Analisis Keuangan Saham PLAB - Photronics, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Photronics adalah produsen terkemuka di dunia untuk fotomask sirkuit terpadu (IC) dan panel layar datar (FPD). Plat kuarsa presisi tinggi yang berisi gambar mikroskopis sirkuit elektronik, fotomask merupakan elemen kunci dalam proses manufaktur IC dan FPD. Didirikan pada tahun 1969, Photronics telah menjadi pemasok fotomask terpercaya selama lebih dari 50 tahun. Per 31 Oktober 2020, perusahaan ini memiliki 1.728 karyawan. Perusahaan mengoperasikan 11 fasilitas manufaktur yang berlokasi strategis di Asia, Eropa, dan Amerika Utara.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Photronics, Inc. per 2025 Aug 3 adalah 856.15 MM.
Nilai operating income untuk Photronics, Inc. per 2025 Aug 3 adalah 211.88 MM.
Nilai net income untuk Photronics, Inc. per 2025 Aug 3 adalah 108.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-08-03	856.15	211.88	108.47
2025-05-04	856.74	215.87	119.97
2025-02-02	862.75	216.21	147.36
2024-10-31	866.95	221.52	130.69
2024-07-28	871.79	230.47	141.43
2024-04-28	885.01	243.59	134.00
2024-01-28	897.32	254.58	137.68
2023-10-31	892.08	253.05	125.48
2023-07-30	874.87	248.81	117.93
2023-04-30	870.61	247.27	122.20
2023-01-29	845.81	229.63	109.71
2022-10-31	824.55	211.87	118.79
2022-07-31	795.57	184.84	101.54
2022-05-01	746.27	146.05	87.38
2022-01-30	701.52	117.46	70.48
2021-10-31	663.76	94.55	55.45
2021-08-01	631.76	72.50	42.10
2021-05-02	619.01	67.49	35.80
2021-01-31	602.02	59.39	31.56
2020-10-31	609.69	63.93	33.82
2020-08-02

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-08-03
2025-05-04	1.95	1.93
2025-02-02	2.38	2.35
2024-10-31	2.12	2.09
2024-07-28	2.30	2.27
2024-04-28	2.18	2.15
2024-01-28	2.25	2.22
2023-10-31	2.05	2.03
2023-07-30	1.93	1.91
2023-04-30	2.01	1.99
2023-01-29	1.81	1.79
2022-10-31	1.96	1.94
2022-07-31	1.68	1.66
2022-05-01	1.45	1.42
2022-01-30	1.16	1.14
2021-10-31	0.90	0.89
2021-08-01	0.67	0.67
2021-05-02	0.56	0.57
2021-01-31	0.49	0.49
2020-10-31	0.52	0.52
2020-08-02	0.57	0.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Photronics, Inc. per 2025 Aug 3 adalah 228.34 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Photronics, Inc. per 2025 Aug 3 adalah -188.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Photronics, Inc. per 2025 Aug 3 adalah -116.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-08-03	228.34	-188.01	-116.59
2025-05-04	253.37	-122.61	-98.08
2025-02-02	298.40	-107.41	-25.34
2024-10-31	261.44	-156.47	-7.73
2024-07-28	299.69	-179.37	-8.52
2024-04-28	310.49	-153.99	-7.98
2024-01-28	316.00	-113.59	-11.65
2023-10-31	302.18	-101.55	-18.49
2023-07-30	274.82	-166.87	-29.69
2023-04-30	281.57	-176.40	-51.77
2023-01-29	243.74	-158.71	-48.07
2022-10-31	275.19	-147.76	-38.69
2022-07-31	233.60	-61.92	-52.95
2022-05-01	195.84	-69.21	-37.43
2022-01-30	183.62	-105.52	-39.89
2021-10-31	150.77	-103.49	-53.90
2021-08-01	177.88	-120.84	-46.46
2021-05-02	139.94	-108.60	-29.28
2021-01-31	138.55	-71.38	-22.75
2020-10-31	143.05	-65.71	-16.01
2020-08-02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 10.03.
p/libro untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.80.
