Analisis Keuangan Saham QCRH - QCR Holdings, Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

QCR Holdings, Inc. is a financial holding company based in the United States, specifically headquartered in Moline, Illinois. Founded in 1993, the company primarily operates in the banking sector, offering a comprehensive range of commercial and consumer banking products as well as trust and investment management services. QCR Holdings, Inc. serves its clients through its subsidiary banks, which include Quad City Bank and Trust Company, Cedar Rapids Bank and Trust Company, and other entities that provide specialized financial services. Key projects and initiatives typically focus on expanding its banking reach, enhancing technological banking solutions, and maintaining robust community banking models that drive local economic growth and customer satisfaction.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk QCR Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 322.87 MM.
Nilai operating income untuk QCR Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 132.37 MM.
Nilai net income untuk QCR Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 112.83 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	322.87	132.37	112.83
2025-03-31	324.27	133.37	112.92
2024-12-31	330.22	135.15	113.85
2024-09-30	341.81	139.51	116.48
2024-06-30	336.45	134.32	113.82
2024-03-31	337.01	135.16	113.13
2023-12-31	337.15	136.88	113.56
2023-09-30	325.32	135.94	111.61
2023-06-30	329.14	143.36	115.78
2023-03-31	318.01	134.02	102.60
2022-12-31	303.56	131.41	99.07
2022-09-30	289.85	127.91	95.17
2022-06-30	288.87	130.88	97.44
2022-03-31	280.69	133.65	104.55
2021-12-31	275.16	127.18	98.91
2021-09-30	271.16	116.97	90.17
2021-06-30	252.00	102.25	75.95
2021-03-31	238.93	91.90	67.34
2020-12-31	224.20	83.92	60.58
2020-09-30	220.89	87.27	58.20

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.68.
laba per saham yang terdilusi untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.63.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	6.68	6.63
2025-03-31	6.70	6.65
2024-12-31	6.77	6.71
2024-09-30	6.94	6.88
2024-06-30	6.79	6.74
2024-03-31	6.76	6.71
2023-12-31	6.79	6.73
2023-09-30	6.49	6.44
2023-06-30	6.89	6.82
2023-03-31	6.05	5.98
2022-12-31	5.94	5.87
2022-09-30	6.00	5.92
2022-06-30	6.07	5.98
2022-03-31	6.67	6.57
2021-12-31	6.30	6.20
2021-09-30	5.70	5.63
2021-06-30	4.81	4.76
2021-03-31	4.27	4.22
2020-12-31	3.84	3.80
2020-09-30	3.69	3.65

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk QCR Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 454.13 MM.
Nilai cash from investing activities untuk QCR Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -732.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk QCR Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 290.96 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	454.13	-732.50	290.96
2025-03-31	438.24	-886.61	466.37
2024-12-31	444.54	-845.23	395.30
2024-09-30	558.18	-992.73	434.12
2024-06-30	344.95	-841.48	504.62
2024-03-31	357.30	-713.95	373.34
2023-12-31	376.32	-749.27	410.35
2023-09-30	127.41	-656.78	547.35
2023-06-30	125.53	-728.44	594.62
2023-03-31	133.52	-575.05	455.28
2022-12-31	118.70	-634.69	538.23
2022-09-30	100.54	-485.68	414.11
2022-06-30	109.11	-415.19	342.86
2022-03-31	84.02	-552.35	440.06
2021-12-31	88.22	-411.77	299.71
2021-09-30	47.17	-197.19	138.40
2021-06-30	105.62	-290.28	151.68
2021-03-31	116.73	-607.52	399.78
2020-12-31	112.18	-704.48	577.38
2020-09-30	159.69	-911.38	717.91

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.12.
p/tbv untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.32.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.12	1.32
2025-03-31		1.22
2024-12-31		1.39	1.65
2024-09-30	10.70	1.30	1.55
2024-06-30	8.56	1.07	1.28
2024-03-31		1.13
2023-12-31	8.76	1.18
2023-09-30	7.00	0.99	1.21
2023-06-30	6.84	0.88	1.08
2023-03-31	7.45	0.96
2022-12-31		1.14	1.44
2022-09-30		1.17	1.48
2022-06-30		1.43	1.63
2022-03-31	8.95	1.31	1.49
2021-12-31	9.68	1.34	1.54
2021-09-30	10.69	1.29	1.49
2021-06-30
2021-03-31	12.25	1.36	1.58
2020-12-31	13.58	1.39	1.62
2020-09-30	14.13	1.44	1.69

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.11	0.10
2023-06-30	0.12	0.11
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.09	0.07
2022-03-31	0.10	0.08
2021-12-31	0.10	0.08
2021-09-30	0.09	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.12	0.06	0.01	0.24
2025-03-31	0.01	0.13	0.06	-0.00	0.23
2024-12-31	0.01	0.13	0.06	-0.00	0.29
2024-09-30	0.01	0.14	0.06	0.00	0.18
2024-06-30	0.01	0.14	0.06	0.01	0.19
2024-03-31	0.01	0.15	0.05	0.02	0.18
2023-12-31	0.01	0.15	0.06	0.01	0.07
2023-09-30	0.02	0.16	0.08	-0.01	0.09
2023-06-30	0.01	0.14	0.08	-0.01	0.09
2023-03-31	0.02	0.15	0.06	0.01	0.07
2022-12-31	0.02	0.15	0.06	0.02	0.06
2022-09-30	0.02	0.15	0.07	0.02	0.07
2022-06-30	0.02	0.17	0.07	0.03	0.08
2022-03-31	0.02	0.16	0.10	-0.03	0.08
2021-12-31	0.02	0.15	0.09	-0.02	0.05
2021-09-30	0.02	0.13	0.09	-0.01	0.10
2021-06-30	0.01	0.14	0.08	-0.03	0.11
2021-03-31	0.01	0.12	0.07	-0.10	0.12
2020-12-31	0.01	0.11	0.06	-0.01	0.11
2020-09-30	0.01	0.11	0.06	-0.03	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin operasi untuk QCR Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.35	0.41
2025-03-31	1.00	0.34	0.41
2024-12-31	1.00	0.34	0.41
2024-09-30	1.00	0.34	0.40
2024-06-30	1.00	0.34	0.40
2024-03-31	1.00	0.34	0.41
2023-12-31	1.00	0.34	0.42
2023-09-30	1.00	0.35	0.44
2023-06-30	1.00	0.35	0.44
2023-03-31	1.00	0.32	0.42
2022-12-31	1.00	0.33	0.44
2022-09-30	1.00	0.33	0.44
2022-06-30	1.00	0.34	0.45
2022-03-31	1.00	0.37	0.48
2021-12-31	1.00	0.36	0.46
2021-09-30	1.00	0.33	0.43
2021-06-30	1.00	0.30	0.41
2021-03-31	1.00	0.28	0.38
2020-12-31	1.00	0.27	0.37
2020-09-30	1.00	0.26	0.40