Analisis Keuangan Saham SEDG - SolarEdge Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

SolarEdge Technologies, Inc. adalah pemimpin global dalam teknologi energi pintar, yang berbasis di Israel. Beroperasi terutama di sektor energi surya, perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pembuatan inverter, komponen penting untuk mengubah energi surya menjadi listrik. SolarEdge terkenal dengan sistem energi surya perumahan yang komprehensif, tetapi juga menawarkan solusi untuk instalasi komersial dan utilitas kecil. Produk-produk inovatifnya, termasuk pengoptimal daya dan platform pemantauan PV, bertujuan untuk meningkatkan output energi melalui Pelacakan Titik Daya Maksimum (MPPT) tingkat modul. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan penyebaran sistem surya dalam skala besar, meningkatkan efisiensi energi dan layanan jaringan. Lebih lanjut, SolarEdge terus memperluas kehadirannya di sektor penyimpanan energi dan pengisian kendaraan listrik, selaras dengan tren global menuju solusi energi berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SolarEdge Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 940.56 MM.
Nilai operating income untuk SolarEdge Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,262.44 MM.
Nilai net income untuk SolarEdge Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,741.49 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	940.56	-1,262.44	-1,741.49
2025-03-31	916.54	-1,349.43	-1,747.57
2024-12-31	901.46	-1,409.69	-1,806.36
2024-09-30	1,046.75	-1,316.96	-1,655.83
2024-06-30	1,511.15	-479.89	-511.69
2024-03-31	2,237.04	-174.22	-261.36
2023-12-31	2,976.53	131.19	34.33
2023-09-30	3,551.19	390.08	217.54
2023-06-30	3,662.60	488.49	303.46
2023-03-31	3,399.09	378.83	199.03
2022-12-31	3,110.28	285.26	93.78
2022-09-30	2,771.49	213.43	113.90
2022-06-30	2,461.17	198.16	142.21
2022-03-31	2,213.46	213.02	172.22
2021-12-31	1,963.87	209.35	169.17
2021-09-30	1,770.06	184.21	145.87
2021-06-30	1,581.75	148.19	136.57
2021-03-31	1,433.54	122.59	128.15
2020-12-31	1,459.27	139.13	140.32
2020-09-30	1,519.39	196.15	175.44

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-30.48	-30.49
2024-12-31	-31.64	-31.64
2024-09-30	-29.08	-29.10
2024-06-30	-9.00	-9.02
2024-03-31	-4.60	-4.61
2023-12-31	0.61	0.60
2023-09-30	3.86	3.71
2023-06-30	5.41	5.19
2023-03-31	3.56	3.42
2022-12-31	1.70	1.65
2022-09-30	2.10	2.02
2022-06-30	2.66	2.55
2022-03-31	3.28	3.11
2021-12-31	3.24	3.06
2021-09-30	2.81	2.67
2021-06-30	2.66	2.52
2021-03-31	2.52	2.40
2020-12-31	2.79	2.66
2020-09-30	3.54	3.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SolarEdge Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -25.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SolarEdge Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 309.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SolarEdge Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 23.95 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-25.50	309.25	23.95
2025-03-31	-62.48	334.88	24.62
2024-12-31	-313.32	416.29	-20.13
2024-09-30	-465.57	238.05	-20.52
2024-06-30	-361.12	118.78	-52.50
2024-03-31	-405.06	-52.11	-57.72
2023-12-31	-180.11	-268.89	-11.96
2023-09-30	71.10	-224.72	-3.83
2023-06-30	36.07	-235.56	-3.94
2023-03-31	202.20	-469.69	-2.95
2022-12-31	31.28	-417.04	654.61
2022-09-30	9.56	-466.77	651.39
2022-06-30	65.79	-474.15	654.43
2022-03-31	27.06	-345.76	639.22
2021-12-31	214.13	-484.21	-15.18
2021-09-30	151.78	-635.29	-16.26
2021-06-30	118.37	-599.51	610.28
2021-03-31	138.99	-370.30	635.11
2020-12-31	222.66	-236.64	640.48
2020-09-30	278.50	-93.76	632.60

