Analisis Keuangan Saham SNDL - SNDL Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

SNDL Inc., based in Canada, operates primarily in the cannabis industry. The company engages in the production, distribution, and sale of cannabis for both the recreational and medicinal markets. SNDL has expanded its market presence through strategic acquisitions, enhancing its retail and distribution networks. The company emphasizes innovative and sustainable agricultural practices in the cultivation of its cannabis products, aiming to appeal to environmentally conscious consumers. Additionally, SNDL is involved in cannabis-related research and development projects that focus on developing new strains and products to meet diverse consumer needs and preferences. These initiatives align with its goal to position itself as a leader in the evolving global cannabis market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SNDL Inc. per 2025 Jun 30 adalah 944.25 MM.
Nilai operating income untuk SNDL Inc. per 2025 Jun 30 adalah -11.11 MM.
Nilai net income untuk SNDL Inc. per 2025 Jun 30 adalah -98.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	944.25	-11.11	-98.29
2025-03-31	927.61	-25.83	-106.95
2024-12-31	920.45	-33.55	-94.80
2024-09-30	911.22	-52.66	-110.44
2024-06-30	911.92	-67.54	-112.90
2024-03-31	915.71	-77.98	-139.65
2023-12-31	909.01	-100.30	-172.66
2023-09-30	900.96	-112.26	-215.67
2023-06-30	893.87	-98.38	-292.00
2023-03-31	885.64	-86.10	-332.78
2022-12-31	712.20	-61.27	-335.11
2022-09-30	494.51	-54.55	-266.30
2022-06-30	278.38	-58.82	-151.49
2022-03-31	63.83	-69.30	-130.47
2021-12-31	56.13	-72.13	-226.98
2021-09-30	47.26	-67.40	-227.62
2021-06-30	45.76	-85.59	-315.71
2021-03-31	56.80	-92.99	-323.77
2020-12-31	60.92	-101.40	-233.25
2020-09-30	61.81	-106.24	-320.61

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk SNDL Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.
laba per saham yang terdilusi untuk SNDL Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.38	-0.38
2025-03-31	-0.41	-0.41
2024-12-31	-0.36
2024-09-30	-0.42	-0.42
2024-06-30	-0.43	-0.43
2024-03-31	-0.53	-0.53
2023-12-31	-0.67
2023-09-30	-0.85	-0.85
2023-06-30	-1.18	-1.18
2023-03-31	-1.37	-1.37
2022-12-31	-1.46
2022-09-30	-1.20	-1.20
2022-06-30	-0.71	-0.71
2022-03-31	-0.65	-0.67
2021-12-31	-1.22
2021-09-30	-1.54	-1.55
2021-06-30	-3.17	-3.17
2021-03-31	-5.87	-5.78
2020-12-31	-10.67
2020-09-30	-28.18	-28.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SNDL Inc. per 2025 Jun 30 adalah 60.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SNDL Inc. per 2025 Jun 30 adalah 30.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SNDL Inc. per 2025 Jun 30 adalah -66.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	60.82	30.80	-66.32
2025-03-31	59.40	36.61	-64.10
2024-12-31	54.91	17.76	-49.36
2024-09-30	44.25	55.08	-38.33
2024-06-30	48.99	-12.41	-39.11
2024-03-31	35.45	-20.03	-39.72
2023-12-31	-16.65	-24.82	-43.08
2023-09-30	-1.49	-35.20	-52.76
2023-06-30	-20.46	-105.82	-50.90
2023-03-31	-29.49	-132.66	-47.42
2022-12-31	-6.71	-230.16	-41.79
2022-09-30	-30.16	-290.62	-16.97
2022-06-30	-94.90	-432.91	2.97
2022-03-31	-147.41	-589.39	284.24
2021-12-31	-155.75	-496.28	1,149.92
2021-09-30	-173.15	-469.19	1,251.11
2021-06-30	-137.05	-257.03	1,260.77
2021-03-31	-78.42	-69.15	1,002.70
2020-12-31	-57.49	-70.88	142.75
2020-09-30	-101.13	-52.17	29.37

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk SNDL Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roe untuk SNDL Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roic untuk SNDL Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
croic untuk SNDL Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk SNDL Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.07	-0.09	-0.09	0.03	0.05
2025-03-31	-0.06	-0.08	-0.07	0.02	0.04
2024-12-31	-0.07	-0.09	-0.08	0.04	0.03
2024-09-30	-0.07	-0.09	-0.08	-0.00	0.03
2024-06-30	-0.09	-0.10	-0.10	-0.02	0.03
2024-03-31	-0.11	-0.13	-0.12	-0.06	-0.01
2023-12-31	-0.12	-0.14	-0.14	-0.06	-0.00
2023-09-30	-0.16	-0.19	-0.19	-0.12	-0.01
2023-06-30	-0.18	-0.21	-0.19	-0.12	-0.01
2023-03-31	-0.14	-0.17	-0.22	-0.14	-0.02
2022-12-31	-0.19	-0.20	-0.15	-0.19	-0.02
2022-09-30	-0.11	-0.11	-0.15	-0.19	-0.02
2022-06-30	-0.09	-0.10	-0.08	-0.28	-0.05
2022-03-31	-0.21	-0.23	-0.07	-0.24	-0.08
2021-12-31	-0.81	-0.89	-0.17	0.37	-0.12
2021-09-30	-1.42	-4.28	-0.17	0.44	-0.10
2021-06-30	-1.06	-2.91	-0.24	0.65	-0.10
2021-03-31	-0.69	-1.83	-0.28	0.73	-0.07
2020-12-31	-0.47	-1.08	-0.60	0.04	-0.15
2020-09-30	-0.51	-0.95	-1.63	-0.62	-0.52

Gross Margins

marjin kotor untuk SNDL Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk SNDL Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
marjin operasi untuk SNDL Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	-0.12	-0.03
2025-03-31	0.26	-0.10	-0.04
2024-12-31	0.25	-0.12	-0.06
2024-09-30	0.24	-0.12	-0.07
2024-06-30	0.23	-0.15	-0.09
2024-03-31	0.21	-0.19	-0.11
2023-12-31	0.20	-0.24	-0.12
2023-09-30	0.19	-0.32	-0.11
2023-06-30	0.19	-0.32	-0.11
2023-03-31	0.19	-0.37	-0.10
2022-12-31	0.19	-0.55	-0.11
2022-09-30	0.16	-0.55	-0.11
2022-06-30	-0.00	-0.56	-0.20
2022-03-31	-0.19	-2.10	-1.05
2021-12-31	-0.19	-4.10	-1.25
2021-09-30	-0.67	-5.07	-1.42
2021-06-30	-0.67	-7.04	-1.87
2021-03-31	-0.75	-5.70	-1.64
2020-12-31	-0.82	-3.83	-1.66
2020-09-30	-0.70	-5.19	-1.72