Analisis Keuangan Saham PNNT - PennantPark Investment Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

PennantPark Investment Corporation adalah perusahaan keuangan yang berbasis di Amerika Serikat yang terutama bergerak di industri pembiayaan khusus. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pinjaman langsung dan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas perusahaan swasta pasar menengah di berbagai sektor. Pada dasarnya, PennantPark Investment Corporation menyediakan modal pertumbuhan untuk bisnis, memfasilitasi akuisisi, rekapitalisasi, dan pembelian dengan leverage. Meskipun perusahaan beroperasi terutama di AS, investasinya meluas ke perusahaan di seluruh dunia, sehingga mendiversifikasi portofolionya. Perusahaan memposisikan dirinya sebagai mitra bagi perusahaan yang membutuhkan solusi pembiayaan yang fleksibel, yang bertujuan untuk mencapai apresiasi modal jangka panjang dan menghasilkan pendapatan melalui investasinya. Sebagai perusahaan pengembangan bisnis, perusahaan ini menerapkan pendekatan strategis yang menggabungkan investasi penghasil pendapatan dan ekuitas, selaras dengan tujuannya untuk memberikan nilai pemegang saham yang berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PennantPark Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 130.92 MM.
Nilai operating income untuk PennantPark Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 97.11 MM.
Nilai net income untuk PennantPark Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 52.06 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	130.92	97.11	52.06
2025-03-31	138.37	103.41	47.65
2024-12-31	143.69	107.69	54.28
2024-09-30	143.82	107.86	48.85
2024-06-30	141.36	105.68	42.75
2024-03-31	149.37	112.00	59.95
2023-12-31	149.74	112.78	48.74
2023-09-30	145.37	109.24	-33.81
2023-06-30	140.25	107.12	-81.00
2023-03-31	118.59	90.34	-120.43
2022-12-31	106.58	81.04	-122.14
2022-09-30	104.97	78.59	-24.74
2022-06-30	99.16	72.56	35.29
2022-03-31	96.31	70.31	85.66
2021-12-31	91.20	65.72	120.99
2021-09-30	81.59	59.58	166.62
2021-06-30	79.74	58.27	151.02
2021-03-31	84.65	62.63	134.75
2020-12-31	92.95	68.40	35.96
2020-09-30	100.22	74.28	-15.97
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.83	0.83
2024-09-30	0.75
2024-06-30	0.66	0.66
2024-03-31	0.92	0.92
2023-12-31	0.75	0.75
2023-09-30	-0.52
2023-06-30	-1.24	-1.24
2023-03-31	-1.84	-1.84
2022-12-31	-1.86	-1.86
2022-09-30	-0.37
2022-06-30	0.53	0.53
2022-03-31	1.28	1.28
2021-12-31	1.80	1.80
2021-09-30	2.49
2021-06-30	2.25	2.25
2021-03-31	2.01	2.01
2020-12-31	0.54	0.54
2020-09-30	-0.24
2020-06-30	-0.26	-0.26
2020-03-31	-0.41	-0.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PennantPark Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 207.91 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PennantPark Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah -196.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	207.91		-196.70
2025-03-31	139.58		-142.42
2024-12-31	1.47		17.55
2024-09-30	-172.40		183.43
2024-06-30	-60.52		73.07
2024-03-31	11.59		-42.60
2023-12-31	77.38		-71.17
2023-09-30	222.94		-239.16
2023-06-30	195.91		-178.99
2023-03-31	-46.56		86.86
2022-12-31	150.49		-159.31
2022-09-30	-17.29		52.04
2022-06-30	-185.30		200.88
2022-03-31	50.90		-58.49
2021-12-31	-204.48		223.90
2021-09-30	7.91		-13.42
2021-06-30	122.23		-159.81
2021-03-31	135.79		-127.30
2020-12-31	-23.24		11.18
2020-09-30	-129.60		95.78
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.91.
p/tbv untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.91.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.91	0.91
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.01
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.13
2025-03-31	0.04	0.11	0.04	0.01	0.00
2024-12-31	0.04	0.10	0.04	0.01	-0.14
2024-09-30	0.04	0.09	0.03	0.01	-0.05
2024-06-30	0.05	0.12	0.05	-0.03	0.01
2024-03-31	0.04	0.10	0.04	0.01	0.06
2023-12-31	-0.03	-0.06	-0.03	-0.02	0.22
2023-09-30	-0.06	-0.13	-0.07	0.01	0.17
2023-06-30	-0.08	-0.19	-0.07	0.01	0.16
2023-03-31	-0.10	-0.18	-0.10	0.03	-0.04
2022-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.03	-0.02
2022-09-30	0.03	0.05	-0.02	0.02	-0.01
2022-06-30	0.07	0.13	0.03	0.01	-0.16
2022-03-31	0.10	0.14	0.06	-0.01	0.03
2021-12-31	0.14	0.28	0.09	0.02	0.01
2021-09-30	0.15	0.32	0.14	-0.00	0.11
2021-06-30	0.11	0.29	0.13	-0.03	0.11
2021-03-31	0.10	0.26	0.11	0.01	0.11
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	-0.12
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.02	-0.07
2020-03-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.00	-0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin operasi untuk PennantPark Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.34	0.75
2025-03-31	1.00	0.38	0.75
2024-12-31	1.00	0.34	0.75
2024-09-30	1.00	0.30	0.75
2024-06-30	1.00	0.40	0.75
2024-03-31	1.00	0.33	0.75
2023-12-31	1.00	-0.23	0.73
2023-09-30	1.00	-0.58	0.76
2023-06-30	1.00	-0.58	0.80
2023-03-31	1.00	-1.02	0.75
2022-12-31	1.00	-0.24	0.75
2022-09-30	1.00	-0.24	0.68
2022-06-30	1.00	0.36	0.59
2022-03-31	1.00	0.89	0.68
2021-12-31	1.00	1.33	0.67
2021-09-30	1.00	2.04	0.73
2021-06-30	1.00	1.89	0.73
2021-03-31	1.00	1.59	0.74
2020-12-31	1.00	0.39	0.74
2020-09-30	1.00	-0.16	0.74
2020-06-30	1.00	-0.16	0.75
2020-03-31	1.00	-0.25	0.74