Analisis Keuangan Saham PLOW - Douglas Dynamics, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Douglas Dynamics, Inc., based in the United States, operates primarily within the auto parts industry, specializing in manufacturing and selling engineered solutions for vehicle attachment tools such as snowplows, sand and salt spreaders for light trucks. Established in 1948, the company has expanded its product lines and geographical footprint through strategic acquisitions, notably gaining brands like Fisher, SnowEx, and Western. Their continuous innovation in snow and ice management products and introduction of related technologies align with seasonal demand dynamics, positioning them as leaders in the snow control market. Douglas Dynamics also explores product diversification through its work truck solutions and attachments, boosting its operational breadth across various weather-dependent and geographical markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Douglas Dynamics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 582.34 MM.
Nilai operating income untuk Douglas Dynamics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 56.73 MM.
Nilai net income untuk Douglas Dynamics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 66.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	582.34	56.73	66.27
2025-03-31	587.92	56.03	64.65
2024-12-31	568.50	47.63	56.15
2024-09-30	559.20	47.31	55.32
2024-06-30	573.92	55.25	28.86
2024-03-31	581.29	53.51	28.48
2023-12-31	568.18	44.91	23.72
2023-09-30	593.74	48.92	28.16
2023-06-30	615.72	56.88	35.65
2023-03-31	596.01	47.90	29.41
2022-12-31	616.07	58.75	38.61
2022-09-30	609.21	56.38	35.91
2022-06-30	570.74	47.31	29.66
2022-03-31	540.71	45.84	26.04
2021-12-31	541.45	52.35	30.69
2021-09-30	546.67	67.54	40.04
2021-06-30	552.79	74.72	42.24
2021-03-31	515.31	64.07	-75.72
2020-12-31	480.15	52.11	-86.55
2020-09-30	482.29	40.99	-93.16

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.81.
laba per saham yang terdilusi untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.78.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.81	2.78
2025-03-31	2.75	2.72
2024-12-31	2.39	2.36
2024-09-30	2.36	2.33
2024-06-30	1.22	1.19
2024-03-31	1.22	1.19
2023-12-31	1.01	0.98
2023-09-30	1.20	1.18
2023-06-30	1.52	1.50
2023-03-31	1.25	1.23
2022-12-31	1.65	1.63
2022-09-30	1.54	1.51
2022-06-30	1.27	1.24
2022-03-31	1.11	1.08
2021-12-31	1.32	1.29
2021-09-30	1.73	1.71
2021-06-30	1.83	1.82
2021-03-31	-3.31	-3.34
2020-12-31	-3.79	-3.81
2020-09-30	-4.09	-4.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Douglas Dynamics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 47.52 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Douglas Dynamics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 54.42 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Douglas Dynamics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -98.16 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	47.52	54.42	-98.16
2025-03-31	61.41	55.96	-112.14
2024-12-31	41.13	56.79	-116.96
2024-09-30	43.34	57.74	-103.75
2024-06-30	59.58	-7.98	-50.79
2024-03-31	47.76	-9.10	-39.59
2023-12-31	12.47	-10.52	1.54
2023-09-30	50.37	-10.85	-31.28
2023-06-30	32.01	-11.76	-22.91
2023-03-31	9.11	-12.60	-1.82
2022-12-31	40.03	-12.05	-44.28
2022-09-30	5.53	-12.86	2.83
2022-06-30	-10.81	-12.20	13.88
2022-03-31	10.39	-11.23	-26.48
2021-12-31	60.53	-11.21	-53.39
2021-09-30	60.97	-12.30	-55.62
2021-06-30	72.53	-14.03	-78.26
2021-03-31	86.59	-14.36	-63.85
2020-12-31	53.37	-14.49	-33.51
2020-09-30	71.38	-13.20	-48.77

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.63.
p/tbv untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 20.19.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.63	20.19
2025-03-31		2.03
2024-12-31		2.07	16.66
2024-09-30	22.08	2.69	94.92
2024-06-30	18.54	2.43	-36.62
2024-03-31		2.43
2023-12-31	24.23	2.88
2023-09-30	19.46	2.91	-532.35
2023-06-30	23.06	3.13	-26.40
2023-03-31	18.91	3.08
2022-12-31		3.59	-48.93
2022-09-30		2.92	-21.15
2022-06-30		3.18	-14.47
2022-03-31	25.92	3.71	-19.58
2021-12-31	22.43	4.27	-18.85
2021-09-30	19.76	3.99	-16.28
2021-06-30
2021-03-31	-9.32	3.59	-10.60
2020-12-31	-8.12	3.51	-10.70
2020-09-30	-7.55	3.74	-8.70

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.06
2025-03-31	0.11	0.07
2024-12-31	0.09	0.06
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.04	0.05
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.05
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.05	-0.00
2022-12-31	0.04	-0.00
2022-09-30	0.04	-0.01
2022-06-30	0.03	-0.01
2022-03-31	0.04	-0.00
2021-12-31	0.04	0.00
2021-09-30	0.05	0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.09	0.01
2020-12-31	-0.11	0.01
2020-09-30	-0.11	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
roic untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.27	0.13	0.01	0.12
2025-03-31	0.10	0.26	0.12	-0.04	0.08
2024-12-31	0.09	0.24	0.10	-0.00	0.08
2024-09-30	0.04	0.12	0.06	0.00	0.12
2024-06-30	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.10
2024-03-31	0.04	0.10	0.05	0.01	0.03
2023-12-31	0.04	0.12	0.05	0.02	0.09
2023-09-30	0.06	0.16	0.07	-0.00	0.06
2023-06-30	0.05	0.13	0.07	-0.01	0.06
2023-03-31	0.07	0.19	0.07	-0.01	0.02
2022-12-31	0.06	0.17	0.07	-0.01	0.01
2022-09-30	0.05	0.14	0.07	-0.01	0.01
2022-06-30	0.05	0.12	0.06	-0.02	-0.02
2022-03-31	0.06	0.16	0.06	-0.06	0.02
2021-12-31	0.07	0.20	0.06	-0.01	0.12
2021-09-30	0.07	0.22	0.09	-0.02	0.16
2021-06-30	0.07	0.23	0.10	-0.04	0.16
2021-03-31	-0.11	-0.26	-0.17	0.02	0.19
2020-12-31			-0.18	0.01	0.11
2020-09-30	-0.12	-0.31	-0.18	0.02	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Douglas Dynamics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	0.11	0.10
2025-03-31	0.26	0.10	0.08
2024-12-31	0.25	0.10	0.08
2024-09-30	0.25	0.05	0.10
2024-06-30	0.24	0.05	0.09
2024-03-31	0.24	0.04	0.08
2023-12-31	0.24	0.05	0.08
2023-09-30	0.25	0.06	0.09
2023-06-30	0.24	0.06	0.09
2023-03-31	0.25	0.05	0.08
2022-12-31	0.25	0.06	0.09
2022-09-30	0.24	0.06	0.09
2022-06-30	0.25	0.05	0.08
2022-03-31	0.26	0.05	0.09
2021-12-31	0.28	0.06	0.10
2021-09-30	0.29	0.07	0.12
2021-06-30	0.29	0.08	0.13
2021-03-31	0.28	-0.15	0.12
2020-12-31	0.27	-0.18	0.11
2020-09-30	0.26	-0.19	0.09