Analisis Keuangan Saham REX - REX American Resources Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

REX American Resources Corporation adalah perusahaan energi yang berbasis di Amerika Serikat, yang terutama bergerak di industri produksi etanol. Operasi perusahaan terutama berfokus pada produksi dan penjualan etanol dan produk sampingannya, yang meliputi dedak sulingan dan minyak jagung non-pangan, yang melayani pasar domestik dan internasional. REX American Resources beroperasi melalui model bisnis unik yang melibatkan kepemilikan dan manajemen sebagian dari beberapa fasilitas produksi etanol di seluruh Midwest. Kemitraan investasi strategis ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan profitabilitas sambil mengurangi risiko yang terkait dengan kepemilikan penuh aset produksi. Pendekatan ini telah memungkinkan REX American Resources untuk secara konsisten menyesuaikan diri dengan fluktuasi permintaan pasar dan lingkungan peraturan, yang menggarisbawahi kemampuan beradaptasi dan ketahanan perusahaan di sektor energi terbarukan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk REX American Resources Corporation per 2025 Jul 31 adalah 650.01 MM.
Nilai operating income untuk REX American Resources Corporation per 2025 Jul 31 adalah 59.17 MM.
Nilai net income untuk REX American Resources Corporation per 2025 Jul 31 adalah 51.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-31	650.01	59.17	51.39
2025-04-30	639.60	64.39	56.65
2025-01-31	642.49	64.33	58.17
2024-10-31	671.88	75.95	67.64
2024-07-31	718.08	76.38	69.21
2024-04-30	781.90	72.78	65.89
2024-01-31	833.38	68.84	60.94
2023-10-31	845.94	53.99	48.53
2023-07-31	845.13	25.76	25.64
2023-04-30	873.49	23.46	27.75
2023-01-31	855.00	25.77	27.70
2022-10-31	866.85	50.34	40.96
2022-07-31	849.64	65.73	53.06
2022-04-30	804.99	66.22	49.76
2022-01-31	774.80	69.08	52.36
2021-10-31	688.76	40.38	34.48
2021-07-31	609.81	39.09	28.04
2021-04-30	453.46	25.40	18.42
2021-01-31	372.66	1.89	3.00
2020-10-31	367.61	-1.18	3.86

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-31
2025-04-30	3.24	3.24
2025-01-31	3.30	3.30
2024-10-31	3.85	3.82
2024-07-31	3.95	3.92
2024-04-30	3.76	3.74
2024-01-31	3.49	3.47
2023-10-31	2.78	2.78
2023-07-31	1.47	1.47
2023-04-30	1.58	1.58
2023-01-31	1.57	1.57
2022-10-31	2.31	2.31
2022-07-31	2.98	2.98
2022-04-30	2.78	2.78
2022-01-31	2.92	2.92
2021-10-31	1.92	1.92
2021-07-31	1.55	1.55
2021-04-30	1.01	1.01
2021-01-31	0.16
2020-10-31	0.21	0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk REX American Resources Corporation per 2025 Jul 31 adalah 71.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk REX American Resources Corporation per 2025 Jul 31 adalah -39.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk REX American Resources Corporation per 2025 Jul 31 adalah -52.27 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31	71.29	-39.10	-52.27
2025-04-30	62.98	-82.95	-51.32
2025-01-31	64.19	-72.86	-18.47
2024-10-31	101.61	129.30	-5.49
2024-07-31	127.05	37.27	-5.44
2024-04-30	139.71	19.25	-5.43
2024-01-31	127.97	28.40	-4.32
2023-10-31	66.27	-127.75	-2.98
2023-07-31	60.65	-6.56	-9.90
2023-04-30	58.47	-34.68	-17.72
2023-01-31	54.80	-198.51	-17.01
2022-10-31	95.27	-139.14	-17.98
2022-07-31	75.33	-162.02	-16.40
2022-04-30	60.47	-136.60	-11.09
2022-01-31	91.71	5.29	-11.10
2021-10-31	37.55	-0.36	-12.02
2021-07-31	34.81	-8.16	-19.24
2021-04-30	22.45	-10.30	-18.50
2021-01-31	8.62	-20.79	-22.45
2020-10-31	34.18	-37.19	-19.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 15.20.
