Analisis Keuangan Saham PPC - Pilgrim's Pride Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Pilgrim's Pride Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di industri makanan, terutama berfokus pada pengolahan dan produksi unggas. Sebagai salah satu produsen ayam terbesar di dunia, perusahaan ini memasok berbagai produk unggas ke gerai ritel dan layanan makanan di seluruh dunia. Inisiatif utama Pilgrim's Pride meliputi investasi signifikan dalam keberlanjutan dan kesejahteraan hewan. Perusahaan telah melakukan proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungannya dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh fasilitasnya. Upaya-upaya ini selaras dengan tren industri yang lebih luas menuju keberlanjutan dan pengadaan etis. Selain itu, Pilgrim's Pride secara aktif memperluas jangkauan produknya untuk memenuhi beragam permintaan konsumen, dengan memasukkan produk ayam organik dan bebas antibiotik ke dalam portofolionya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Pilgrim's Pride Corporation per 2025 Jun 29 adalah 18,177.42 MM.
Nilai operating income untuk Pilgrim's Pride Corporation per 2025 Jun 29 adalah 1,941.21 MM.
Nilai net income untuk Pilgrim's Pride Corporation per 2025 Jun 29 adalah 1,237.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	18,177.42	1,941.21	1,237.27
2025-03-30	17,979.37	1,900.79	1,208.05
2024-12-29	17,878.29	1,744.15	1,086.44
2024-09-29	18,034.53	1,499.82	985.24
2024-06-30	17,809.75	1,178.56	756.65
2024-03-31	17,558.52	830.78	490.81
2023-12-31	17,362.22	604.97	321.57
2023-09-24	16,961.28	361.68	31.95
2023-06-25	17,070.05	494.35	169.02
2023-03-26	17,393.61	877.15	470.68
2022-12-25	17,468.38	1,207.06	745.93
2022-09-25	17,379.78	1,867.08	937.66
2022-06-26	16,738.38	1,619.65	740.03
2022-03-27	15,744.43	1,133.33	211.23
2021-12-26	14,777.46	216.97	31.00
2021-09-26	13,856.52	391.17	-5.67
2021-06-27	13,104.07	391.31	-32.95
2021-03-28	12,290.40	504.73	127.70
2020-12-27	12,091.90	245.59	94.76
2020-09-27	12,037.56	402.22	186.76

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 5.22.
laba per saham yang terdilusi untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 5.19.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29	5.22	5.19
2025-03-30	5.09	5.08
2024-12-29	4.58	4.57
2024-09-29	4.16	4.15
2024-06-30	3.19	3.19
2024-03-31	2.07	2.07
2023-12-31	1.36	1.36
2023-09-24	0.13	0.13
2023-06-25	0.71	0.71
2023-03-26	1.98	1.97
2022-12-25	3.11	3.10
2022-09-25	3.88	3.87
2022-06-26	3.05	3.04
2022-03-27	0.87	0.87
2021-12-26	0.13	0.13
2021-09-26	-0.02	-0.01
2021-06-27	-0.14	-0.13
2021-03-28	0.52	0.53
2020-12-27	0.39	0.39
2020-09-27	0.75	0.75

