Analisis Keuangan Saham VTEX - VTEX (NYSE) Stock

Gambaran Umum

VTEX, based in Brazil, operates within the software as a service (SaaS) industry, specializing in enabling digital commerce transformations for major retailers and brands across global markets. Its platform integrates online sales, marketplace, and order management functionalities to create a comprehensive cloud-based ecosystem for e-commerce operations. A key project in VTEX's portfolio includes the omni-channel solutions that unify online and offline sales channels, enhancing customer experiences while optimizing operational workflows. These solutions leverage advanced data analysis, inventory management, and customer service technologies, establishing VTEX as a pivotal player in facilitating digital commerce scalability and innovation for enterprises looking to expand their reach in the digital economy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk VTEX per 2025 Jun 30 adalah 230.50 MM.
Nilai operating income untuk VTEX per 2025 Jun 30 adalah 14.97 MM.
Nilai net income untuk VTEX per 2025 Jun 30 adalah 10.14 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	230.50	14.97	10.14
2025-03-31	228.24	12.39	13.71
2024-12-31	226.71	10.10	12.00
2024-09-30	225.88	7.07	12.18
2024-06-30	220.52	0.55	6.57
2024-03-31	211.87	-7.38	-6.62
2023-12-31	201.52	-14.60	-13.69
2023-09-30	186.28	-23.33	-17.24
2023-06-30	174.41	-31.15	-26.40
2023-03-31	165.24	-42.95	-41.26
2022-12-31	157.62	-49.92	-52.42
2022-09-30	149.25	-60.03	-62.72
2022-06-30	142.36	-73.11	-73.14
2022-03-31	134.52	-70.57	-67.14
2021-12-31	125.77	-65.93	-60.51
2021-09-30	117.76	-54.85	-54.16
2021-06-30	113.55	-24.98	-29.26
2021-03-31	107.96	-2.46	-8.17
2020-12-31	98.68	6.52	-0.91

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.14	-0.14
2023-03-31	-0.22	-0.22
2022-12-31	-0.27	-0.28
2022-09-30	-0.33	-0.33
2022-06-30	-0.38	-0.38
2022-03-31	-0.36	-0.36
2021-12-31	-0.33	-0.33
2021-09-30	-0.31	-0.31
2021-06-30	-0.17	-0.17
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.01	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk VTEX per 2025 Jun 30 adalah 35.43 MM.
Nilai cash from investing activities untuk VTEX per 2025 Jun 30 adalah -2.56 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk VTEX per 2025 Jun 30 adalah -34.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	35.43	-2.56	-34.15
2025-03-31	31.66	3.28	-29.49
2024-12-31	27.26	-20.01	-14.03
2024-09-30	23.55	-10.31	-10.81
2024-06-30	18.21	-70.14	-23.32
2024-03-31	11.42	18.21	-32.84
2023-12-31	4.26	38.42	-38.43
2023-09-30	-2.84	33.02	-36.34
2023-06-30	-8.77	114.98	-31.71
2023-03-31	-18.09	-31.02	-23.42
2022-12-31	-29.22	-43.38	-19.58
2022-09-30	-52.97	-223.94	-11.73
2022-06-30	-60.00	-224.14	291.45
2022-03-31	-61.53	-171.38	291.35
2021-12-31	-52.99	-166.78	283.68
2021-09-30	-28.92	8.30	288.27
2021-06-30	-6.70	-5.33	14.96
2021-03-31	13.04	-4.77	15.65
2020-12-31	11.16	-6.10	24.96

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 4.90.
p/tbv untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 5.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		4.90	5.72
2025-03-31		2.04	2.55
2024-12-31		1.73	2.16
2024-09-30	172.13	2.29	2.83
2024-06-30	-161.28	5.45	6.89
2024-03-31		6.29	7.19
2023-12-31	-74.13	5.19	5.91
2023-09-30	-35.43	3.62	4.12
2023-06-30	-21.58	3.33	4.14
2023-03-31	-13.79	2.63
2022-12-31		2.57	2.90
2022-09-30		2.47	2.78
2022-06-30		1.89	2.30
2022-03-31	-19.42	3.59	4.32
2021-12-31	-37.56	6.07	6.77
2021-09-30	-133.66	71.00	219.41
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	-0.00
2025-03-31	0.02	-0.03
2024-12-31	0.02	-0.05
2024-09-30	0.01	-0.05
2024-06-30	-0.01	-0.03
2024-03-31	-0.01	-0.03
2023-12-31	-0.01	-0.04
2023-09-30	-0.03	-0.06
2023-06-30	-0.05	-0.06
2023-03-31	-0.08	-0.07
2022-12-31	-0.10	-0.06
2022-09-30	-0.12	-0.07
2022-06-30	-0.16	-0.07
2022-03-31	-0.07	-0.02
2021-12-31	-0.03	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.00
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.05	0.06	0.01	0.13
2025-03-31	0.03	0.05	0.05	-0.04	0.11
2024-12-31	0.03	0.04	0.03	0.00	0.09
2024-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.31	0.07
2024-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	0.05
2024-03-31	-0.04	-0.05	-0.06	0.01	0.02
2023-12-31	-0.05	-0.06	-0.07	-0.03	-0.01
2023-09-30	-0.07	-0.09	-0.10	0.27	-0.03
2023-06-30	-0.11	-0.14	-0.10	0.27	-0.03
2023-03-31	-0.13	-0.17	-0.15	-0.28	-0.07
2022-12-31	-0.15	-0.19	-0.22	-1.02	-0.19
2022-09-30	-0.17	-0.22	-0.22	-1.02	-0.19
2022-06-30	-0.48	-1.22	-0.24	0.02	-0.20
2022-03-31	-0.44	-0.92	-0.21	0.18	-0.19
2021-12-31	-0.39	-0.71	-0.18	0.19	-0.08
2021-09-30		-0.62	-0.16	0.76	-0.10
2021-06-30	-0.30	-0.62	-0.45	-0.02	-0.10
2021-03-31	-0.08	-0.17	-0.11	0.25	0.17
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.33	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.
marjin bersih untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk VTEX pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.75	0.06	0.05
2025-03-31	0.74	0.05	0.04
2024-12-31	0.74	0.04	0.04
2024-09-30	0.73	0.02	0.01
2024-06-30	0.71	-0.04	-0.03
2024-03-31	0.70	-0.07	-0.07
2023-12-31	0.68	-0.09	-0.13
2023-09-30	0.67	-0.15	-0.18
2023-06-30	0.67	-0.15	-0.18
2023-03-31	0.66	-0.25	-0.26
2022-12-31	0.65	-0.42	-0.40
2022-09-30	0.63	-0.42	-0.40
2022-06-30	0.62	-0.51	-0.51
2022-03-31	0.61	-0.50	-0.52
2021-12-31	0.60	-0.48	-0.52
2021-09-30	0.62	-0.46	-0.47
2021-06-30	0.62	-0.26	-0.22
2021-03-31	0.64	-0.08	-0.02
2020-12-31	0.65	-0.01	0.07