Analisis Keuangan Saham TNK - Teekay Tankers Ltd. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Teekay Tankers Ltd., based in Bermuda, is a prominent player in the international crude oil shipping industry. The company, a subsidiary of Teekay Corporation, operates a sizable fleet of double-hull tankers that serve global energy markets, including Aframax, Suezmax, and Long Range 2 (LR2) vessels. Specializing in both spot and fixed-rate charter operations, Teekay Tankers focuses on providing its diverse clientele with flexible and scalable transportation solutions that meet the dynamic demands of the petroleum sector. Key projects typically involve strategic fleet management and enhancements to operational efficiency, ensuring compliance with international regulatory standards, and optimizing transportation routes to support global oil distribution efficiently and sustainably.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Teekay Tankers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 997.29 MM.
Nilai operating income untuk Teekay Tankers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 190.69 MM.
Nilai net income untuk Teekay Tankers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 282.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	997.29	190.69	282.30
2025-03-31	1,092.69	250.90	330.82
2024-12-31	1,229.34	347.69	403.67
2024-09-30	1,362.36	409.49	436.74
2024-06-30	1,404.94	432.64	459.29
2024-03-31	1,447.33	485.34	499.40
2023-12-31	1,473.70	535.40	519.89
2023-09-30	1,418.48	579.93	548.40
2023-06-30	1,412.01	565.57	535.09
2023-03-31	1,283.75	439.34	412.40
2022-12-31	1,177.96	264.86	235.43
2022-09-30	856.10	76.14	42.85
2022-06-30	692.61	-31.87	-77.26
2022-03-31	573.64	-97.95	-234.95
2021-12-31	542.37	-101.73	-242.37
2021-09-30	509.86	-102.74	-275.85
2021-06-30	564.21	-44.76	-268.23
2021-03-31	687.28	78.08	-40.89
2020-12-31	886.43	212.42	87.32
2020-09-30	1,069.94	327.63	223.68

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 8.18.
laba per saham yang terdilusi untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 8.13.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	8.18	8.13
2025-03-31	9.60	9.52
2024-12-31	11.73	11.63
2024-09-30	12.72	12.60
2024-06-30	13.40	13.26
2024-03-31	14.60	14.44
2023-12-31	15.22	15.04
2023-09-30	16.07	15.87
2023-06-30	15.70	15.51
2023-03-31	12.11	11.97
2022-12-31	6.92	6.87
2022-09-30	1.26	1.25
2022-06-30	-2.28	-2.27
2022-03-31	-6.93	-6.93
2021-12-31	-7.16	-7.16
2021-09-30	-8.16	-8.15
2021-06-30	-7.95	-7.96
2021-03-31	-1.21	-1.22
2020-12-31	2.59	2.57
2020-09-30	6.64	6.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Teekay Tankers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 316.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Teekay Tankers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 39.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Teekay Tankers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -167.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	316.63	39.11	-167.91
2025-03-31	395.40	83.92	-203.89
2024-12-31	471.91	-5.11	-343.40
2024-09-30	531.19	-29.79	-256.75
2024-06-30	546.38	30.58	-319.88
2024-03-31	598.07	40.56	-440.51
2023-12-31	631.25	17.26	-470.13
2023-09-30	638.81	-5.99	-488.70
2023-06-30	561.62	16.31	-470.29
2023-03-31	375.25	38.84	-261.21
2022-12-31	199.69	51.22	-113.05
2022-09-30	22.84	62.27	-67.57
2022-06-30	-59.76	45.30	19.96
2022-03-31	-94.54	18.30	6.39
2021-12-31	-107.31	38.14	21.95
2021-09-30	-81.84	23.86	-4.68
2021-06-30	-2.63	25.83	-132.91
2021-03-31	181.81	44.22	-344.92
2020-12-31	347.94	74.52	-416.10
2020-09-30	402.69	97.25	-453.43

