Analisis Keuangan Saham WEC - WEC Energy Group, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

WEC Energy Group, Inc., based in the United States, primarily operates in the utilities sector, focusing extensively on electric and natural gas service. The company serves a substantial customer base across several Midwestern states, including Wisconsin and Illinois. WEC Energy Group's strategic initiatives include significant investments in renewable energy projects and infrastructure upgrades to enhance service reliability and transition towards more sustainable energy sources. Key projects led by the company include the development of solar, wind, and battery storage facilities as part of its broader commitment to reducing carbon emissions and promoting environmental sustainability. These endeavors are aligned with WEC's long-term goal of achieving a low-carbon energy future.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk WEC Energy Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 9,306.70 MM.
Nilai operating income untuk WEC Energy Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,256.70 MM.
Nilai net income untuk WEC Energy Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,663.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	9,306.70	2,256.70	1,663.20
2025-03-31	9,069.20	2,202.50	1,629.10
2024-12-31	8,599.90	2,081.20	1,527.20
2024-09-30	8,533.20	2,154.20	1,292.20
2024-06-30	8,627.10	2,056.30	1,368.10
2024-03-31	8,685.10	2,124.10	1,446.50
2023-12-31	8,893.00	1,989.20	1,331.70
2023-09-30	9,233.90	2,022.00	1,365.90
2023-06-30	9,279.50	1,962.90	1,351.90
2023-03-31	9,577.40	1,956.70	1,349.70
2022-12-31	9,597.40	1,819.80	1,408.10
2022-09-30	9,240.90	1,972.50	1,379.60
2022-06-30	8,984.40	1,949.80	1,367.60
2022-03-31	8,532.70	1,899.60	1,356.10
2021-12-31	8,316.00	1,787.10	1,300.30
2021-09-30	8,047.50	1,835.40	1,315.10
2021-06-30	7,952.00	1,802.40	1,291.90
2021-03-31	7,824.50	1,756.90	1,257.50
2020-12-31	7,241.70	1,747.30	1,199.90
2020-09-30	7,255.80	1,739.40	1,204.80

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.23.
laba per saham yang terdilusi untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.22.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	5.23	5.22
2025-03-31	5.14	5.14
2024-12-31	4.83	4.83
2024-09-30	4.09	4.10
2024-06-30	4.33	4.34
2024-03-31	4.59	4.58
2023-12-31	4.22	4.22
2023-09-30	4.33	4.32
2023-06-30	4.29	4.27
2023-03-31	4.28	4.27
2022-12-31	4.46	4.45
2022-09-30	4.37	4.36
2022-06-30	4.34	4.32
2022-03-31	4.30	4.29
2021-12-31	4.12	4.11
2021-09-30	4.17	4.15
2021-06-30	4.10	4.09
2021-03-31	3.99	3.97
2020-12-31	3.80	3.79
2020-09-30	3.82	3.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk WEC Energy Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,326.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk WEC Energy Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4,524.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk WEC Energy Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 964.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,326.70	-4,524.50	964.10
2025-03-31	3,510.80	-4,468.10	984.60
2024-12-31	3,211.80	-3,802.50	467.70
2024-09-30	3,110.00	-2,839.70	-50.70
2024-06-30	3,165.10	-2,707.60	-294.70
2024-03-31	3,085.90	-2,726.50	-371.30
2023-12-31	3,018.40	-3,558.20	522.80
2023-09-30	2,539.60	-3,428.20	914.00
2023-06-30	2,052.40	-3,806.30	1,789.10
2023-03-31	1,780.00	-3,572.10	1,800.50
2022-12-31	2,060.70	-2,642.40	676.40
2022-09-30	2,085.50	-2,609.00	530.30
2022-06-30	2,569.10	-2,174.70	-389.20
2022-03-31	2,714.30	-2,108.70	-575.60
2021-12-31	2,032.70	-2,311.80	294.00
2021-09-30	2,253.00	-2,932.40	727.40
2021-06-30	2,042.60	-2,875.20	869.90
2021-03-31	1,900.70	-2,885.10	1,008.30
2020-12-31	2,196.00	-2,806.80	601.10
2020-09-30	2,454.50	-2,323.50	-136.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 20.41.
p/libro untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.48.
p/tbv untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.41	2.48	3.35
2025-03-31	22.38	2.67	3.52
2024-12-31		2.41	3.20
2024-09-30	22.01	2.43	3.23
2024-06-30	17.13	1.99	2.65
2024-03-31	19.24	2.12	2.85
2023-12-31	19.44	2.19	2.94
2023-09-30	18.80	2.11	2.84
2023-06-30	20.39	2.30	3.09
2023-03-31	21.23	2.57
2022-12-31		2.55	3.47
2022-09-30		2.46	3.35
2022-06-30		2.78	3.79
2022-03-31	24.21	2.83	3.91
2021-12-31	23.29	2.76	3.80
2021-09-30	21.53	2.52	3.49
2021-06-30
2021-03-31	26.53	3.04	4.22
2020-12-31	27.80	3.13	4.39
2020-09-30	27.69	3.16	4.44

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.13	0.05	0.00	0.10
2025-03-31	0.03	0.12	0.05	-0.00	0.10
2024-12-31	0.03	0.11	0.04	0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.11	0.04	0.01	0.10
2024-06-30	0.03	0.12	0.05	-0.00	0.10
2024-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.10
2023-12-31	0.03	0.12	0.04	0.00	0.08
2023-09-30	0.03	0.12	0.04	0.00	0.07
2023-06-30	0.03	0.12	0.04	0.00	0.07
2023-03-31	0.04	0.12	0.05	0.00	0.06
2022-12-31	0.04	0.12	0.05	0.00	0.07
2022-09-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.08
2022-06-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.10
2022-03-31	0.03	0.12	0.05	0.00	0.10
2021-12-31	0.04	0.12	0.05	0.00	0.09
2021-09-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.08
2021-06-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.09
2021-03-31	0.04	0.12	0.05	0.00	0.07
2020-12-31	0.03	0.12	0.05	-0.00	0.09
2020-09-30	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk WEC Energy Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	0.18	0.24
2025-03-31	0.44	0.18	0.25
2024-12-31	0.43	0.15	0.26
2024-09-30	0.44	0.16	0.27
2024-06-30	0.44	0.17	0.27
2024-03-31	0.40	0.15	0.23
2023-12-31	0.37	0.15	0.22
2023-09-30	0.36	0.15	0.21
2023-06-30	0.34	0.15	0.21
2023-03-31	0.34	0.14	0.21
2022-12-31	0.35	0.15	0.21
2022-09-30	0.35	0.15	0.21
2022-06-30	0.37	0.15	0.21
2022-03-31	0.36	0.16	0.22
2021-12-31	0.38	0.16	0.21
2021-09-30	0.38	0.16	0.23
2021-06-30	0.38	0.16	0.23
2021-03-31	0.38	0.16	0.22
2020-12-31	0.68	0.17	0.24
2020-09-30	0.40	0.17	0.24

IT:1WEC	€ 91.26
DE:WIC	€ 91.66
GB:0LSL	US$ 107.28