Analisis Keuangan Saham SCL - Stepan Company (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Stepan Company, based in the United States, is a prominent player in the chemical manufacturing industry. It specializes in the production of surfactants, which are key components in consumer and industrial cleaning compounds, as well as in emulsifiers in agricultural products, and functional ingredients for nutritional fats and oils. Stepan also manufactures polymers, which are used for enhanced oil recovery and in insulation markets for building and construction. A notable project includes its sustainable practices and technologies such as the STEPANBIO line, which focuses on eco-friendly products derived from renewable sources. The company consistently aims to balance robust financial performance with responsible environmental stewardship, reflecting its commitment to sustainable operational practices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Stepan Company per 2025 Jun 30 adalah 2,260.39 MM.
Nilai operating income untuk Stepan Company per 2025 Jun 30 adalah 78.19 MM.
Nilai net income untuk Stepan Company per 2025 Jun 30 adalah 58.01 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,260.39	78.19	58.01
2025-03-31	2,222.11	79.05	56.19
2024-12-31	2,180.27	71.09	50.37
2024-09-30	2,186.80	71.47	45.83
2024-06-30	2,202.18	72.58	34.79
2024-03-31	2,225.75	71.68	37.95
2023-12-31	2,325.77	72.65	40.20
2023-09-30	2,420.81	76.49	52.23
2023-06-30	2,577.77	106.16	79.04
2023-03-31	2,749.43	167.07	118.49
2022-12-31	2,773.27	209.31	147.15
2022-09-30	2,756.12	220.57	153.31
2022-06-30	2,639.62	206.07	150.85
2022-03-31	2,483.50	183.99	142.00
2021-12-31	2,345.97	174.44	137.80
2021-09-30	2,230.67	183.15	151.16
2021-06-30	2,092.47	179.95	147.41
2021-03-31	1,957.50	167.76	139.84
2020-12-31	1,869.75	153.86	126.77
2020-09-30	1,820.01	142.64	118.46

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 2.54.
laba per saham yang terdilusi untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 2.54.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.54	2.54
2025-03-31	2.46	2.45
2024-12-31	2.21	2.20
2024-09-30	2.01	2.00
2024-06-30	1.53	1.52
2024-03-31	1.67	1.66
2023-12-31	1.77	1.75
2023-09-30	2.30	2.28
2023-06-30	3.48	3.44
2023-03-31	5.21	5.15
2022-12-31	6.46	6.38
2022-09-30	6.72	6.62
2022-06-30	6.60	6.51
2022-03-31	6.20	6.11
2021-12-31	6.01	5.92
2021-09-30	6.59	6.49
2021-06-30	6.42	6.32
2021-03-31	6.10	6.01
2020-12-31	5.52	5.45
2020-09-30	5.16	5.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Stepan Company per 2025 Jun 30 adalah 109.13 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Stepan Company per 2025 Jun 30 adalah -114.38 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Stepan Company per 2025 Jun 30 adalah -35.26 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	109.13	-114.38	-35.26
2025-03-31	127.44	-118.94	-21.77
2024-12-31	162.05	-116.94	-64.52
2024-09-30	162.74	-127.48	3.58
2024-06-30	210.13	-154.47	-60.68
2024-03-31	288.49	-192.74	-100.24
2023-12-31	174.88	-258.67	33.28
2023-09-30	191.74	-308.14	48.29
2023-06-30	158.41	-340.01	116.07
2023-03-31	109.64	-341.30	124.91
2022-12-31	160.76	-308.09	166.21
2022-09-30	125.66	-282.67	228.92
2022-06-30	85.59	-241.63	230.67
2022-03-31	62.90	-210.21	232.24
2021-12-31	72.14	-376.83	117.33
2021-09-30	114.94	-346.94	22.68
2021-06-30	201.41	-346.15	-9.74
2021-03-31	229.99	-329.88	-10.59
2020-12-31	235.22	-139.03	-64.93
2020-09-30	227.46	-142.30	-60.70

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 1.04.
p/tbv untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 1.04.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.04	1.04
2025-03-31	24.72	1.06	1.20
2024-12-31		1.19	1.35
2024-09-30	50.56	1.48	1.67
2024-06-30	49.01	1.53	1.74
2024-03-31		1.66	1.89
2023-12-31	40.49	1.76	2.01
2023-09-30	21.19	1.38	1.58
2023-06-30	17.99	1.79	2.06
2023-03-31	15.59	1.97
2022-12-31		2.09	2.41
2022-09-30		1.86	2.14
2022-06-30		2.03	2.36
2022-03-31	16.08	2.06	2.42
2021-12-31	18.43	2.63	3.10
2021-09-30	17.21	2.41	2.86
2021-06-30
2021-03-31	15.75	2.19	2.62
2020-12-31	17.34	2.22	2.35
2020-09-30	18.54	2.34	2.47

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.03	0.05
2024-12-31	0.03	0.05
2024-09-30	0.02	0.05
2024-06-30	0.02	0.05
2024-03-31	0.02	0.05
2023-12-31	0.02	0.06
2023-09-30	0.04	0.07
2023-06-30	0.05	0.07
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.07	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.07
2025-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.02	0.09
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	0.02	0.08
2024-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.11
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.15
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.09
2023-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.03	0.10
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.03	0.08
2023-06-30	0.05	0.11	0.04	-0.03	0.08
2023-03-31	0.06	0.13	0.06	-0.06	0.06
2022-12-31	0.08	0.14	0.09	0.03	0.07
2022-09-30	0.08	0.14	0.09	0.04	0.07
2022-06-30	0.08	0.14	0.08	0.04	0.05
2022-03-31	0.08	0.14	0.09	0.06	0.04
2021-12-31	0.09	0.15	0.10	-0.13	0.08
2021-09-30	0.09	0.16	0.11	-0.15	0.15
2021-06-30	0.10	0.16	0.11	-0.11	0.15
2021-03-31	0.09	0.16	0.10	-0.08	0.17
2020-12-31	0.08	0.14	0.10	0.03	0.19
2020-09-30	0.08	0.14	0.10	0.02	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Stepan Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	0.03	0.03
2025-03-31	0.12	0.02	0.03
2024-12-31	0.13	0.02	0.03
2024-09-30	0.13	0.02	0.03
2024-06-30	0.12	0.02	0.03
2024-03-31	0.12	0.02	0.03
2023-12-31	0.12	0.02	0.04
2023-09-30	0.13	0.03	0.04
2023-06-30	0.14	0.03	0.04
2023-03-31	0.15	0.04	0.06
2022-12-31	0.16	0.06	0.08
2022-09-30	0.16	0.06	0.08
2022-06-30	0.16	0.06	0.08
2022-03-31	0.17	0.06	0.07
2021-12-31	0.18	0.06	0.08
2021-09-30	0.20	0.07	0.08
2021-06-30	0.20	0.07	0.09
2021-03-31	0.20	0.07	0.09
2020-12-31		0.07	0.09
2020-09-30	0.19	0.07	0.08