Analisis Keuangan Saham SHC - Sotera Health Company (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Sotera Health Company, headquartered in the United States, operates prominently within the healthcare industry, providing critical sterilization technologies, lab testing, and advisory services. The company focuses on ensuring sterility and safety of medical devices, pharmaceuticals, and food production through its three main business segments: Sterigenics, Nordion, and Nelson Labs. Sterigenics specializes in gamma and EO sterilization technology, Nordion processes Cobalt-60 essential for gamma irradiation, while Nelson Labs offers expert microbiological testing and advisory services. This integrated suite of solutions positions Sotera Health as a vital player in supporting global public health by enhancing product safety and compliance, crucial for regulatory approvals and market trust. Through these operations, Sotera Health meets critical needs across various sectors, including medical, pharmaceutical, and food supply chains.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sotera Health Company per 2025 Jun 30 adalah 1,124.54 MM.
Nilai operating income untuk Sotera Health Company per 2025 Jun 30 adalah 363.63 MM.
Nilai net income untuk Sotera Health Company per 2025 Jun 30 adalah 24.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,124.54	363.63	24.02
2025-03-31	1,106.79	345.54	24.82
2024-12-31	1,100.44	335.51	44.40
2024-09-30	1,120.48	353.36	70.76
2024-06-30	1,098.19	349.06	40.10
2024-03-31	1,076.87	339.19	54.86
2023-12-31	1,049.29	326.99	51.38
2023-09-30	990.64	294.70	-307.02
2023-06-30	976.17	288.37	-268.27
2023-03-31	987.52	303.17	-261.37
2022-12-31	1,003.69	327.89	-233.57
2022-09-30	993.35	323.61	122.15
2022-06-30	970.81	317.77	124.50
2022-03-31	956.08	317.44	136.68
2021-12-31	931.48	305.53	116.88
2021-09-30	907.07	289.99	37.20
2021-06-30	880.94	275.42	9.77
2021-03-31	842.11	261.08	-25.81
2020-12-31	818.16	247.94	-38.62
2020-09-30	794.80	244.03	-22.84

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
laba per saham yang terdilusi untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.08	0.09
2025-03-31	0.09	0.09
2024-12-31	0.16	0.16
2024-09-30	0.25	0.25
2024-06-30	0.14	0.14
2024-03-31	0.19	0.19
2023-12-31	0.18	0.18
2023-09-30	-1.09	-1.10
2023-06-30	-0.95	-0.96
2023-03-31	-0.93	-0.93
2022-12-31	-0.83	-0.83
2022-09-30	0.43	0.43
2022-06-30	0.44	0.44
2022-03-31	0.48	0.48
2021-12-31	0.41	0.41
2021-09-30	0.13	0.14
2021-06-30	0.03	0.04
2021-03-31	-0.10	-0.10
2020-12-31	-0.16	-0.16
2020-09-30	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sotera Health Company per 2025 Jun 30 adalah 266.11 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sotera Health Company per 2025 Jun 30 adalah -153.33 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sotera Health Company per 2025 Jun 30 adalah -24.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	266.11	-153.33	-24.22
2025-03-31	269.99	-164.02	-46.71
2024-12-31	224.16	-179.00	-50.56
2024-09-30	281.57	-177.95	-47.81
2024-06-30	225.97	-193.58	-48.61
2024-03-31	-171.90	-204.79	-19.90
2023-12-31	-147.73	-214.91	265.96
2023-09-30	-158.93	-221.82	469.00
2023-06-30	-133.00	-208.81	472.05
2023-03-31	261.87	-191.38	472.13
2022-12-31	277.96	-181.90	197.76
2022-09-30	242.39	-182.42	-3.27
2022-06-30	255.54	-160.05	-106.28
2022-03-31	275.35	-148.80	-113.95
2021-12-31	281.55	-159.83	-117.29
2021-09-30	237.04	-106.34	-126.03
2021-06-30	202.15	-206.23	67.86
2021-03-31	171.05	-192.22	20.34
2020-12-31	120.58	-158.69	73.43
2020-09-30	108.81	-160.54	66.74

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 7.62.
