Analisis Keuangan Saham RMAX - RE/MAX Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

RE/MAX Holdings, Inc., based in the United States, operates as a prominent franchisor in the real estate industry. The company, recognized widely by its global network of franchisee-owned and operated offices, delivers comprehensive training and technology to its affiliates. The primary emphasis of RE/MAX Holdings is on residential real estate, though it also has a significant presence in the commercial market. Key projects and initiatives typically focus on enhancing franchisee capabilities, through advanced training systems and innovative marketing tools, thereby ensuring high productivity levels and service quality. This approach helps maintain its strong brand presence and supports consistent global expansion, reinforcing its position in the competitive real estate sphere.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RE/MAX Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 298.16 MM.
Nilai operating income untuk RE/MAX Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 47.41 MM.
Nilai net income untuk RE/MAX Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 9.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	298.16	47.41	9.50
2025-03-31	303.87	49.80	8.52
2024-12-31	307.69	48.26	7.12
2024-09-30	311.82	39.36	-9.59
2024-06-30	314.56	42.89	-70.01
2024-03-31	318.56	39.73	-71.70
2023-12-31	325.67	42.12	-69.02
2023-09-30	330.34	32.30	-59.42
2023-06-30	338.06	31.06	0.17
2023-03-31	347.78	39.35	3.99
2022-12-31	353.39	64.89	6.11
2022-09-30	361.28	55.70	10.53
2022-06-30	363.34	66.03	-14.76
2022-03-31	348.41	62.38	-15.33
2021-12-31	329.70	41.59	-15.62
2021-09-30	312.99	48.18	-17.36
2021-06-30	293.06	50.79	11.55
2021-03-31	268.02	42.19	9.78
2020-12-31	266.00	49.68	11.25
2020-09-30	261.75	52.14	12.77

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.45	0.44
2024-12-31	0.38	0.37
2024-09-30	-0.52	-0.51
2024-06-30	-3.80	-3.79
2024-03-31	-3.93	-3.92
2023-12-31	-3.81	-3.81
2023-09-30	-3.29	-3.29
2023-06-30	0.01	0.00
2023-03-31	0.22	0.20
2022-12-31	0.33	0.32
2022-09-30	0.56	0.55
2022-06-30	-0.78	-0.79
2022-03-31	-0.82	-0.81
2021-12-31	-0.84	-0.84
2021-09-30	-0.93	-0.93
2021-06-30	0.63	0.61
2021-03-31	0.53	0.52
2020-12-31	0.62	0.61
2020-09-30	0.71	0.70

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RE/MAX Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 44.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RE/MAX Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -5.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RE/MAX Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -10.68 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	44.60	-5.09	-10.68
2025-03-31	55.93	-5.14	-10.45
2024-12-31	59.65	-5.88	-8.27
2024-09-30	51.51	-7.20	-9.04
2024-06-30	51.29	-7.34	-17.01
2024-03-31	34.58	-6.78	-24.32
2023-12-31	28.26	-5.64	-35.82
2023-09-30	29.38	-5.21	-53.14
2023-06-30	34.47	-7.75	-65.64
2023-03-31	57.70	-9.07	-78.14
2022-12-31	71.14	-11.50	-78.36
2022-09-30	87.18	-12.32	-68.40
2022-06-30	51.02	-193.51	175.13
2022-03-31	38.11	-194.26	186.92
2021-12-31	42.44	-194.92	189.35
2021-09-30	44.02	-194.80	190.21
2021-06-30	84.86	-21.98	-41.27
2021-03-31	78.03	-19.95	-39.66
2020-12-31	70.85	-17.53	-36.00
2020-09-30	67.26	-33.28	-36.05

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 19.07.
p/libro untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.93.
p/tbv untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.53.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	19.07	-2.93	1.53
2025-03-31	22.81	-2.78	-0.42
2024-12-31		-3.29	-0.50
2024-09-30	-3.35	-3.39	-0.56
2024-06-30	-2.15	-1.98	-0.36
2024-03-31		-1.92	-0.33
2023-12-31	-4.09	-3.84	-0.54
2023-09-30	1,386.88	9.76	-0.64
2023-06-30	89.26	15.51	-0.95
2023-03-31	69.10	10.99
2022-12-31		7.28	-0.92
2022-09-30		5.59	-0.96
2022-06-30		6.76	-1.26
2022-03-31	-33.41	7.55	-1.39
2021-12-31	-32.64	8.70	-1.48
2021-09-30	52.85	4.88	-4.02
2021-06-30
2021-03-31	46.59	3.85	-2.77
2020-12-31	38.35	4.24	-2.64
2020-09-30	34.31	3.84	-2.51

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.37	-0.38
2025-03-31	0.33	-0.45
2024-12-31	-0.10	-0.13
2024-09-30	-0.35	-0.11
2024-06-30	-1.74	-0.66
2024-03-31	-1.99	-0.73
2023-12-31	-0.19	-0.07
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.08	0.03
2022-12-31	0.10	0.05
2022-09-30	-0.07	-0.01
2022-06-30	-0.05	0.05
2022-03-31	-0.05	0.05
2021-12-31	-0.05	0.04
2021-09-30	0.09	0.14
2021-06-30
2021-03-31	0.14	0.31
2020-12-31	0.22	0.37
2020-09-30	0.20	0.40

Efektivitas Manajemen

roa untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
ocroic untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01		0.02	0.10	0.14
2025-03-31	0.01		0.02	0.11	0.14
2024-12-31	-0.02		-0.02	0.09	0.12
2024-09-30	-0.12		-0.17	0.06	0.13
2024-06-30	-0.11	-3.13	-0.18	0.01	0.09
2024-03-31	-0.10	-2.27	-0.17	-0.03	0.07
2023-12-31	-0.08	-1.27	-0.14	-0.07	0.07
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.07
2023-06-30	0.01	0.06	0.00	-0.08	0.07
2023-03-31	0.01	0.07	0.01	-0.06	0.11
2022-12-31	0.01	0.16	0.02	0.01	0.16
2022-09-30	-0.02	-0.22	0.02	0.01	0.16
2022-06-30	-0.03	-0.13	-0.03	0.06	0.09
2022-03-31	-0.03	-0.14	-0.03	0.05	0.07
2021-12-31	-0.03	-0.16	-0.03	0.06	0.08
2021-09-30	0.02	0.10	-0.05	0.12	0.21
2021-06-30	0.02	0.11	0.03	0.06	0.22
2021-03-31	0.02	0.09	0.02	0.05	0.20
2020-12-31	0.04	0.04	0.03	0.04	0.18
2020-09-30	0.02	0.13	0.03	-0.01	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
marjin bersih untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk RE/MAX Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.74	0.03	0.16
2025-03-31	0.74	0.02	0.16
2024-12-31	0.74	-0.03	0.13
2024-09-30	0.74	-0.22	0.11
2024-06-30	0.74	-0.23	0.09
2024-03-31	0.74	-0.21	0.12
2023-12-31	0.74	-0.18	0.12
2023-09-30	0.74	0.00	0.12
2023-06-30	0.74	0.00	0.12
2023-03-31	0.74	0.01	0.14
2022-12-31	0.75	0.03	0.15
2022-09-30	0.75	0.03	0.15
2022-06-30	0.75	-0.04	0.18
2022-03-31	0.75	-0.04	0.18
2021-12-31	0.75	-0.05	0.16
2021-09-30	0.76	-0.06	0.15
2021-06-30	0.76	0.04	0.17
2021-03-31	0.76	0.04	0.16
2020-12-31	0.76	0.04	0.19
2020-09-30	0.76	0.05	0.20