Analisis Keuangan Saham PODD - Insulet Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Insulet Corporation, based in the United States, operates primarily in the medical devices industry with a focus on diabetes management technology. The company’s main innovation includes the Omnipod Insulin Management System, a revolutionary tubeless insulin pump that has significantly enhanced the convenience and management of insulin delivery for diabetics. The system is notable for its disposable pod component, which Insulet has continuously developed to improve wearability and user interface. The company’s key projects aim to expand the Omnipod's technological capabilities and its global market reach, particularly through strategic partnerships and regulatory approvals in international markets. Insulet has also been actively engaged in advancing diabetes technology with integrated continuous glucose monitoring solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Insulet Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,359.50 MM.
Nilai operating income untuk Insulet Corporation per 2025 Jun 30 adalah 393.90 MM.
Nilai net income untuk Insulet Corporation per 2025 Jun 30 adalah 236.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,359.50	393.90	236.10
2025-03-31	2,198.90	340.80	402.20
2024-12-31	2,071.60	308.90	418.30
2024-09-30	1,983.90	318.60	420.90
2024-06-30	1,872.70	274.60	395.30
2024-03-31	1,780.70	237.70	234.00
2023-12-31	1,697.10	208.50	206.30
2023-09-30	1,557.00	120.20	120.00
2023-06-30	1,465.10	115.80	62.90
2023-03-31	1,368.00	85.30	0.60
2022-12-31	1,305.30	57.60	4.60
2022-09-30	1,243.30	127.90	16.80
2022-06-30	1,178.10	121.90	34.60
2022-03-31	1,141.90	147.60	44.60
2021-12-31	1,098.80	126.00	16.80
2021-09-30	1,037.20	69.00	-29.50
2021-06-30	995.60	59.10	-30.50
2021-03-31	958.70	60.30	8.90
2020-12-31	904.40	51.50	6.80
2020-09-30	867.70	76.90	28.90

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.36.
laba per saham yang terdilusi untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.32.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.36	3.32
2025-03-31	5.73	5.55
2024-12-31	5.97	5.78
2024-09-30	6.01	5.74
2024-06-30	5.65	5.44
2024-03-31	3.35	3.31
2023-12-31	2.96	2.94
2023-09-30	1.72	1.71
2023-06-30	0.90	0.90
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.24	0.23
2022-06-30	0.50	0.50
2022-03-31	0.65	0.64
2021-12-31	0.25	0.24
2021-09-30	-0.44	-0.44
2021-06-30	-0.46	-0.47
2021-03-31	0.14	0.13
2020-12-31	0.11	0.10
2020-09-30	0.45	0.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Insulet Corporation per 2025 Jun 30 adalah 516.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Insulet Corporation per 2025 Jun 30 adalah -136.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Insulet Corporation per 2025 Jun 30 adalah -88.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	516.20	-136.20	-88.60
2025-03-31	406.50	-137.90	263.80
2024-12-31	430.30	-146.20	-28.10
2024-09-30	318.10	-109.80	4.70
2024-06-30	275.60	-103.10	-10.00
2024-03-31	232.80	-101.30	-15.60
2023-12-31	145.70	-119.40	-13.60
2023-09-30	151.20	-176.20	-30.30
2023-06-30	151.90	-187.50	-27.30
2023-03-31	133.20	-186.30	-32.10
2022-12-31	119.00	-191.10	-40.30
2022-09-30	42.80	-139.10	-27.30
2022-06-30	-39.70	-117.40	18.80
2022-03-31	-46.70	-106.90	48.80
2021-12-31	-68.10	-82.70	40.70
2021-09-30	-25.60	-115.60	172.30
2021-06-30	44.40	-100.70	140.60
2021-03-31	52.50	-22.10	596.10
2020-12-31	84.00	14.00	605.50
2020-09-30	113.90	29.30	273.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 54.88.
p/libro untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 16.59.
p/tbv untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 18.71.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	54.88	16.59	18.71
2025-03-31		15.00	17.99
2024-12-31		16.52	20.19
2024-09-30	41.11	16.28	20.40
2024-06-30	61.95	18.33	24.62
2024-03-31		16.15	22.30
2023-12-31	126.27	24.94	37.45
2023-09-30	177.04	20.10	31.73
2023-06-30	33,800.15	40.33	67.78
2023-03-31	4,822.00	46.56
2022-12-31		47.74	75.37
2022-09-30		37.69	60.38
2022-06-30	339.31	33.88	52.13
2022-03-31	1,097.96	33.16	41.91
2021-12-31	-622.16	36.86	48.16
2021-09-30	-641.84	42.64	56.59
2021-06-30
2021-03-31	1,787.69	27.18	33.43
2020-12-31	2,332.83	26.28	32.03
2020-09-30	547.69	26.60	29.05

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	0.01	0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
roic untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
ocroic untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.40	0.13	0.17	0.13
2025-03-31	0.16	0.53	0.16	0.09	0.16
2024-12-31	0.16	0.57	0.16	0.08	0.13
2024-09-30	0.16	0.65	0.16	0.07	0.12
2024-06-30	0.10	0.47	0.10	0.05	0.10
2024-03-31	0.09	0.43	0.09	0.01	0.07
2023-12-31	0.06	0.28	0.06	-0.02	0.07
2023-09-30	0.03	0.15	0.03	-0.03	0.08
2023-06-30	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.08
2023-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.05	0.07
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.07	0.02
2022-09-30	0.02	0.07	0.01	-0.07	0.02
2022-06-30	0.02	0.10	0.02	-0.08	-0.02
2022-03-31	0.01	0.03	0.03	-0.06	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.05	0.01	-0.06	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.05	-0.02	0.02	0.03
2021-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	0.05	0.03
2021-03-31	0.01	0.15	0.01	0.38	0.03
2020-12-31	0.01	0.09	0.00	0.42	0.05
2020-09-30	0.02	0.19	0.02	0.27	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.
marjin bersih untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk Insulet Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.70	0.18	0.15
2025-03-31	0.70	0.20	0.15
2024-12-31	0.69	0.21	0.17
2024-09-30	0.68	0.21	0.15
2024-06-30	0.68	0.13	0.15
2024-03-31	0.68	0.12	0.12
2023-12-31	0.62	0.08	0.07
2023-09-30	0.62	0.04	0.08
2023-06-30	0.61	0.04	0.08
2023-03-31	0.62	0.00	0.04
2022-12-31	0.64	0.01	0.05
2022-09-30	0.68	0.01	0.05
2022-06-30	0.70	0.03	0.08
2022-03-31	0.68	0.04	0.13
2021-12-31	0.67	0.02	0.11
2021-09-30	0.67	-0.03	0.07
2021-06-30	0.67	-0.03	0.06
2021-03-31	0.65	0.01	0.06
2020-12-31		0.01	0.06
2020-09-30	0.64	0.03	0.09

IT:1PODD	€ 285.40
GB:0ADR
MX:PODD
DE:GOV	€ 295.40