p/tbv untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 1.09.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-08-03	10.03	0.80	1.09
2025-05-04	7.88	0.78	0.78
2025-02-02	11.18	0.99	0.99
2024-10-31	10.63	1.06
2024-07-28	12.12	1.19	1.19
2024-04-28		1.33	1.33
2024-01-28	15.04	1.48	1.48
2023-10-31	9.74	0.92	0.92
2023-07-30
2023-04-30		0.75	0.75
2023-01-29		1.09	1.09
2022-10-31	9.85	0.93	0.93
2022-07-31	16.33	1.39	1.39
2022-05-01	13.13	0.89	0.89
2022-01-30	19.02	1.05	1.06
2021-10-31	18.84	0.80	0.80
2021-08-01
2021-05-02	38.10	1.23	1.23
2021-01-31	36.08	1.27	1.27
2020-10-31	33.41	1.29	1.30
2020-08-02	38.39	1.36	1.37

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.21.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.24.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-03	0.21	0.24
2025-05-04	0.30	0.30
2025-02-02	0.20	0.21
2024-10-31	0.21	0.20
2024-07-28	0.20	0.17
2024-04-28	0.17	0.13
2024-01-28	0.16	0.12
2023-10-31	0.25	0.20
2023-07-30	0.15	0.10
2023-04-30	0.28	0.17
2023-01-29	0.21	0.12
2022-10-31	0.23	0.14
2022-07-31	0.12	0.07
2022-05-01	0.15	0.09
2022-01-30	0.10	0.07
2021-10-31	0.10	0.08
2021-08-01
2021-05-02	0.05	0.05
2021-01-31	0.05	0.05
2020-10-31	0.05	0.05
2020-08-02	0.05	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.07.
roe untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.08.
roic untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.08.
croic untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.02.
ocroic untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-08-03	0.07	0.08	0.08	0.02	0.17
2025-05-04	0.09	0.11	0.10	0.09	0.20
2025-02-02	0.08	0.10	0.09	0.07	0.17
2024-10-31	0.09	0.11	0.10	0.06	0.21
2024-07-28	0.09	0.11	0.10	0.12	0.22
2024-04-28	0.10	0.12	0.10	0.12	0.23
2024-01-28	0.10	0.12	0.09	0.13	0.23
2023-10-31	0.09	0.11	0.09	0.13	0.23
2023-07-30	0.08	0.10	0.10	0.03	0.22
2023-04-30	0.08	0.11	0.09	0.02	0.20
2023-01-29	0.09	0.12	0.10	0.04	0.24
2022-10-31	0.08	0.10	0.10	0.04	0.24
2022-07-31	0.07	0.09	0.08	0.06	0.17
2022-05-01	0.06	0.07	0.06	0.03	0.16
2022-01-30	0.05	0.06	0.05	-0.00	0.13
2021-10-31	0.04	0.04	0.04	0.02	0.15
2021-08-01	0.03	0.04	0.03	0.02	0.13
2021-05-02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.12
2021-01-31	0.03	0.04	0.03	0.07	0.14
2020-10-31	0.03	0.04	0.04	0.06	0.12
2020-08-02	0.03	0.04	0.03	0.07	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Photronics, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-08-03	0.36	0.14	0.25
2025-05-04	0.36	0.17	0.25
2025-02-02	0.36	0.15	0.26
2024-10-31	0.37	0.16	0.26
2024-07-28	0.37	0.15	0.28
2024-04-28	0.38	0.15	0.28
2024-01-28	0.38	0.14	0.28
2023-10-31	0.38	0.14	0.28
2023-07-30	0.37	0.14	0.28
2023-04-30	0.37	0.13	0.27
2023-01-29	0.36	0.14	0.26
2022-10-31	0.33	0.14	0.26
2022-07-31	0.31	0.12	0.20
2022-05-01	0.28	0.10	0.17
2022-01-30	0.25	0.08	0.14
2021-10-31	0.23	0.07	0.11
2021-08-01	0.23	0.06	0.11
2021-05-02	0.22	0.05	0.10
2021-01-31	0.22	0.06	0.10
2020-10-31	0.23	0.06	0.11
2020-08-02	0.22	0.05	0.11