Analisis Keuangan Saham THR - Thermon Group Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Thermon Group Holdings, Inc., based in the United States, operates primarily in the industrial engineering sector, specializing in the development and manufacturing of engineered thermal solutions for process industries. The company offers a comprehensive range of products, including heat tracing cables, tubing bundles, and control systems, which are fundamental for managing process temperatures and ensuring operational safety and efficiency. Thermon serves a diverse international clientele across sectors such as energy, chemical processing, and power generation. Its key projects typically focus on providing custom-engineered solutions that improve system performance and energy efficiency, aligning with global industrial demands for sustainability and enhanced operational metrics.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Thermon Group Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 491.98 MM.
Nilai operating income untuk Thermon Group Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 77.82 MM.
Nilai net income untuk Thermon Group Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 53.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	491.98	77.82	53.59
2025-03-31	498.21	81.94	53.52
2024-12-31	491.78	73.55	46.63
2024-09-30	493.86	71.56	43.92
2024-06-30	502.87	80.53	49.16
2024-03-31	494.63	80.68	51.59
2023-12-31	489.46	84.59	49.21
2023-09-30	475.14	78.67	41.79
2023-06-30	452.04	72.59	38.05
2023-03-31	440.59	58.88	33.67
2022-12-31	420.69	57.13	34.65
2022-09-30	399.20	54.50	37.49
2022-06-30	379.96	44.81	26.99
2022-03-31	355.67	38.14	20.09
2021-12-31	326.41	22.99	10.36
2021-09-30	305.40	17.21	5.26
2021-06-30	290.49	16.02	6.62
2021-03-31	276.18	9.62	0.88
2020-12-31	291.23	12.00	-1.04
2020-09-30	312.09	16.03	-0.69
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.39	1.37
2024-09-30	1.30	1.29
2024-06-30	1.46	1.44
2024-03-31	1.53	1.51
2023-12-31	1.45	1.44
2023-09-30	1.24	1.23
2023-06-30	1.14	1.12
2023-03-31	1.01	1.00
2022-12-31	1.04	1.03
2022-09-30	1.12	1.11
2022-06-30	0.81	0.81
2022-03-31	0.60	0.60
2021-12-31	0.31	0.31
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.20	0.20
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	0.13	0.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Thermon Group Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 61.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Thermon Group Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -13.42 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Thermon Group Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -61.06 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	61.20	-13.42	-61.06
2025-03-31	63.12	-14.97	-56.42
2024-12-31	68.43	-12.56	-68.83
2024-09-30	82.92	-109.70	47.47
2024-06-30	77.75	-110.64	50.38
2024-03-31	65.95	-109.52	56.53
2023-12-31	54.70	-112.53	77.34
2023-09-30	49.44	-11.32	-36.00
2023-06-30	46.72	-10.45	-38.08
2023-03-31	57.71	-44.55	-13.46
2022-12-31	46.61	-42.16	1.36
2022-09-30	30.83	-41.34	5.28
2022-06-30	38.14	-40.57	1.40
2022-03-31	28.75	-4.53	-22.66
2021-12-31	28.56	-5.87	-37.90
2021-09-30	28.14	-5.74	-36.30
2021-06-30	29.41	-6.63	-32.20
2021-03-31	30.29	-7.83	-28.20
2020-12-31	33.85	-8.56	-13.21
2020-09-30	53.28	-10.41	-29.90
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.88.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.88
2025-03-31		1.96
2024-12-31		1.96	9.59
2024-09-30	20.52	2.12	12.10
2024-06-30	19.87	2.16	13.31
2024-03-31		2.30
2023-12-31	26.27	2.48
2023-09-30	24.32	2.13	7.75
2023-06-30	25.55	2.15	9.40
2023-03-31	24.10	2.03
2022-12-31		1.70	8.38
2022-09-30		1.29	7.24
2022-06-30		1.18	5.14
2022-03-31	50.76	1.39	6.69
2021-12-31	101.73	1.50	8.32
2021-09-30	71.00	1.50	8.58
2021-06-30
2021-03-31	427.80	1.31	7.99
2020-12-31	-478.65	1.31	8.09
2020-09-30	-719.00	1.39	10.29
2020-06-30	113.36	1.42	11.48

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.05	0.03
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.06	0.02
2022-09-30	0.06	0.02
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	0.03
2020-12-31	-0.00	0.03
2020-09-30	-0.00	0.03
2020-06-30	0.01	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.11	0.08	-0.01	0.10
2025-03-31	0.06	0.10	0.07	-0.03	0.10
2024-12-31	0.05	0.09	0.07	0.03	0.12
2024-09-30	0.07	0.11	0.07	0.02	0.12
2024-06-30	0.08	0.12	0.08	0.02	0.10
2024-03-31	0.08	0.12	0.07	0.02	0.08
2023-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.00	0.09
2023-09-30	0.06	0.09	0.07	-0.01	0.08
2023-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.08
2023-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.10
2022-12-31	0.06	0.10	0.07	-0.01	0.06
2022-09-30	0.04	0.07	0.07	-0.01	0.06
2022-06-30	0.03	0.05	0.05	-0.00	0.07
2022-03-31	0.02	0.03	0.04	0.00	0.05
2021-12-31	0.01	0.01	0.02	-0.03	0.05
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.05
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.05
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.06
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.06
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.10
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Thermon Group Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.11	0.16
2025-03-31	0.44	0.09	0.15
2024-12-31	0.43	0.09	0.14
2024-09-30	0.43	0.10	0.15
2024-06-30	0.43	0.10	0.15
2024-03-31	0.44	0.10	0.17
2023-12-31	0.44	0.09	0.17
2023-09-30	0.44	0.08	0.16
2023-06-30	0.41	0.08	0.16
2023-03-31	0.41	0.08	0.13
2022-12-31	0.41	0.09	0.14
2022-09-30	0.39	0.09	0.14
2022-06-30	0.39	0.07	0.12
2022-03-31	0.37	0.06	0.11
2021-12-31	0.39	0.03	0.05
2021-09-30	0.40	0.02	0.06
2021-06-30	0.40	0.03	0.06
2021-03-31	0.41	0.00	0.06
2020-12-31	0.44	-0.00	0.04
2020-09-30	0.44	-0.00	0.07
2020-06-30	0.43	0.01	0.08