Analisis Keuangan Saham PAG - Penske Automotive Group, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Penske Automotive Group, Inc., based in the United States, is a prominent player in the global automotive industry and operates primarily as an automotive retailer. The company engages in the sale of new and used motor vehicles, and it also provides related services including repair, maintenance, and financing. Penske operates across various geographies but has a significant presence in the U.S. and Europe. A key aspect of its business strategy includes expanding its dealership network through strategic acquisitions, which enhance its market footprint and service offerings. The company has also ventured into the transportation services sector, thereby diversifying its revenue streams beyond traditional automotive retail. Penske's focus on digital innovation and customer service excellence underscores its projects and operational priorities, aiming to adapt to evolving consumer preferences and technological advancements in the automotive industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Penske Automotive Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 30,577.50 MM.
Nilai operating income untuk Penske Automotive Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,340.10 MM.
Nilai net income untuk Penske Automotive Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 956.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	30,577.50	1,340.10	956.80
2025-03-31	30,611.90	1,308.10	948.00
2024-12-31	30,455.20	1,316.80	918.90
2024-09-30	30,007.40	1,289.40	873.20
2024-06-30	29,864.40	1,303.50	910.50
2024-03-31	29,636.20	1,346.30	970.10
2023-12-31	29,527.40	1,392.20	1,053.20
2023-09-30	29,267.10	1,421.30	1,160.50
2023-06-30	28,740.00	1,452.50	1,237.20
2023-03-31	28,178.40	1,459.30	1,310.40
2022-12-31	27,814.80	1,487.80	1,380.00
2022-09-30	27,099.10	1,508.60	1,393.30
2022-06-30	26,675.70	1,523.70	1,408.30
2022-03-31	26,756.30	1,538.80	1,373.20
2021-12-31	25,554.70	1,356.40	1,187.80
2021-09-30	25,070.70	1,242.60	1,076.70
2021-06-30	24,545.00	1,149.00	968.20
2021-03-31	21,208.60	817.70	674.40
2020-12-31	20,443.90	704.50	543.60
2020-09-30	20,523.40	614.80	445.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 14.36.
laba per saham yang terdilusi untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 14.37.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	14.36	14.37
2025-03-31	14.19	14.19
2024-12-31	13.74	13.74
2024-09-30	13.04	13.04
2024-06-30	13.57	13.57
2024-03-31	14.39	14.39
2023-12-31	15.50	15.50
2023-09-30	16.85	16.85
2023-06-30	17.55	17.55
2023-03-31	18.10	18.11
2022-12-31	18.55	18.55
2022-09-30	18.28	18.28
2022-06-30	18.13	18.14
2022-03-31	17.40	17.41
2021-12-31	14.89	14.89
2021-09-30	13.37	13.37
2021-06-30	12.02	12.01
2021-03-31	8.38	8.37
2020-12-31	6.74	6.74
2020-09-30	5.52	5.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Penske Automotive Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 961.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Penske Automotive Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -420.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Penske Automotive Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -505.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	961.10	-420.60	-505.80
2025-03-31	1,006.50	-681.10	-324.30
2024-12-31	1,179.80	-1,037.00	-164.70
2024-09-30	1,033.50	-994.10	-53.90
2024-06-30	1,180.20	-962.20	-221.60
2024-03-31	1,238.40	-819.20	-401.40
2023-12-31	1,093.60	-572.30	-531.10
2023-09-30	1,273.00	-519.10	-743.60
2023-06-30	1,184.30	-546.10	-668.60
2023-03-31	1,389.60	-597.40	-850.70
2022-12-31	1,459.00	-641.70	-798.00
2022-09-30	1,170.70	-831.30	-349.30
2022-06-30	1,255.70	-648.50	-604.40
2022-03-31	1,434.60	-754.60	-600.50
2021-12-31	1,293.30	-623.10	-615.50
2021-09-30	1,682.90	-424.00	-1,231.10
2021-06-30	1,334.10	-420.30	-918.80
2021-03-31	1,229.10	-138.70	-1,437.90
2020-12-31	1,201.80	-136.50	-1,053.90
2020-09-30	707.30	-117.90	-582.70

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.12.
