Analisis Keuangan Saham TUSK - Mammoth Energy Services, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Mammoth Energy Services, Inc., based in the United States, operates primarily within the energy sector, offering a diverse range of services including infrastructure construction, well completion, natural exploration, and sand mining. The company has significantly impacted the energy landscape through strategic projects involving hydraulic fracturing and sand supply operations, which are integral to oil and natural gas extraction. One notable venture includes their involvement in the restoration of electrical infrastructure in Puerto Rico following Hurricane Maria, demonstrating their capability in large-scale utility services. Mammoth Energy Services emphasizes efficiency and sustainability in its operations, positioning itself as a versatile player in the energy services industry amidst dynamic market conditions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mammoth Energy Services, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 188.57 MM.
Nilai operating income untuk Mammoth Energy Services, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 52.96 MM.
Nilai net income untuk Mammoth Energy Services, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -31.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	188.57	52.96	-31.21
2025-03-31	188.18	-37.73	-196.05
2024-12-31	187.93	-43.52	-207.33
2024-09-30	124.16	-128.69	-197.80
2024-06-30	149.11	-125.35	-174.85
2024-03-31	208.52	-36.68	-23.32
2023-12-31	309.49	-20.92	-3.16
2023-09-30	359.62	-12.08	7.56
2023-06-30	401.86	0.64	16.38
2023-03-31	416.11	3.68	22.55
2022-12-31	362.09	-20.33	-0.62
2022-09-30	316.41	-35.49	-18.69
2022-06-30	266.69	-95.39	-67.31
2022-03-31	224.46	-123.66	-103.81
2021-12-31	228.96	-126.08	-101.43
2021-09-30	256.78	-133.26	-99.99
2021-06-30	269.83	-87.29	-55.66
2021-03-31	282.50	-80.72	-36.08
2020-12-31	313.08	-81.45	-107.61
2020-09-30	295.66	-105.16	-156.53

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.65.
laba per saham yang terdilusi untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.64.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.65	-0.64
2025-03-31	-4.07	-4.07
2024-12-31	-4.31	-4.31
2024-09-30	-4.12	-4.13
2024-06-30	-3.64	-3.65
2024-03-31	-0.49	-0.48
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-09-30	0.16	0.16
2023-06-30	0.35	0.35
2023-03-31	0.48	0.48
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.40	-0.39
2022-06-30	-1.44	-1.44
2022-03-31	-2.22	-2.22
2021-12-31	-2.18	-2.18
2021-09-30	-2.16	-2.16
2021-06-30	-1.21	-1.21
2021-03-31	-0.79	-0.79
2020-12-31	-2.36	-2.36
2020-09-30	-3.44	-3.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mammoth Energy Services, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 130.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mammoth Energy Services, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 82.96 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mammoth Energy Services, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -66.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	130.38	82.96	-66.23
2025-03-31	136.08	-12.32	-67.42
2024-12-31	180.72	-10.43	-112.11
2024-09-30	45.74	-7.02	-43.08
2024-06-30	39.30	-3.58	-34.25
2024-03-31	75.50	-4.18	-60.99
2023-12-31	31.39	-8.79	-15.59
2023-09-30	46.28	-9.37	-36.98
2023-06-30	48.51	-15.34	-36.98
2023-03-31	20.89	-7.69	-9.42
2022-12-31	15.27	-2.12	-5.60
2022-09-30	-9.17	-0.04	12.04
2022-06-30	-23.97	6.06	19.70
2022-03-31	-35.48	5.05	24.19
2021-12-31	-18.86	5.51	8.43
2021-09-30	-10.58	3.90	0.67
2021-06-30	4.60	2.51	-14.28
2021-03-31	19.66	-1.04	-17.66
2020-12-31	6.97	-2.29	4.27
2020-09-30	-1.29	-1.24	6.83