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.68.
p/libro untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.00.
p/tbv untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.21.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.68	2.00	2.21
2025-03-31		1.40	1.67
2024-12-31		0.82	0.88
2024-09-30	-2.57	0.63	0.65
2024-06-30	-5.54	0.65	0.67
2024-03-31		1.65	1.71
2023-12-31	24.44	2.14	2.21
2023-09-30	24.37	2.93	3.04
2023-06-30	71.89	6.09	6.21
2023-03-31	182.04	7.84
2022-12-31		7.71	8.35
2022-09-30		6.35	6.92
2022-06-30		7.54	8.29
2022-03-31	105.04	13.56	15.84
2021-12-31	100.93	11.85	14.04
2021-09-30	101.51	11.77	14.15
2021-06-30
2021-03-31	96.84	11.28	13.77
2020-12-31	87.75	11.34	14.03
2020-09-30	69.70	11.85	14.72

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.40.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.11	-0.40
2025-03-31	-1.29	-0.42
2024-12-31	-1.40	-0.39
2024-09-30	-0.33	-0.01
2024-06-30	-0.14	0.04
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.06	0.04
2023-09-30	0.06	0.03
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.44.
roe untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.83.
roic untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.29.
croic untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
ocroic untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.44	-0.83	-1.29	0.22	-0.05
2025-03-31	-0.43	-0.81	-1.27	0.05	-0.22
2024-12-31	-0.36	-0.69	-0.97	-0.14	-0.27
2024-09-30	-0.11	-0.21	-0.18	-0.11	-0.13
2024-06-30	-0.06	-0.11	-0.09	-0.17	-0.14
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.14	-0.06
2023-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.04	0.02
2023-09-30	0.08	0.15	0.09	-0.06	0.01
2023-06-30	0.05	0.10	0.09	-0.06	0.01
2023-03-31	0.03	0.05	0.06	-0.09	0.07
2022-12-31	0.04	0.09	0.04	0.05	0.00
2022-09-30	0.05	0.11	0.04	0.05	0.00
2022-06-30	0.07	0.15	0.05	0.08	0.02
2022-03-31	0.07	0.15	0.06	0.12	0.01
2021-12-31	0.06	0.13	0.08	-0.15	0.08
2021-09-30	0.06	0.13	0.08	-0.27	0.06
2021-06-30	0.09	0.15	0.07	0.05	0.06
2021-03-31	0.08	0.15	0.07	0.20	0.08
2020-12-31	0.09	0.17	0.08	0.34	0.13
2020-09-30	0.13	0.24	0.11	0.49	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.87.
marjin bersih untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.91.
marjin operasi untuk SolarEdge Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.47.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.87	-1.91	-1.47
2025-03-31	-0.96	-2.00	-1.88
2024-12-31	-0.69	-1.58	-1.48
2024-09-30	0.08	-0.34	-0.32
2024-06-30	0.20	-0.12	-0.08
2024-03-31	0.24	0.01	0.02
2023-12-31	0.29	0.06	0.11
2023-09-30	0.30	0.08	0.13
2023-06-30	0.28	0.08	0.13
2023-03-31	0.27	0.06	0.11
2022-12-31	0.27	0.04	0.08
2022-09-30	0.28	0.04	0.08
2022-06-30	0.30	0.06	0.08
2022-03-31	0.32	0.08	0.10
2021-12-31	0.33	0.09	0.11
2021-09-30	0.33	0.08	0.10
2021-06-30	0.33	0.09	0.09
2021-03-31	0.32	0.09	0.09
2020-12-31	0.32	0.10	0.10
2020-09-30	0.33	0.12	0.13

DE:2ED	€ 30.20
GB:0L7S	US$ 32.80
AT:SEDG
MX:SEDG N