p/tbv untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.68.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.12	5.68
2025-03-31		1.80	-17.90
2024-12-31		1.96	-17.36
2024-09-30	11.94	2.18	-16.52
2024-06-30	10.21	2.04	-15.90
2024-03-31	10.32	2.29	-23.50
2023-12-31	9.28	2.37	-15.87
2023-09-30	9.09	2.55	-15.48
2023-06-30	8.72	2.62	-17.15
2023-03-31	7.09	2.34
2022-12-31		2.01	-10.01
2022-09-30		1.73	-9.89
2022-06-30		1.91	-9.80
2022-03-31	6.07	1.76	-9.08
2021-12-31	7.80	2.17	-10.05
2021-09-30	8.34	2.15	-8.20
2021-06-30
2021-03-31	12.56	2.43	8.52
2020-12-31	15.50	2.53	-7.70
2020-09-30	18.92	2.73	13.41

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.07	0.09
2024-09-30	0.07	0.09
2024-06-30	0.09	0.11
2024-03-31	0.09	0.10
2023-12-31	0.10	0.11
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.11	0.10
2023-03-31	0.13	0.11
2022-12-31	0.15	0.11
2022-09-30	0.17	0.12
2022-06-30	0.16	0.10
2022-03-31	0.14	0.09
2021-12-31	0.12	0.08
2021-09-30	0.11	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.19	0.07	0.00	0.07
2025-03-31	0.06	0.19	0.07	-0.00	0.09
2024-12-31	0.06	0.18	0.06	-0.00	0.07
2024-09-30	0.06	0.20	0.07	-0.00	0.09
2024-06-30	0.07	0.22	0.08	0.00	0.10
2024-03-31	0.07	0.25	0.08	-0.00	0.09
2023-12-31	0.09	0.28	0.10	0.00	0.11
2023-09-30	0.09	0.29	0.11	-0.00	0.10
2023-06-30	0.10	0.31	0.11	-0.00	0.10
2023-03-31	0.10	0.33	0.12	-0.01	0.12
2022-12-31	0.11	0.36	0.13	-0.00	0.11
2022-09-30	0.11	0.36	0.13	-0.00	0.11
2022-06-30	0.10	0.36	0.13	-0.00	0.12
2022-03-31	0.09	0.34	0.13	0.01	0.13
2021-12-31	0.08	0.32	0.12	0.01	0.17
2021-09-30	0.07	0.31	0.10	0.00	0.13
2021-06-30	0.08	0.35	0.13	0.00	0.17
2021-03-31	0.05	0.25	0.06	-0.03	0.12
2020-12-31	0.04	0.20	0.05	0.00	0.11
2020-09-30	0.03	0.17	0.04	0.00	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin bersih untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Penske Automotive Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.16	0.03	0.04
2025-03-31	0.16	0.03	0.04
2024-12-31	0.16	0.03	0.04
2024-09-30	0.16	0.03	0.04
2024-06-30	0.17	0.03	0.05
2024-03-31	0.17	0.04	0.05
2023-12-31	0.17	0.04	0.05
2023-09-30	0.17	0.04	0.05
2023-06-30	0.17	0.04	0.05
2023-03-31	0.17	0.05	0.05
2022-12-31	0.18	0.05	0.06
2022-09-30	0.18	0.05	0.06
2022-06-30	0.18	0.05	0.06
2022-03-31	0.17	0.05	0.06
2021-12-31	0.17	0.05	0.05
2021-09-30	0.16	0.04	0.05
2021-06-30	0.16	0.04	0.04
2021-03-31	0.16	0.03	0.04
2020-12-31		0.03	0.03
2020-09-30	0.15	0.02	0.03