Analisis Keuangan Saham OPTT - Ocean Power Technologies, Inc. (NYSEAM) Stock

Gambaran Umum

Ocean Power Technologies, Inc., based in the United States, is a pioneering company within the renewable energy sector, specifically in the industry of wave energy conversion. The firm primarily focuses on designing and manufacturing innovative systems that harness ocean wave energy to generate reliable and environmentally friendly electricity. A key project of the company includes its flagship PB3 PowerBuoy system, which captures wave energy to power subsea equipment, sensor arrays, and remote oceanographic data collection. Ocean Power Technologies' offerings underscore a commitment to sustainable energy solutions and have applications across various sectors, including defense, oil and gas, and scientific research, broadening the practical utilization of renewable energy resources in tackling energy challenges globally.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ocean Power Technologies, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 5.86 MM.
Nilai operating income untuk Ocean Power Technologies, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -21.69 MM.
Nilai net income untuk Ocean Power Technologies, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -21.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	5.86	-21.69	-21.51
2025-01-31	6.12	-20.98	-21.81
2024-10-31	7.08	-22.84	-21.60
2024-07-31	5.55	-26.44	-24.90
2024-04-30	5.53	-29.40	-27.48
2024-01-31	4.93	-31.61	-30.30
2023-10-31	3.88	-30.56	-29.88
2023-07-31	3.29	-29.42	-27.51
2023-04-30	2.73	-28.10	-26.33
2023-01-31	2.51	-25.02	-21.94
2022-10-31	2.26	-23.89	-21.32
2022-07-31	2.20	-22.71	-21.65
2022-04-30	1.76	-21.61	-18.87
2022-01-31	1.60	-19.79	-18.92
2021-10-31	1.44	-17.40	-16.60
2021-07-31	1.31	-15.22	-14.45
2021-04-30	1.21	-13.59	-14.76
2021-01-31	1.16	-11.70	-10.78
2020-10-31	1.56	-11.48	-10.55

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.17.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30	-0.17
2025-01-31	-0.22	-0.22
2024-10-31	-0.28	-0.28
2024-07-31	-0.38	-0.38
2024-04-30	-0.47
2024-01-31	-0.52	-0.52
2023-10-31	-0.52	-0.52
2023-07-31	-0.49	-0.49
2023-04-30	-0.47
2023-01-31	-0.39	-0.39
2022-10-31	-0.38	-0.38
2022-07-31	-0.39	-0.40
2022-04-30	-0.35	-0.35
2022-01-31	-0.36	-0.36
2021-10-31	-0.35	-0.35
2021-07-31	-0.37	-0.37
2021-04-30	-0.49
2021-01-31	-0.55	-0.55
2020-10-31	-0.81	-0.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ocean Power Technologies, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -18.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ocean Power Technologies, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.51 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ocean Power Technologies, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 22.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-18.63	-0.51	22.70
2025-01-31	-19.68	2.68	22.31
2024-10-31	-25.16	13.49	10.40
2024-07-31	-27.90	20.15	7.00
2024-04-30	-29.76	25.50	0.47
2024-01-31	-30.33	24.05	0.02
2023-10-31	-26.20	19.19	0.01
2023-07-31	-24.61	19.05	-0.02
2023-04-30	-21.71	20.46	-0.01
2023-01-31	-21.60	-31.29	-0.02
2022-10-31	-21.92	-40.86	0.07
2022-07-31	-21.10	-47.64	0.09
2022-04-30	-21.30	-54.03	0.09
2022-01-31	-18.94	-3.77	6.27
2021-10-31	-16.37	0.05	73.62
2021-07-31	-14.22	0.07	80.40
2021-04-30	-11.67	0.07	84.17
2021-01-31	-10.47	-0.02	80.08
2020-10-31	-9.84	-0.02	14.29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -3.20.
p/libro untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 2.42.
p/tbv untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 4.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-3.20	2.42	4.15
2025-01-31	-4.32	4.22	9.31
2024-10-31	-0.57	0.64	1.40
2024-07-31	-0.46	0.55	1.07
2024-04-30		0.47	0.91
2024-01-31	-0.60	0.57	0.94
2023-10-31		0.44	0.65
2023-07-31
2023-04-30	-1.22	0.50	0.66
2023-01-31	-1.80	0.65	0.83
2022-10-31	-1.91	0.65	0.81
2022-07-31	-2.59	0.71	0.87
2022-04-30	-3.06	0.79	0.94
2022-01-31	-3.85	0.88	0.88
2021-10-31	-7.76	1.44	1.45
2021-07-31
2021-04-30	-3.76	0.69	0.69
2021-01-31	-1.46	1.13	1.13
2020-10-31	-0.87	0.92	0.92

