Analisis Keuangan Saham WEN - The Wendy's Company (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

The Wendy's Company, based in the United States, operates as a prominent player in the fast-food restaurant industry. Founded in 1969 by Dave Thomas in Columbus, Ohio, the company is renowned for its signature square hamburgers, sea salt fries, and Frostys. As a key enterprise in the global quick-service restaurant sector, Wendy's maintains a robust growth strategy which includes expanding its international presence and enhancing the digital customer experience through mobile app improvements and online ordering systems. Additionally, Wendy's emphasizes sustainability and responsible sourcing in its operations. The company constantly innovates its menu, focusing on culinary trends and customer preferences to sustain market relevance and drive revenue growth.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Wendy's Company per 2025 Jun 29 adalah 2,225.41 MM.
Nilai operating income untuk The Wendy's Company per 2025 Jun 29 adalah 374.27 MM.
Nilai net income untuk The Wendy's Company per 2025 Jun 29 adalah 192.06 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	2,225.41	374.27	192.06
2025-03-30	2,235.21	368.03	191.60
2024-12-29	2,246.49	376.77	194.36
2024-09-29	2,212.87	359.60	193.80
2024-06-30	2,196.69	362.06	201.62
2024-03-31	2,187.52	377.77	206.61
2023-12-31	2,181.58	380.89	204.44
2023-10-01	2,177.44	378.54	198.78
2023-07-02	2,159.45	371.04	191.27
2023-04-02	2,135.67	354.54	179.79
2023-01-01	2,095.51	335.63	177.37
2022-10-02	2,032.20	325.01	188.23
2022-07-03	1,969.88	315.68	178.85
2022-04-03	1,925.44	317.06	196.43
2022-01-02	1,897.00	333.01	200.39
2021-10-03	1,898.11	346.19	187.00
2021-07-04	1,880.10	351.50	185.58
2021-04-04	1,789.07	315.25	144.76
2021-01-03	1,733.83	284.13	117.83
2020-09-27	1,686.70	251.23	105.63

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.96.
laba per saham yang terdilusi untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.96.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29	0.96	0.96
2025-03-30	0.94	0.94
2024-12-29	0.95	0.95
2024-09-29	0.95	0.95
2024-06-30	0.98	0.98
2024-03-31	0.99	0.98
2023-12-31	0.98	0.97
2023-10-01	0.94	0.93
2023-07-02	0.90	0.89
2023-04-02	0.84	0.84
2023-01-01	0.83	0.82
2022-10-02	0.88	0.86
2022-07-03	0.82	0.81
2022-04-03	0.90	0.88
2022-01-02	0.91	0.89
2021-10-03	0.84	0.83
2021-07-04	0.83	0.82
2021-04-04	0.65	0.64
2021-01-03	0.53	0.52
2020-09-27	0.47	0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Wendy's Company per 2025 Jun 29 adalah 355.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Wendy's Company per 2025 Jun 29 adalah -137.61 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Wendy's Company per 2025 Jun 29 adalah -413.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	355.85	-137.61	-413.40
2025-03-30	340.74	-129.98	-409.79
2024-12-29	355.31	-129.31	-303.10
2024-09-29	362.57	-99.81	-381.65
2024-06-30	349.38	-101.56	-420.41
2024-03-31	392.43	-95.30	-444.65
2023-12-31	345.42	-86.55	-504.30
2023-10-01	346.79	-87.23	-409.06
2023-07-02	303.21	-77.93	-320.31
2023-04-02	291.90	-76.79	-296.41
2023-01-01	259.90	-77.78	288.67
2022-10-02	251.74	-215.79	139.24
2022-07-03	285.22	-215.41	91.04
2022-04-03	280.92	-162.63	301.72
2022-01-02	345.77	-154.67	-242.74
2021-10-03	355.27	-12.21	-100.06
2021-07-04	412.55	-11.35	-177.24
2021-04-04	389.56	-61.21	-312.97
2021-01-03	284.36	-68.25	-157.91
2020-09-27	257.19	-50.23	-297.27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 17.37.
p/tbv untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah -1.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29		17.37	-1.24
2025-03-30		11.60	-1.77
2024-12-29		13.01	-1.97
2024-09-29	17.83	13.13	-2.11
2024-06-30	16.82	11.83	-2.06
2024-03-31		12.54	-2.31
2023-12-31	20.21	11.73	-2.43
2023-10-01	22.34	10.93	-2.65
2023-07-02	25.59	10.96	-2.89
2023-04-02	26.10	9.94
2023-01-01		11.02	-3.04
2022-10-02		9.41	-2.47
2022-07-03		9.13
2022-04-03	23.32	10.71	-2.88
2022-01-02	28.14	9.70	-3.71
2021-10-03	26.00	8.46	-3.45
2021-07-04	35.43
2021-04-04	22.04	4.73	-1.82
2021-01-03	24.57	4.98	-1.78
2020-09-27	23.13	5.35	-1.73

