Analisis Keuangan Saham PMTS - CPI Card Group Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

CPI Card Group Inc., based in the United States, operates primarily in the financial and security card production industry. The company is a leading provider in the design, production, data security, and related services for financial payment cards, including EMV chip and magnetic stripe debit, credit, and prepaid cards. CPI Card Group also engages in creating innovative card solutions like dual-interface and metal cards, catering to evolving consumer and financial industry demands. Their key projects often focus on enhancing card security features, customization, and the integration of mobile technology, aiming to streamline card issuance systems and improve client engagement through technological advancements. The firm's commitment to sustainability is evident in its development of eco-focused card materials, which align with the broader industry's push towards environmental responsibility.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CPI Card Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 502.36 MM.
Nilai operating income untuk CPI Card Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 59.56 MM.
Nilai net income untuk CPI Card Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 13.36 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	502.36	59.56	13.36
2025-03-31	491.43	62.75	18.84
2024-12-31	480.60	62.79	19.52
2024-09-30	458.38	57.39	15.48
2024-06-30	439.49	52.55	18.05
2024-03-31	435.63	55.14	18.57
2023-12-31	444.55	61.59	23.98
2023-09-30	468.11	73.70	33.73
2023-06-30	486.82	84.19	41.78
2023-03-31	485.17	81.75	41.41
2022-12-31	475.75	79.13	36.54
2022-09-30	442.51	65.69	24.74
2022-06-30	417.54	58.94	19.45
2022-03-31	397.45	59.68	19.53
2021-12-31	375.12	59.46	15.94
2021-09-30	366.05	62.70	22.55
2021-06-30	349.15	59.48	21.74
2021-03-31	327.31	48.66	16.78
2020-12-31	312.19	38.39	16.13
2020-09-30	300.67	29.61	6.45

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.19.
laba per saham yang terdilusi untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.19	1.11
2025-03-31	1.69	1.58
2024-12-31	1.75	1.64
2024-09-30	1.38	1.30
2024-06-30	1.60	1.52
2024-03-31	1.63	1.56
2023-12-31	2.10	2.01
2023-09-30	2.96	2.85
2023-06-30	3.68	3.52
2023-03-31	3.66	3.51
2022-12-31	3.24	3.11
2022-09-30	2.20	2.11
2022-06-30	1.73	1.66
2022-03-31	1.74	1.66
2021-12-31	1.42	1.36
2021-09-30	2.01	1.94
2021-06-30	1.94	1.90
2021-03-31	1.49	1.48
2020-12-31	1.44	1.44
2020-09-30	0.57	0.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CPI Card Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 49.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CPI Card Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -57.98 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CPI Card Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 18.48 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	49.14	-57.98	18.48
2025-03-31	40.04	-12.97	-12.70
2024-12-31	43.31	-9.22	-12.96
2024-09-30	28.43	-4.53	-19.72
2024-06-30	27.83	-2.50	-29.00
2024-03-31	34.91	-3.63	-28.28
2023-12-31	34.04	-6.22	-26.44
2023-09-30	41.89	-9.32	-43.62
2023-06-30	49.81	-16.07	-31.62
2023-03-31	55.30	-18.72	-34.52
2022-12-31	31.34	-17.77	-23.16
2022-09-30	17.43	-19.59	2.88
2022-06-30	-10.66	-14.54	3.62
2022-03-31	4.12	-10.70	-6.17
2021-12-31	20.23	-9.92	-47.23
2021-09-30	26.35	-8.44	-47.42
2021-06-30	32.74	-9.00	-47.58
2021-03-31	18.98	-8.52	-32.52
2020-12-31	22.01	-7.09	23.98
2020-09-30	16.03	-4.05	24.06

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -9.01.
p/tbv untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -3.09.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		-9.01	-3.09
2025-03-31		-9.09	-3.47
2024-12-31		-8.13	-3.43
2024-09-30	16.70	-6.76	-2.90
2024-06-30	16.13	-6.18	-2.75
2024-03-31		-3.95	-1.81
2023-12-31	6.52	-3.88	-1.85
2023-09-30	5.09	-3.37	-1.68
2023-06-30	6.19	-3.62	-1.90
2023-03-31	14.05	-6.26
2022-12-31	16.68	-4.38	-2.57
2022-09-30		-1.64	-1.01
2022-06-30		-1.65	-1.04
2022-03-31	10.40	-1.37	-0.87
2021-12-31	9.27	-1.71	-1.09
2021-09-30	17.92	-3.01	-1.94
2021-06-30
2021-03-31	8.13	-1.01	-0.66
2020-12-31	8.46	-0.99	-0.65
2020-09-30	21.16	-0.94	-0.62

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.04	0.06
2024-12-31	0.03	0.06
2024-09-30	0.05	0.06
2024-06-30	0.05	0.07
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30	0.12	0.08
2023-06-30	0.10	0.07
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.06	0.04
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.06	0.03
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.00
2020-12-31	0.03	-0.01
2020-09-30	0.01	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06		0.06	0.05	0.14
2025-03-31	0.06		0.07	0.08	0.16
2024-12-31	0.05		0.06	0.02	0.11
2024-09-30	0.06		0.07	-0.01	0.11
2024-06-30	0.06		0.08	0.01	0.14
2024-03-31	0.08		0.10	0.01	0.14
2023-12-31	0.11		0.14	-0.04	0.17
2023-09-30	0.14		0.17	0.01	0.20
2023-06-30	0.14		0.17	0.01	0.20
2023-03-31	0.13		0.17	0.01	0.23
2022-12-31	0.10		0.10	0.00	0.07
2022-09-30	0.08		0.10	0.00	0.07
2022-06-30	0.08		0.09	-0.10	-0.05
2022-03-31	0.06		0.09	-0.06	0.02
2021-12-31	0.08		0.08	-0.18	0.14
2021-09-30	0.09		0.12	-0.15	0.17
2021-06-30	0.09		0.12	-0.13	0.17
2021-03-31	0.07		0.08	-0.11	0.09
2020-12-31	0.08	-0.11	0.08	0.18	0.10
2020-09-30	0.03		0.03	0.18	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk CPI Card Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.04	0.13
2025-03-31	0.38	0.04	0.13
2024-12-31	0.38	0.03	0.13
2024-09-30	0.38	0.04	0.12
2024-06-30	0.38	0.04	0.13
2024-03-31	0.37	0.05	0.14
2023-12-31	0.38	0.07	0.16
2023-09-30	0.39	0.09	0.17
2023-06-30	0.39	0.09	0.17
2023-03-31	0.39	0.09	0.17
2022-12-31	0.38	0.06	0.15
2022-09-30	0.38	0.06	0.15
2022-06-30	0.39	0.05	0.14
2022-03-31	0.40	0.05	0.15
2021-12-31	0.41	0.04	0.16
2021-09-30	0.41	0.06	0.17
2021-06-30	0.41	0.06	0.17
2021-03-31	0.40	0.05	0.15
2020-12-31	0.39	0.05	0.12
2020-09-30	0.37	0.02	0.10