Analisis Keuangan Saham RWT - Redwood Trust, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Redwood Trust, Inc. is a financial institution based in the United States, primarily engaged in the investment management sector focusing on residential mortgage loans. Established in 1994, it operates within the mortgage banking and investment management segments, offering products and services that include mortgage-backed securities and residential mortgage loans. The company strategically focuses on securitization and the management of mortgage credit risk, distinguishing itself through its involvement in both the residential and business purpose loan markets. Notable for its pioneering role in the issuance of non-government sponsored enterprise (non-GSE) residential mortgage-backed securities, Redwood Trust has contributed significantly to the revitalization and stability of the private-label mortgage securities market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Redwood Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 136.25 MM.
Nilai operating income untuk Redwood Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -49.92 MM.
Nilai net income untuk Redwood Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -74.14 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	136.25	-49.92	-74.14
2025-03-31	241.80	64.47	39.89
2024-12-31	242.50	74.84	54.00
2024-09-30	268.76	97.23	81.67
2024-06-30	209.79	47.16	36.03
2024-03-31	186.50	30.44	23.37
2023-12-31	158.60	1.36	-2.27
2023-09-30	80.29	-67.17	-67.38
2023-06-30	67.33	-88.05	-86.98
2023-03-31	-47.32	-201.19	-189.81
2022-12-31	-22.10	-176.44	-163.52
2022-09-30	98.98	-81.13	-75.42
2022-06-30	241.48	53.02	63.28
2022-03-31	457.02	261.56	253.27
2021-12-31	539.60	341.90	319.61
2021-09-30	579.70	357.07	329.86
2021-06-30	627.90	424.05	383.39
2021-03-31	683.52	491.61	458.81
2020-12-31	-318.03	-492.93	-581.85
2020-09-30	-330.61	-497.75	-587.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Redwood Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.65.
laba per saham yang terdilusi untuk Redwood Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.66.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.65	-0.66
2025-03-31	0.21	0.21
2024-12-31	0.32	0.32
2024-09-30	0.55	0.55
2024-06-30	0.20	0.21
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	-0.11	-0.11
2023-09-30	-0.67	-0.66
2023-06-30	-0.83	-0.82
2023-03-31	-1.69	-1.72
2022-12-31	-1.43	-1.43
2022-09-30	-0.68	-0.63
2022-06-30	0.49	0.53
2022-03-31	2.13	1.90
2021-12-31	2.73	2.37
2021-09-30	2.83	2.54
2021-06-30	3.29	3.10
2021-03-31	3.97	3.68
2020-12-31	-5.12	-5.12
2020-09-30	-5.19	-5.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Redwood Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -7,008.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Redwood Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,274.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Redwood Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,842.49 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-7,008.10	3,274.45	3,842.49
2025-03-31	-6,860.86	2,846.87	4,020.08
2024-12-31	-5,862.52	2,538.40	3,268.26
2024-09-30	-6,156.90	1,806.89	4,416.26
2024-06-30	-4,959.56	1,424.25	3,427.86
2024-03-31	-3,072.01	1,148.28	1,773.63
2023-12-31	-2,015.83	908.72	1,146.53
2023-09-30	-877.17	684.16	83.64
2023-06-30	375.22	396.30	-768.53
2023-03-31	254.54	54.12	-301.00
2022-12-31	-139.14	213.89	-276.87
2022-09-30	-2,043.73	210.04	1,557.07
2022-06-30	-3,533.26	538.09	2,962.75
2022-03-31	-5,020.08	1,091.98	3,889.12
2021-12-31	-5,694.56	1,404.10	4,277.50
2021-09-30	-4,109.81	1,918.88	2,312.35
2021-06-30	-3,213.18	2,079.86	1,036.49
2021-03-31	-1,230.23	3,742.44	-2,394.41
2020-12-31	-505.47	4,070.41	-3,311.33
2020-09-30	-140.20	3,624.89	-3,466.56

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		0.70	0.74
2024-09-30	28.47	0.84	0.89
2024-06-30	37.22	0.69	0.74
2024-03-31		0.69	0.73
2023-12-31	-13.00	0.79	0.86
2023-09-30	-9.30	0.72	0.78
2023-06-30	-3.84	0.64	0.69
2023-03-31	-4.67	0.71
2022-12-31		0.66	0.72
2022-09-30		0.53	0.56
2022-06-30		0.64	0.67
2022-03-31	3.95	0.91	0.95
2021-12-31	4.58	1.10	1.15
2021-09-30	3.80	1.12	1.18
2021-06-30
2021-03-31	2.24	0.84	0.89
2020-12-31	-1.75	0.92	0.97
2020-09-30	-1.73	0.96	1.04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.01	-0.00
2024-09-30	0.00	-0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	-0.01	0.01
2023-09-30	-0.01	0.01
2023-06-30	-0.02	0.01
2023-03-31	-0.01	0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.00	-0.01
2022-06-30	0.02	-0.00
2022-03-31	0.02	-0.00
2021-12-31	0.03	-0.00
2021-09-30	0.04	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.05	-0.01
2020-12-31	-0.06	-0.01
2020-09-30	-0.06	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Redwood Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Redwood Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Redwood Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Redwood Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Redwood Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.31
2025-03-31	0.00	0.04	0.00	-0.00	-0.33
2024-12-31	0.01	0.07	0.00	0.00	-0.34
2024-09-30	0.00	0.03	0.00	-0.01	-0.31
2024-06-30	0.00	0.02	0.00	-0.01	-0.21
2024-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.14
2023-12-31	-0.01	-0.06	-0.01	-0.01	-0.07
2023-09-30	-0.01	-0.07	-0.01	0.00	0.03
2023-06-30	-0.01	-0.15	-0.01	0.00	0.03
2023-03-31	-0.01	-0.11	-0.01	0.00	0.02
2022-12-31	-0.01	-0.05	-0.01	-0.02	-0.15
2022-09-30	0.00	0.05	-0.01	-0.02	-0.15
2022-06-30	0.02	0.20	0.00	-0.00	-0.26
2022-03-31	0.03	0.26	0.02	-0.00	-0.35
2021-12-31	0.03	0.30	0.02	-0.00	-0.32
2021-09-30	0.04	0.36	0.03	0.01	-0.27
2021-06-30	0.04	0.41	0.04	-0.01	-0.31
2021-03-31	0.04	0.63	0.04	0.01	-0.11
2020-12-31	-0.03	-0.32	-0.06	0.02	-0.05
2020-09-30	-0.04	-0.33	-0.06	0.00	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Redwood Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.
marjin bersih untuk Redwood Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk Redwood Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.84	0.16	0.26
2025-03-31	0.86	0.22	0.31
2024-12-31	0.89	0.30	0.36
2024-09-30	0.87	0.17	0.23
2024-06-30	0.88	0.12	0.17
2024-03-31	0.87	-0.01	0.00
2023-12-31	0.77	-0.79	-0.91
2023-09-30	0.74	-1.21	-1.35
2023-06-30	1.47	-1.21	-1.35
2023-03-31	3.86	4.76	5.24
2022-12-31	0.86	-0.76	-0.78
2022-09-30	0.93	-0.76	-0.78
2022-06-30	0.96	0.26	0.23
2022-03-31	0.97	0.55	0.58
2021-12-31	0.97	0.59	0.62
2021-09-30	0.98	0.57	0.78
2021-06-30	0.98	0.61	0.82
2021-03-31	0.98	0.67	0.72
2020-12-31		1.65	1.67
2020-09-30	1.04	1.78	1.51