Analisis Keuangan Saham SDRL - Seadrill Limited (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Seadrill Limited, headquartered in Bermuda, operates primarily in the offshore drilling industry. The company specializes in providing deepwater drilling services to the oil and gas sector worldwide. Utilizing a fleet that includes drillships, jack-up rigs, and semi-submersibles, Seadrill manages projects that involve complex exploratory and developmental drilling. Key projects often target ultra-deepwater regions and harsh environments, where the company leverages its technological expertise and operational safety processes. Over the years, Seadrill has established a strong reputation based on its innovative approach to tackling demanding drilling requirements, ensuring efficient resource extraction for its global clientele while adhering to stringent environmental and safety standards.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Seadrill Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,289.00 MM.
Nilai operating income untuk Seadrill Limited per 2025 Jun 30 adalah 56.00 MM.
Nilai net income untuk Seadrill Limited per 2025 Jun 30 adalah 77.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,289.00	56.00	77.00
2025-03-31	1,288.00	138.00	372.00
2024-12-31	1,315.00	202.00	446.00
2024-09-30	1,456.00	274.00	418.00
2024-06-30	1,494.00	337.00	476.00
2024-03-31	1,534.00	371.00	317.00
2023-12-31	1,444.00	339.00	300.00
2023-09-30	1,293.00	277.00	476.00
2023-06-30	1,149.00	184.00	370.00
2023-03-31	986.00	87.00	240.00
2022-12-31	936.00	72.00	3,907.00
2022-09-30	992.00	91.00	3,762.00
2022-06-30	944.00	57.00	3,692.00
2022-03-31	869.00	-49.00	3,434.00
2021-12-31	840.00	-106.00	-587.00
2021-06-30	803.00	-364.00	-3,519.00
2021-03-31	902.00	-371.00	-3,406.00
2020-12-31	894.00	-408.00	-4,659.00
2020-09-30	1,216.50	-393.50	-3,401.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.
laba per saham yang terdilusi untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.22.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.21	1.22
2025-03-31	5.68	5.56
2024-12-31	6.56	6.37
2024-09-30	5.89	5.72
2024-06-30	6.43	6.25
2024-03-31	4.14	4.05
2023-12-31	4.23	4.12
2023-09-30	7.33	6.92
2023-06-30	6.44	6.11
2023-03-31	4.81	4.61
2022-12-31	68.23	65.36
2022-09-30	53.91	53.91
2022-06-30	44.85	44.85
2022-03-31	36.20	36.09
2021-12-31	-5.85	-5.85
2021-06-30	-35.19	-35.07
2021-03-31	-34.06	-33.95
2020-12-31	-46.43	-46.43
2020-09-30	-34.01	-33.90

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Seadrill Limited per 2025 Jun 30 adalah -36.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Seadrill Limited per 2025 Jun 30 adalah -118.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Seadrill Limited per 2025 Jun 30 adalah -291.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-36.00	-118.00	-291.00
2025-03-31	32.00	200.00	-413.00
2024-12-31	88.00	226.00	-532.00
2024-09-30	221.00	161.00	-651.00
2024-06-30	360.00	248.00	-274.00
2024-03-31	301.00	-17.00	-159.00
2023-12-31	287.00	42.00	-200.00
2023-09-30	224.00	726.00	-444.00
2023-06-30	131.00	569.00	-545.00
2023-03-31	29.00	522.00	-608.00
2022-12-31	9.00	343.00	-363.00
2022-09-30	-107.00	-202.00	101.00
2022-06-30	-177.00	-104.00	15.00
2022-03-31	-120.00	-94.00	85.00
2021-12-31	-154.00	37.00
2021-06-30	-206.00	-38.00	-139.00
2021-03-31	-343.00	-39.00	-143.00
2020-12-31	-420.00	-32.00	-163.00
2020-09-30	-405.00	-45.50	-105.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
p/tbv untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.56	0.56
2025-03-31		0.54	0.54
2024-12-31		0.86	0.86
2024-09-30	5.54	0.86	0.86
2024-06-30	11.27	1.22	1.22
2024-03-31	11.90	1.20	1.20
2023-12-31	7.34	1.12	1.12
2023-09-30	10.18	1.22	1.22
2023-06-30	8.91	1.07	1.07
2023-03-31		1.15	1.16
2022-12-31	0.43	1.12	1.12
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.16
2025-03-31	0.20	0.13
2024-12-31	0.16	0.58
2024-09-30	0.20	0.62
2024-06-30	0.10	0.35
2024-03-31	0.09	0.33
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.03	0.34
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	-0.01	0.04
2022-12-31	1.56	-0.45
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.12	0.11	-0.05	0.01
2025-03-31	0.11	0.15	0.13	-0.06	0.02
2024-12-31	0.10	0.14	0.12	-0.08	0.06
2024-09-30	0.11	0.15	0.13	0.09	0.10
2024-06-30	0.12	0.18	0.09	0.03	0.09
2024-03-31	0.11	0.18	0.08	0.04	0.08
2023-12-31	0.16	0.33	0.13	0.14	0.06
2023-09-30	0.13	0.25	0.11	-0.01	0.04
2023-06-30	0.13	0.25	0.11	-0.01	0.04
2023-03-31	0.08	0.16	0.11	-0.03	0.01
2022-12-31	1.03		1.54	-0.08	-0.04
2022-09-30			2.56
2022-06-30	1.01		1.49	-0.07	-0.05
2022-03-31	0.87		1.37	-0.05	-0.05
2021-12-31
2021-06-30	-0.48
2021-03-31	-0.45	-29.36	-1.13	-0.18	-0.11
2020-12-31	-0.50		-1.54	-0.21	-0.13
2020-09-30	-0.36	-1.66	-0.96	-0.16	-0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
marjin operasi untuk Seadrill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.29	0.11
2025-03-31	0.35	0.34	0.15
2024-12-31	0.36	0.29	0.19
2024-09-30	0.38	0.31	0.22
2024-06-30	0.38	0.20	0.24
2024-03-31	0.38	0.20	0.23
2023-12-31	0.38	0.37	0.22
2023-09-30	0.34	0.32	0.16
2023-06-30	0.34	0.32	0.16
2023-03-31	0.30	0.24	0.09
2022-12-31	0.27	3.45	0.10
2022-09-30	0.27	3.45	0.10
2022-06-30	0.26	3.46	0.08
2022-03-31	0.15	3.43	-0.02
2021-12-31	0.10	-0.62	-0.06
2021-06-30	-0.08	-4.16	-0.44
2021-03-31	-0.04	-3.78	-0.41
2020-12-31	-0.00	-4.70	-0.39
2020-09-30	0.06	-2.80	-0.32