Analisis Keuangan Saham BNL - Broadstone Net Lease, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Broadstone Net Lease, Inc., based in the United States, operates within the real estate sector, primarily focusing on single-tenant commercial real estate properties. This publicly traded real estate investment trust (REIT) specializes in acquiring and managing diversified portfolios that include office, industrial, healthcare, restaurant, retail, and other properties across the United States and Canada. Broadstone Net Lease maintains a strategic approach by focusing on long-term, triple-net leased assets, which involve tenants being responsible for ongoing expenses, thereby providing stable cash flows and reduced operational risks. Notable for its extensive and varied portfolio, the company systematically pursains growth through acquisitions that promise sustainable income and value appreciation, leveraging its broad market presence to strengthen its investment base.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Broadstone Net Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 442.20 MM.
Nilai operating income untuk Broadstone Net Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 223.95 MM.
Nilai net income untuk Broadstone Net Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 98.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	442.20	223.95	98.90
2025-03-31	435.12	216.61	114.07
2024-12-31	431.80	214.88	162.44
2024-09-30	424.67	209.58	142.53
2024-06-30	425.82	211.30	156.60
2024-03-31	429.26	213.26	181.29
2023-12-31	442.89	223.16	155.48
2023-09-30	450.02	231.24	183.73
2023-06-30	444.00	225.52	161.16
2023-03-31	432.66	218.78	134.66
2022-12-31	407.51	202.06	122.11
2022-09-30	388.02	195.04	117.67
2022-06-30	407.27	216.90	119.26
2022-03-31	394.02	207.79	106.96
2021-12-31	382.88	199.75	102.43
2021-09-30	372.52	202.15	88.40
2021-06-30	330.49	167.43	68.45
2021-03-31	326.10	158.00	62.59
2020-12-31	321.64	154.25	51.18
2020-09-30	324.28	141.67	60.85

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
laba per saham yang terdilusi untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.52	0.52
2025-03-31	0.60	0.60
2024-12-31	0.86	0.86
2024-09-30	0.76	0.75
2024-06-30	0.83	0.83
2024-03-31	0.97	0.96
2023-12-31	0.83	0.83
2023-09-30	1.00	1.00
2023-06-30	0.89	0.89
2023-03-31	0.77	0.76
2022-12-31	0.72	0.72
2022-09-30	0.70	0.70
2022-06-30	0.73	0.73
2022-03-31	0.68	0.67
2021-12-31	0.67	0.67
2021-09-30	0.59	0.59
2021-06-30	0.50	0.50
2021-03-31	0.49	0.49
2020-12-31	0.44	0.44
2020-09-30	0.57	0.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Broadstone Net Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 281.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Broadstone Net Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -254.87 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Broadstone Net Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -25.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	281.95	-254.87	-25.00
2025-03-31	276.85	-349.32	-139.27
2024-12-31	276.25	-59.70	-221.19
2024-09-30	272.92	-136.58	-175.63
2024-06-30	279.51	-28.43	-267.45
2024-03-31	267.56	198.99	-263.09
2023-12-31	271.07	24.34	-334.82
2023-09-30	270.93	-200.61	-102.19
2023-06-30	274.56	-448.33	181.06
2023-03-31	271.19	-622.33	304.91
2022-12-31	255.91	-859.64	636.00
2022-09-30	253.09	-719.08	528.27
2022-06-30	263.88	-719.56	397.65
2022-03-31	252.26	-722.32	517.26
2021-12-31	244.94	-582.30	254.41
2021-09-30	233.38	-524.82	202.53
2021-06-30	198.59	-313.69	192.27
2021-03-31	190.49	-132.37	-136.48
2020-12-31	179.03	-60.24	-28.38
2020-09-30	169.39	54.73	-159.24

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
p/tbv untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.29.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.99	1.29
2025-03-31	19.72	1.02	1.26
2024-12-31		0.96	1.19
2024-09-30	22.68	1.11	1.38
2024-06-30	16.40	0.92	1.14
2024-03-31		0.91	1.13
2023-12-31	17.55	0.98	1.22
2023-09-30	16.61	0.82	1.02
2023-06-30	21.77	0.91	1.14
2023-03-31	26.08	0.98
2022-12-31		0.93	1.20
2022-09-30		0.97	1.25
2022-06-30		1.20	1.55
2022-03-31	34.79	1.30	1.70
2021-12-31	45.30	1.47	1.93
2021-09-30	57.94	1.46	1.90
2021-06-30
2021-03-31	52.28	1.31	1.76
2020-12-31	63.84	1.32	1.77
2020-09-30	52.10	1.31	1.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.04	0.05
2025-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.05
2024-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.05
2024-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.05
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	0.04	0.05
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.05
2023-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.05
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2023-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.05
2022-12-31	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05
2022-09-30	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05
2022-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.06
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05
2021-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.05
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.05
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.05
2021-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.05
2020-12-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.04
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.
marjin bersih untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin operasi untuk Broadstone Net Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.94	0.26	0.50
2025-03-31	0.94	0.38	0.49
2024-12-31	0.94	0.34	0.50
2024-09-30	0.95	0.37	0.50
2024-06-30	0.95	0.42	0.50
2024-03-31	0.95	0.35	0.51
2023-12-31	0.95	0.41	0.51
2023-09-30	0.95	0.36	0.51
2023-06-30	0.95	0.36	0.51
2023-03-31	0.95	0.31	0.50
2022-12-31	0.95	0.30	0.50
2022-09-30	0.95	0.30	0.50
2022-06-30	0.95	0.29	0.53
2022-03-31	0.95	0.27	0.53
2021-12-31	0.95	0.27	0.51
2021-09-30	0.94	0.24	0.54
2021-06-30	0.94	0.21	0.51
2021-03-31	0.94	0.19	0.49
2020-12-31		0.16	0.43
2020-09-30	0.91	0.19	0.44