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Pilgrim's Pride Corporation per 2025 Jun 29 adalah 1,622.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Pilgrim's Pride Corporation per 2025 Jun 29 adalah -508.47 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Pilgrim's Pride Corporation per 2025 Jun 29 adalah -1,589.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	1,622.57	-508.47	-1,589.50
2025-03-30	1,845.99	-451.67	-155.72
2024-12-29	1,990.13	-460.80	-150.91
2024-09-29	1,919.07	-416.11	-534.00
2024-06-30	1,578.19	-461.11	-533.39
2024-03-31	1,110.61	-492.09	91.10
2023-12-31	677.88	-503.35	116.73
2023-09-24	278.85	-509.39	480.63
2023-06-25	337.99	-497.50	212.37
2023-03-26	281.16	-477.15	-371.46
2022-12-25	669.86	-445.25	-232.01
2022-09-25	789.58	-442.18	-212.61
2022-06-26	632.73	-1,360.04	970.19
2022-03-27	697.01	-1,320.20	974.65
2021-12-26	326.46	-1,323.71	901.31
2021-09-26	543.41	-1,313.77	542.71
2021-06-27	698.47	-346.86	-408.11
2021-03-28	559.63	-337.82	-358.96
2020-12-27	724.25	-327.00	-136.71
2020-09-27	639.35	-698.61	215.31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 8.75.
p/libro untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 3.36.
p/tbv untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 10.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	8.75	3.36	10.15
2025-03-30	11.62	2.97	5.72
2024-12-29			5.29
2024-09-29	13.51	2.73	6.16
2024-06-30	18.58	2.61	6.60
2024-03-31	25.27	2.43	6.75
2023-12-31	205.03	2.12	6.45
2023-09-24	32.92	1.81	6.04
2023-06-25	10.48	1.70	6.06
2023-03-26	6.97	1.82	6.67
2022-12-25			6.73
2022-09-25	7.78	2.00
2022-06-26		2.67	13.96
2022-03-27		2.25	20.19
2021-12-26	-1,181.67	2.56	32.58
2021-09-26	-210.67	2.68	7.08
2021-06-27	44.14
2021-03-28	120.22	4.42	11.62
2020-12-27	61.03	4.69	12.53
2020-09-27	43.66	4.84	12.96

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.13	0.07
2025-03-30	0.10	0.06
2024-12-29	0.11	0.07
2024-09-29	0.08	0.06
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.01	0.04
2023-09-24	0.03	0.05
2023-06-25	0.08	0.05
2023-03-26	0.13	0.05
2022-12-25	0.15	0.06
2022-09-25	0.11	0.05
2022-06-26	0.03	0.04
2022-03-27	0.01	0.03
2021-12-26	0.01	0.03
2021-09-26	0.00	0.03
2021-06-27
2021-03-28	0.01	0.03
2020-12-27	0.02	0.03
2020-09-27	0.03	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.12.
roe untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.35.
roic untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.18.
croic untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.18.
ocroic untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.28.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.12	0.35	0.18	0.18	0.28
2025-03-30	0.11	0.32	0.14	0.17	0.26
2024-12-29	0.10	0.32	0.13	0.12	0.25
2024-09-29	0.08	0.24	0.11	0.08	0.22
2024-06-30	0.05	0.16	0.07	0.10	0.16
2024-03-31	0.03	0.11	0.05	0.04	0.10
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	0.04	0.04
2023-09-24	0.02	0.06	0.02	0.01	0.05
2023-06-25	0.05	0.17	0.07	-0.09	0.04
2023-03-26	0.08	0.29	0.12	-0.00	0.11
2022-12-25	0.11	0.36	0.15	0.02	0.13
2022-09-25	0.10	0.29	0.11	0.04	0.10
2022-06-26	0.03	0.08	0.03	0.05	0.11
2022-03-27	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.05
2021-12-26	-0.00	-0.00	-0.00	-0.04	0.09
2021-09-26	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.13
2021-06-27	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.10
2021-03-28	0.01	0.04	0.02	0.05	0.14
2020-12-27	0.03	0.08	0.03	0.03	0.12
2020-09-27	0.04	0.12	0.05	-0.01	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.14.
marjin bersih untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Pilgrim's Pride Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.14	0.07	0.11
2025-03-30	0.13	0.06	0.09
2024-12-29	0.12	0.05	0.08
2024-09-29	0.10	0.04	0.07
2024-06-30	0.08	0.03	0.05
2024-03-31	0.06	0.02	0.03
2023-12-31	0.05	0.00	0.02
2023-09-24	0.06	0.01	0.03
2023-06-25	0.08	0.03	0.05
2023-03-26	0.10	0.04	0.07
2022-12-25	0.12	0.05	0.11
2022-09-25	0.12	0.04	0.11
2022-06-26	0.10	0.01	0.07
2022-03-27	0.09	0.00	0.01
2021-12-26	0.09	-0.00	0.03
2021-09-26	0.09	-0.00	0.03
2021-06-27	0.08	0.01	0.04
2021-03-28	0.07	0.01	0.02
2020-12-27	0.07	0.02	0.04
2020-09-27	0.07	0.02	0.03

DE:6PP	€ 37.80
IT:1PPC	€ 37.40