30	0.03	0.10
2024-12-31	0.30	0.03	0.10
2024-09-30	0.30	0.03	0.11
2024-06-30	0.30	0.03	0.11
2024-03-31	0.30	0.04	0.12
2023-12-31	0.32	0.07	0.16
2023-09-30	0.35	0.11	0.19
2023-06-30	0.40	0.11	0.19
2023-03-31	0.42	0.19	0.24
2022-12-31	0.43	0.21	0.27
2022-09-30	0.42	0.21	0.27
2022-06-30	0.39	0.20	0.27
2022-03-31	0.35	0.15	0.22
2021-12-31	0.31	0.12	0.18
2021-09-30	0.28	0.10	0.13
2021-06-30	0.28	0.04	0.10
2021-03-31	0.27	0.03	0.09
2020-12-31	0.26	0.02	0.08
2020-09-30	0.26	0.00	0.08

DE:N7T	€ 48.95
CA:NTR	CA$ 78.16
GB:0NHS	US$ 57.00
MX:NTR N