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.36.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.43.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.36	-0.43
2025-01-31	-0.25	-0.28
2024-10-31	-2.37	-2.37
2024-07-31	-3.41	-2.95
2024-04-30	-4.40	-3.66
2024-01-31	-2.04	-1.65
2023-10-31	-2.13	-1.72
2023-07-31	-0.93	-0.75
2023-04-30	-1.45	-1.15
2023-01-31	-0.78	-0.63
2022-10-31	-0.70	-0.53
2022-07-31	-0.50	-0.38
2022-04-30	3.58	2.58
2022-01-31	2.03	1.57
2021-10-31	-0.44	-0.38
2021-07-31
2021-04-30	0.54	0.48
2021-01-31	-7.96	-8.54
2020-10-31	13.90	14.51

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.76.
roe untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.13.
roic untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.70.
croic untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.17.
ocroic untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.64.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.76	-1.13	-0.70	0.17	-0.64
2025-01-31	-0.62	-0.85	-0.88	-0.05	-1.03
2024-10-31	-0.63	-0.79	-1.01	-0.03	-1.13
2024-07-31	-0.66	-0.79	-1.08	-0.22	-1.09
2024-04-30	-0.57	-0.69	-1.08	-0.22	-1.09
2024-01-31	-0.51	-0.56	-0.91	-0.19	-0.91
2023-10-31	-0.43	-0.47	-0.90	-0.21	-0.79
2023-07-31	-0.39	-0.42	-0.68	-0.14	-0.61
2023-04-30	-0.28	-0.30	-0.41	-0.99	-0.40
2023-01-31	-0.27	-0.30	-0.41	-0.99	-0.40
2022-10-31	-0.29	-0.30	-0.36	-1.06	-0.37
2022-07-31	-0.22	-0.23	-0.27	-1.08	-0.31
2022-04-30	-0.23	-0.24	-0.25	-0.22	-0.25
2022-01-31	-0.20	-0.21	-0.25	-0.22	-0.22
2021-10-31	-1.00	-1.43	-0.18	0.83	-0.18
2021-07-31	-1.09	-1.41	-0.18	0.88	-0.14
2021-04-30	-1.09	-1.41	-0.18	0.88	-0.14
2021-01-31	-0.69	-0.98	-0.66	0.28	-0.61
2020-10-31	-0.66	-0.84	-0.87	-0.12	-0.79

Gross Margins

marjin kotor untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -3.56.
marjin operasi untuk Ocean Power Technologies, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -3.43.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.38	-3.56	-3.43
2025-01-31	0.41	-3.05	-3.22
2024-10-31	0.47	-4.48	-4.76
2024-07-31	0.37	-6.14	-6.41
2024-04-30	0.37	-6.14	-6.41
2024-01-31	0.30	-7.71	-7.88
2023-10-31	0.21	-7.71	-7.88
2023-07-31	0.09	-8.36	-8.94
2023-04-30	0.23	-8.75	-9.98
2023-01-31	0.15	-8.75	-9.98
2022-10-31	0.11	-9.45	-10.59
2022-07-31	-0.06	-10.73	-12.29
2022-04-30	-0.46	-11.79	-12.24
2022-01-31	-0.71	-11.79	-12.24
2021-10-31	-0.81	-11.04	-11.51
2021-07-31	-0.89	-12.24	-11.14
2021-04-30	-0.89	-12.24	-11.14
2021-01-31	-0.08	-6.75	-7.35
2020-10-31	-0.06	-6.50	-7.10