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.
p/tbv untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.79	0.79
2025-03-31		0.66
2024-12-31		0.66	0.66
2024-09-30	3.89	1.02	1.02
2024-06-30	4.94	1.45	1.46
2024-03-31		1.28	1.28
2023-12-31	3.10	1.20	1.20
2023-09-30	2.65	1.05	1.05
2023-06-30	3.02	1.01	1.01
2023-03-31	6.36	1.36
2022-12-31		1.13	1.14
2022-09-30		1.09	1.10
2022-06-30		0.72	0.73
2022-03-31	-1.93	0.56	0.56
2021-12-31	-1.33	0.42	0.42
2021-09-30	-1.83	0.53	0.53
2021-06-30
2021-03-31	-13.57	0.52	0.53
2020-12-31	6.35	0.51	0.52
2020-09-30	2.48	0.48	0.48

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.44	0.58
2025-03-31	0.63	0.68
2024-12-31	0.61	0.57
2024-09-30	0.34	0.27
2024-06-30	0.24	0.11
2024-03-31	0.33	0.11
2023-12-31	0.38	0.08
2023-09-30	0.44	0.06
2023-06-30	0.39	0.03
2023-03-31	0.18	-0.01
2022-12-31	0.04	0.00
2022-09-30	-0.09	-0.04
2022-06-30	-0.33	-0.11
2022-03-31	-0.32	-0.05
2021-12-31	-0.37	-0.06
2021-09-30	-0.34	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	0.05
2020-12-31	0.13	0.04
2020-09-30	0.34	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roe untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roic untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
ocroic untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.18	0.20	0.18	0.15	0.21
2025-03-31	0.22	0.24	0.22	0.07	0.26
2024-12-31	0.23	0.28	0.23	0.13	0.29
2024-09-30	0.25	0.31	0.25	0.14	0.30
2024-06-30	0.27	0.39	0.28	0.11	0.34
2024-03-31	0.29	0.48	0.29	0.10	0.36
2023-12-31	0.34	0.59	0.33	0.09	0.39
2023-09-30	0.33	0.63	0.32	0.07	0.34
2023-06-30	0.25	0.63	0.32	0.07	0.34
2023-03-31	0.14	0.28	0.24	0.09	0.22
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.01
2022-09-30	-0.05	-0.09	0.03	0.01	0.01
2022-06-30	-0.14	-0.25	-0.05	0.00	-0.04
2022-03-31	-0.14	-0.23	-0.14	-0.04	-0.06
2021-12-31	-0.15	-0.26	-0.16	-0.03	-0.06
2021-09-30	-0.14	-0.23	-0.19	-0.04	-0.00
2021-06-30	-0.13	-0.22	-0.18	-0.07	-0.00
2021-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.07	0.11
2020-12-31	0.04	0.09	0.05	0.00	0.21
2020-09-30	0.10	0.24	0.12	0.03	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin operasi untuk Teekay Tankers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	0.30	0.23
2025-03-31	0.40	0.33	0.28
2024-12-31	0.45	0.35	0.33
2024-09-30	0.45	0.36	0.34
2024-06-30	0.47	0.37	0.36
2024-03-31	0.49	0.38	0.39
2023-12-31	0.51	0.39	0.41
2023-09-30	0.50	0.38	0.40
2023-06-30	0.45	0.38	0.40
2023-03-31	0.37	0.32	0.34
2022-12-31	0.25	0.05	0.09
2022-09-30	0.16	0.05	0.09
2022-06-30	0.09	-0.11	-0.05
2022-03-31	0.09	-0.41	-0.17
2021-12-31	0.10	-0.45	-0.19
2021-09-30	0.20	-0.54	-0.20
2021-06-30	0.20	-0.48	-0.08
2021-03-31	0.34	-0.06	0.11
2020-12-31	0.42	0.10	0.24
2020-09-30	0.45	0.21	0.31

DE:S52
GB:0EAQ	US$ 52.00
MX:TNK N