p/tbv untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 1.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31	15.20		1.60
2025-04-30		1.07	1.07
2025-01-31	11.00	1.15	1.15
2024-10-31	11.40	1.28	1.28
2024-07-31		1.46	1.46
2024-04-30		1.70	1.70
2024-01-31	15.38	1.32	1.32
2023-10-31		1.25	1.25
2023-07-31	23.24	1.26	1.26
2023-04-30	17.76	0.96	0.96
2023-01-31	13.89	1.13	1.13
2022-10-31	9.97	1.05	1.05
2022-07-31	11.42	1.15	1.15
2022-04-30	9.57	1.03	1.03
2022-01-31	16.63	1.23	1.23
2021-10-31	18.65	1.15	1.15
2021-07-31	26.67
2021-04-30	27.53	1.14	1.14
2021-01-31	63.89	0.57	0.57
2020-10-31	-108.83	1.75	1.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31	0.12	0.10
2025-04-30	0.16	0.14
2025-01-31	0.20	0.16
2024-10-31	0.18	0.14
2024-07-31	0.15	0.11
2024-04-30	0.12	0.09
2024-01-31	0.11	0.09
2023-10-31	0.07	0.08
2023-07-31	0.07	0.09
2023-04-30	0.10	0.09
2023-01-31	0.14	0.10
2022-10-31	0.16	0.07
2022-07-31	0.13	0.05
2022-04-30	0.23	0.09
2022-01-31	0.09	0.03
2021-10-31	0.08	0.01
2021-07-31
2021-04-30	0.05	0.01
2021-01-31	-0.01	0.03
2020-10-31	-0.03	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.08.
roe untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.09.
roic untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.09.
croic untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah -0.11.
ocroic untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-31	0.08	0.09	0.09	-0.11	0.10
2025-04-30	0.09	0.10	0.09	-0.04	0.10
2025-01-31	0.10	0.12	0.10	0.34	0.15
2024-10-31	0.11	0.12	0.11	0.25	0.20
2024-07-31	0.11	0.12	0.11	0.25	0.23
2024-04-30	0.11	0.12	0.10	0.25	0.21
2024-01-31	0.08	0.09	0.11	0.26	0.22
2023-10-31	0.04	0.05	0.08	-0.11	0.12
2023-07-31	0.05	0.06	0.05	0.08	0.11
2023-04-30	0.05	0.06	0.05	-0.31	0.10
2023-01-31	0.07	0.08	0.05	-0.31	0.10
2022-10-31	0.10	0.11	0.08	-0.12	0.18
2022-07-31	0.10	0.11	0.10	-0.17	0.12
2022-04-30	0.11	0.12	0.11	0.17	0.18
2022-01-31	0.07	0.08	0.11	0.17	0.08
2021-10-31	0.06	0.06	0.06	0.02	0.07
2021-07-31	0.04	0.04	0.04	-0.01	0.05
2021-04-30	0.04	0.04	0.04	-0.01	0.05
2021-01-31	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.08
2020-10-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.13	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.14.
marjin bersih untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.09.
marjin operasi untuk REX American Resources Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-31	0.14	0.09	0.10
2025-04-30	0.14	0.09	0.10
2025-01-31	0.16	0.10	0.11
2024-10-31	0.14	0.10	0.11
2024-07-31	0.13	0.08	0.09
2024-04-30	0.12	0.07	0.08
2024-01-31	0.10	0.06	0.06
2023-10-31	0.07	0.06	0.06
2023-07-31	0.06	0.03	0.03
2023-04-30	0.06	0.03	0.03
2023-01-31	0.09	0.03	0.03
2022-10-31	0.09	0.05	0.06
2022-07-31	0.11	0.06	0.08
2022-04-30	0.13	0.07	0.09
2022-01-31	0.09	0.07	0.09
2021-10-31	0.09	0.05	0.05
2021-07-31	0.10	0.04	0.05
2021-04-30	0.10	0.04	0.05
2021-01-31	0.04	0.01	-0.01
2020-10-31	-0.02	-0.02	-0.07