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
p/tbv untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.53	0.55
2025-03-31		0.40	0.42
2024-12-31		0.50	0.52
2024-09-30	-1.13	0.68	0.70
2024-06-30	-6.77	0.35	0.36
2024-03-31		0.38	0.39
2023-12-31	28.28	0.46	0.47
2023-09-30	13.55	0.48	0.49
2023-06-30	9.88	0.47	0.49
2023-03-31	-323.31	0.43
2022-12-31	-21.90	0.89	0.92
2022-09-30		0.36	0.37
2022-06-30		0.23	0.24
2022-03-31	-0.99	0.22	0.22
2021-12-31	-0.85	0.18	0.18
2021-09-30	-2.42	0.26	0.27
2021-06-30	-5.35
2021-03-31	-2.86	0.19	0.19
2020-12-31	-0.95	0.18	0.19
2020-09-30	-0.65	0.18	0.18

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.48.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.44.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-2.48	-1.44
2025-03-31	-2.23	-0.66
2024-12-31	-1.14	-0.34
2024-09-30	-0.76	-0.23
2024-06-30	-0.07	-0.17
2024-03-31	0.03	-0.13
2023-12-31	0.07	-0.14
2023-09-30	0.10	-0.14
2023-06-30	0.12	-0.12
2023-03-31	0.05	-0.19
2022-12-31	-0.01	-0.21
2022-09-30	-0.27	-0.52
2022-06-30	-0.63	-0.74
2022-03-31	-0.66	-0.71
2021-12-31	-0.82	-0.72
2021-09-30	-0.44	-0.40
2021-06-30
2021-03-31	-0.31	0.13
2020-12-31	-0.66	0.33
2020-09-30	-1.00	0.50

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.43.
roe untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.67.
roic untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.72.
croic untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
ocroic untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.43	-0.67	-0.72	0.21	0.50
2025-03-31	-0.33	-0.46	-0.64	0.18	0.56
2024-12-31	-0.28	-0.43	-0.60	-0.01	0.14
2024-09-30	-0.25	-0.38	-0.50	0.00	0.11
2024-06-30	-0.03	-0.05	-0.05	0.02	0.15
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.05
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.08
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.09
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.08
2023-03-31	-0.00	-0.00	0.04	0.01	0.04
2022-12-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.00	-0.02
2022-09-30	-0.09	-0.14	-0.03	0.00	-0.02
2022-06-30	-0.14	-0.20	-0.12	0.00	-0.04
2022-03-31	-0.13	-0.18	-0.18	-0.01	-0.06
2021-12-31	-0.12	-0.18	-0.18	-0.01	-0.02
2021-09-30	-0.07	-0.10	-0.17	-0.01	0.01
2021-06-30	-0.07	-0.10	-0.09	-0.01	0.01
2021-03-31	-0.04	-0.06	-0.06	0.00	0.03
2020-12-31	-0.11	-0.16	-0.16	0.01	0.01
2020-09-30	-0.15	-0.21	-0.23	0.01	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin bersih untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.95.
marjin operasi untuk Mammoth Energy Services, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.11	-0.95	-0.16
2025-03-31	0.09	-1.10	-0.71
2024-12-31	0.10	-1.05	-0.70
2024-09-30	0.14	-0.82	-0.60
2024-06-30	0.16	-0.10	-0.17
2024-03-31	0.20	-0.01	-0.07
2023-12-31	0.22	0.02	-0.03
2023-09-30	0.24	0.04	0.00
2023-06-30	0.25	0.04	0.00
2023-03-31	0.23	0.05	0.01
2022-12-31	0.22	-0.06	-0.11
2022-09-30	0.16	-0.06	-0.11
2022-06-30	0.09	-0.25	-0.36
2022-03-31	0.13	-0.46	-0.55
2021-12-31	0.19	-0.44	-0.55
2021-09-30	0.26	-0.39	-0.54
2021-06-30	0.26	-0.21	-0.34
2021-03-31	0.30	-0.13	-0.30
2020-12-31	0.26	-0.34	-0.26
2020-09-30	0.15	-0.53	-0.36