Analisis Keuangan Saham PRM - Perimeter Solutions, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Perimeter Solutions, SA, based in Luxembourg, is a prominent company within the specialty chemicals industry, focusing on producing firefighting products and lubricant additives. The company is renowned for its innovative approach in the development and manufacture of high-performance fire safety and oil additive solutions. One of its key projects involves the production of PHOS-CHEK, a long-term fire retardant that is widely used by firefighting agencies globally for managing wildfires. Perimeter Solutions combines a strong commitment to R&D with strategic manufacturing practices to enhance environmental safety and operational efficiency across various sectors. This strategic orientation helps the company maintain a leading position in specialized markets while addressing critical industry-specific challenges.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Perimeter Solutions, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 609.32 MM.
Nilai operating income untuk Perimeter Solutions, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 77.66 MM.
Nilai net income untuk Perimeter Solutions, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 79.53 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	609.32	77.66	79.53
2025-03-31	573.95	148.90	133.34
2024-12-31	560.97	-3.77	-5.91
2024-09-30	534.19	-74.00	-163.32
2024-06-30	388.43	29.14	-54.87
2024-03-31	337.29	47.47	-24.50
2023-12-31	322.11	135.19	67.49
2023-09-30	303.93	84.35	20.37
2023-06-30	321.78	148.22	107.31
2023-03-31	346.61	118.53	64.23
2022-12-31	360.50	130.06	91.76
2022-09-30	365.11	-449.34	-539.03
2022-06-30	400.01	-500.71	-593.25
2022-03-31	386.17	-528.10	-606.03
2021-12-31	362.34	-590.91	-661.52
2021-09-30	372.28	72.45	23.34
2021-06-30	351.12	68.00	23.96
2021-03-31	318.75	59.84	16.76
2020-12-31	339.58	71.48	24.25

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.04	-0.04
2024-09-30	-1.11	-1.10
2024-06-30	-0.37	-0.36
2024-03-31	-0.16	-0.16
2023-12-31	0.44	0.41
2023-09-30	0.13	0.12
2023-06-30	0.68	0.62
2023-03-31	0.40	0.37
2022-12-31	0.57	0.52
2022-09-30	-3.60	-3.60
2022-06-30	-4.85	-4.85
2022-03-31	-6.38	-6.38
2021-12-31	-9.70	-9.70
2021-09-30	0.44	0.44
2021-06-30	0.45	0.46
2021-03-31	0.32	0.32
2020-12-31	0.46	0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Perimeter Solutions, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 197.86 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Perimeter Solutions, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -85.93 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Perimeter Solutions, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -17.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	197.86	-85.93	-17.43
2025-03-31	209.35	-57.28	14.41
2024-12-31	188.39	-42.94	8.35
2024-09-30	204.80	-11.95	-41.92
2024-06-30	84.55	-10.33	-51.92
2024-03-31	34.59	-12.91	-78.04
2023-12-31	0.19	-14.89	-64.45
2023-09-30	-7.22	-9.22	-79.27
2023-06-30	-23.76	-8.98	-71.65
2023-03-31	-0.89	-9.76	-50.20
2022-12-31	-40.17	-10.25	-48.81
2022-09-30	-3.25	-1,221.42	-764.26
2022-06-30	-6.49	-1,222.24	-767.60
2022-03-31	1.64	-1,224.04	-759.50
2021-12-31	72.35	-1,226.37	-761.43
2021-09-30	71.54	-14.41	-24.01
2021-06-30	55.69	-13.31	-41.31
2021-03-31	68.33	-11.79	-45.71
2020-12-31	70.83	-9.47	-45.61

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 15.53.
p/libro untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.70.
p/tbv untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.91.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.53	1.70	-2.91
2025-03-31	-261.06	1.33	-1.99
2024-12-31		1.87	-1.99
2024-09-30	-35.04	1.79	-2.21
2024-06-30	-45.46	1.06	-1.23
2024-03-31	15.83	0.93	-1.29
2023-12-31	34.51	0.60	-0.87
2023-09-30	6.71	0.61	-0.83
2023-06-30	14.55	0.82	-1.02
2023-03-31	13.93	1.12
2022-12-31		1.20	-1.66
2022-09-30		1.15	-1.35
2022-06-30		1.55	-1.79
2022-03-31	-3.00	1.81	-1.87
2021-12-31	-2.33	1.41	-1.45
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.02
2025-03-31	-0.02	-0.00
2024-12-31	-0.05	0.01
2024-09-30	-0.02	-0.07
2024-06-30	-0.02	-0.10
2024-03-31	0.03	-0.09
2023-12-31	0.01	-0.12
2023-09-30	0.08	-0.10
2023-06-30	0.04	-0.10
2023-03-31	0.05	-0.08
2022-12-31	-0.27	-0.08
2022-09-30	-0.30	-0.09
2022-06-30	-0.25	-0.09
2022-03-31	-0.26	-0.09
2021-12-31	-0.31	-0.11
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.12	0.07	0.08	0.10
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.08	0.10
2024-12-31	-0.07	-0.14	-0.09	0.08	0.11
2024-09-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.01	0.05
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.04	0.00
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.05	-0.00
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.05	-0.01
2023-06-30	0.03	0.06	0.05	-0.05	-0.01
2023-03-31	0.04	0.08	0.03	-0.03	-0.00
2022-12-31	-0.48	-1.78	-0.29	-1.01	-0.00
2022-09-30	-0.50	-1.86	-0.29	-1.01	-0.00
2022-06-30	-0.52	-2.25	-0.31	-1.05	-0.00
2022-03-31	-0.57	-2.46	-0.32	-1.04	0.00
2021-12-31	-0.58	-2.26	-0.35	-1.03	0.04
2021-09-30	0.02	0.08	0.02	0.03	0.07
2021-06-30	0.02	0.09	0.02	-0.00	0.06
2021-03-31	0.01	0.06	0.02	0.01	0.07
2020-12-31	0.02	0.09	0.02	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
marjin bersih untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin operasi untuk Perimeter Solutions, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.57	0.23	0.26
2025-03-31	0.57	-0.01	-0.01
2024-12-31	0.57	-0.31	-0.14
2024-09-30	0.50	-0.14	0.08
2024-06-30	0.44	-0.07	0.14
2024-03-31	0.43	0.21	0.42
2023-12-31	0.51	0.07	0.36
2023-09-30	0.52	0.33	0.54
2023-06-30	0.47	0.33	0.54
2023-03-31	0.46	0.19	0.36
2022-12-31	0.46	-1.55	-1.27
2022-09-30	0.48	-1.55	-1.27
2022-06-30	0.45	-1.48	-1.27
2022-03-31	0.47	-1.56	-1.40
2021-12-31	0.47	-1.82	-1.65
2021-09-30	0.49	0.06	0.19
2021-06-30	0.48	0.07	0.19
2021-03-31	0.48	0.05	0.19
2020-12-31	0.48	0.07	0.21