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.06	0.06
2025-03-30	0.05	0.05
2024-12-29	0.05	0.05
2024-09-29	0.05	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-10-01	0.04	0.04
2023-07-02	0.04	0.03
2023-04-02	0.04	0.03
2023-01-01	0.03	0.03
2022-10-02	0.04	0.03
2022-07-03	0.04	0.03
2022-04-03	0.04	0.03
2022-01-02	0.03	0.03
2021-10-03	0.04	0.03
2021-07-04
2021-04-04	0.03	0.07
2021-01-03	0.03	0.06
2020-09-27	0.03	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
roe untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.65.
roic untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.05.
croic untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah -0.05.
ocroic untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.04	0.65	0.05	-0.05	0.08
2025-03-30	0.04	0.63	0.04	-0.02	0.08
2024-12-29	0.04	0.57	0.04	-0.03	0.08
2024-09-29	0.04	0.52	0.05	-0.04	0.08
2024-06-30	0.04	0.49	0.05	-0.03	0.09
2024-03-31	0.04	0.44	0.05	-0.05	0.08
2023-12-31	0.04	0.45	0.04	-0.03	0.08
2023-10-01	0.03	0.45	0.04	-0.02	0.07
2023-07-02	0.03	0.40	0.04	-0.02	0.06
2023-04-02	0.03	0.41	0.04	0.10	0.05
2023-01-01	0.04	0.35	0.04	0.04	0.05
2022-10-02	0.03	0.31	0.04	0.03	0.06
2022-07-03	0.04	0.38	0.04	0.09	0.06
2022-04-03	0.04	0.36	0.05	-0.01	0.08
2022-01-02	0.04	0.36	0.04	0.06	0.08
2021-10-03	0.04	0.36	0.04	0.05	0.09
2021-07-04	0.03	0.30	0.03	0.01	0.09
2021-04-04	0.02	0.26	0.03	0.01	0.07
2021-01-03	0.02	0.20	0.03	-0.02	0.06
2020-09-27	0.02	0.17	0.03	-0.02	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.35.
marjin bersih untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.09.
marjin operasi untuk The Wendy's Company pada 2025 Jun 29 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.35	0.09	0.17
2025-03-30	0.35	0.09	0.17
2024-12-29	0.35	0.09	0.16
2024-09-29	0.35	0.09	0.17
2024-06-30	0.36	0.09	0.17
2024-03-31	0.36	0.09	0.18
2023-12-31	0.35	0.09	0.17
2023-10-01	0.35	0.09	0.17
2023-07-02	0.35	0.08	0.17
2023-04-02	0.34	0.08	0.17
2023-01-01	0.44	0.09	0.16
2022-10-02	0.46	0.09	0.16
2022-07-03	0.47	0.10	0.16
2022-04-03	0.48	0.11	0.18
2022-01-02	0.48	0.10	0.18
2021-10-03	0.47	0.10	0.19
2021-07-04	0.36	0.08	0.18
2021-04-04	0.45	0.07	0.16
2021-01-03	0.43	0.06	0.15
2020-09-27	0.34	0.07	0.15

DE:TQK	€ 8.64
IT:1WEN	€ 8.92