p/tbv untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah -3.25.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		7.62	-3.25
2025-03-31		8.24	-3.36
2024-12-31		8.05	-3.84
2024-09-30	118.38	11.23	-4.55
2024-06-30	61.23	7.82	-3.16
2024-03-31		7.66	-3.14
2023-12-31	-15.52	12.62	-4.13
2023-09-30	-15.78	10.12	-3.69
2023-06-30	-20.52	14.85	-4.42
2023-03-31	-21.66	14.45
2022-12-31		3.88	-2.38
2022-09-30		3.04	-1.89
2022-06-30		8.63	-5.20
2022-03-31	52.43	10.46	-5.41
2021-12-31	179.23	12.68	-5.62
2021-09-30	756.88	14.13	-6.00
2021-06-30
2021-03-31	-233.57	12.94	-4.65
2020-12-31	-156.30	13.28	-4.63
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.01
2025-03-31	0.02	-0.00
2024-12-31	0.02	-0.00
2024-09-30	0.01	-0.00
2024-06-30	0.02	0.00
2024-03-31	0.02	0.00
2023-12-31	-0.05	-0.00
2023-09-30	-0.05	-0.00
2023-06-30	-0.04	-0.00
2023-03-31	-0.04	-0.00
2022-12-31	0.05	0.02
2022-09-30	0.05	0.02
2022-06-30	0.03	0.01
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.06	0.01	0.02	0.10
2025-03-31	0.01	0.10	0.02	-0.01	0.08
2024-12-31	0.02	0.16	0.03	0.02	0.10
2024-09-30	0.01	0.11	0.01	-0.01	0.08
2024-06-30	0.02	0.15	0.02	-0.14	-0.06
2024-03-31	0.02	0.15	0.02	-0.03	-0.05
2023-12-31	-0.11	-0.51	-0.11	0.03	-0.06
2023-09-30	-0.09	-0.42	-0.10	0.05	-0.05
2023-06-30	-0.09	-0.41	-0.10	0.05	-0.05
2023-03-31	-0.08	-0.36	-0.11	0.23	0.11
2022-12-31	0.04	0.23	0.05	0.02	0.10
2022-09-30	0.05	0.24	0.05	0.02	0.10
2022-06-30	0.05	0.26	0.05	-0.01	0.10
2022-03-31	0.04	0.25	0.06	0.01	0.11
2021-12-31	0.01	0.08	0.05	0.00	0.10
2021-09-30	0.01		0.02	0.00	0.08
2021-06-30	0.00		0.00	0.03	0.08
2021-03-31	-0.01		-0.01	0.00	0.07
2020-12-31	-0.01		-0.02	0.02	0.05
2020-09-30		-0.39	-0.01	0.01	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Sotera Health Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.55	0.02	0.32
2025-03-31	0.55	0.04	0.27
2024-12-31	0.55	0.06	0.37
2024-09-30	0.55	0.04	0.37
2024-06-30	0.55	0.05	0.35
2024-03-31	0.55	0.05	0.26
2023-12-31	0.54	-0.31	0.35
2023-09-30	0.54	-0.27	0.34
2023-06-30	0.55	-0.27	0.34
2023-03-31	0.55	-0.26	0.33
2022-12-31	0.55	0.12	0.37
2022-09-30	0.56	0.12	0.37
2022-06-30	0.56	0.13	0.36
2022-03-31	0.56	0.14	0.35
2021-12-31	0.56	0.13	0.28
2021-09-30	0.55	0.04	0.31
2021-06-30	0.55	0.01	0.33
2021-03-31	0.55	-0.03	0.31
2020-12-31	0.54	-0.05	0.25
2020-09-30	0.53	-0.03	0.32