Analisis Keuangan Saham WTRG - Essential Utilities, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Essential Utilities, Inc., based in the United States, operates primarily within the utilities sector, focusing on water and natural gas services. The company, renowned for its commitment to infrastructure improvement and environmental stewardship, supplies drinking water and wastewater treatment services to millions of customers across various states. A key project demonstrating its commitment to sustainable practices includes significant investments in pipeline replacements and upgrades to enhance water quality and reduce leakage. Additionally, Essential Utilities has expanded into the natural gas sector by acquiring and integrating regional gas services, further diversifying its utilities portfolio. These strategic initiatives underscore the company's focus on essential service delivery, regulatory compliance, and operational efficiency.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Essential Utilities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,338.17 MM.
Nilai operating income untuk Essential Utilities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 900.12 MM.
Nilai net income untuk Essential Utilities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 645.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,338.17	900.12	645.77
2025-03-31	2,257.67	860.65	613.33
2024-12-31	2,086.11	758.53	595.31
2024-09-30	1,961.15	707.38	546.01
2024-06-30	1,937.15	690.86	556.68
2024-03-31	1,939.44	701.29	572.56
2023-12-31	2,053.82	696.56	498.23
2023-09-30	2,279.79	690.01	477.71
2023-06-30	2,303.15	680.52	466.27
2023-03-31	2,315.21	663.26	457.30
2022-12-31	2,288.03	669.27	465.24
2022-09-30	2,118.34	645.66	466.81
2022-06-30	2,045.58	620.45	448.68
2022-03-31	1,993.85	613.03	447.30
2021-12-31	1,878.14	610.40	431.61
2021-09-30	1,816.45	598.77	417.81
2021-06-30	1,803.24	600.59	423.04
2021-03-31	1,790.68	592.55	416.76
2020-12-31	1,462.70	459.30	284.85
2020-09-30	1,214.74	411.39	246.37

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.34.
laba per saham yang terdilusi untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.33.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.34	2.33
2025-03-31	2.24	2.23
2024-12-31	2.17	2.17
2024-09-30	2.00	1.99
2024-06-30	2.05	2.05
2024-03-31	2.12	2.12
2023-12-31	1.86	1.86
2023-09-30	1.81	1.81
2023-06-30	1.77	1.77
2023-03-31	1.74	1.73
2022-12-31	1.77	1.77
2022-09-30	1.78	1.77
2022-06-30	1.72	1.71
2022-03-31	1.72	1.72
2021-12-31	1.68	1.67
2021-09-30	1.63	1.64
2021-06-30	1.66	1.66
2021-03-31	1.64	1.64
2020-12-31	1.14	1.12
2020-09-30	1.01	0.99

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Essential Utilities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 915.75 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Essential Utilities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,414.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Essential Utilities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 504.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	915.75	-1,414.00	504.50
2025-03-31	829.15	-1,364.68	521.12
2024-12-31	770.34	-1,163.28	397.48
2024-09-30	751.53	-1,069.06	317.47
2024-06-30	738.59	-1,031.44	300.03
2024-03-31	772.67	-1,065.00	307.38
2023-12-31	933.59	-1,221.73	281.36
2023-09-30	885.72	-1,273.94	373.37
2023-06-30	805.43	-1,276.68	469.92
2023-03-31	691.33	-1,188.28	458.80
2022-12-31	600.31	-1,178.30	578.83
2022-09-30	601.99	-1,168.26	579.90
2022-06-30	648.11	-1,126.29	482.75
2022-03-31	699.80	-1,111.58	452.03
2021-12-31	644.68	-1,056.06	417.12
2021-09-30	649.22	-1,024.89	376.91
2021-06-30	675.69	-977.51	303.00
2021-03-31	667.98	-946.78	264.99
2020-12-31	508.02	-4,333.67	1,961.55
2020-09-30	531.15	-4,226.73	1,673.51

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 16.75.
p/libro untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.59.
p/tbv untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.59.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	16.75	1.59	1.59
2025-03-31	18.14	1.74	2.80
2024-12-31		1.61	2.59
2024-09-30	18.88	1.71	2.75
2024-06-30	17.86	1.68	2.74
2024-03-31	20.20	1.71	2.83
2023-12-31	21.35	1.72	2.85
2023-09-30	19.49	1.62	2.78
2023-06-30	22.82	1.89	3.29
2023-03-31	24.80	2.15
2022-12-31		2.34	4.18
2022-09-30		2.03	3.63
2022-06-30		2.26	4.08
2022-03-31	29.96	2.49	4.56
2021-12-31	32.48	2.65	4.88
2021-09-30	26.78	2.34	4.55
2021-06-30
2021-03-31	28.00	2.43	4.74
2020-12-31	40.93	2.49	4.96
2020-09-30	47.30	2.51	5.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.06
2025-03-31	0.03	0.10	0.04	0.00	0.05
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.05
2024-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.05
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	0.00	0.06
2024-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.07
2023-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.07
2023-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.06
2023-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.06
2023-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.05
2022-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.05
2022-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.05
2022-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06
2022-03-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06
2021-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06
2021-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06
2021-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06
2021-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.06
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	-0.18	0.05
2020-09-30	0.03	0.06	0.02	-0.20	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
marjin bersih untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Essential Utilities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.59	0.27	0.38
2025-03-31	0.59	0.29	0.36
2024-12-31	0.59	0.28	0.36
2024-09-30	0.59	0.29	0.36
2024-06-30	0.59	0.30	0.36
2024-03-31	0.55	0.24	0.34
2023-12-31	0.49	0.21	0.31
2023-09-30	0.48	0.20	0.30
2023-06-30	0.46	0.20	0.30
2023-03-31	0.47	0.20	0.29
2022-12-31	0.49	0.22	0.30
2022-09-30	0.49	0.22	0.30
2022-06-30	0.50	0.22	0.30
2022-03-31	0.53	0.22	0.31
2021-12-31	0.54	0.23	0.32
2021-09-30	0.55	0.23	0.34
2021-06-30	0.55	0.23	0.34
2021-03-31	0.54	0.23	0.33
2020-12-31		0.19	0.31
2020-09-30	0.59	0.20	0.34