Analisis Keuangan Saham CNH - CNH Industrial N.V. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

CNH Industrial is an equipment and services company. The company operates globally across three distinct segments: Agriculture, Construction and Financial Services. It develops, manufactures and sells specialized machines and services for the farming and construction industries, and supplies replacement parts and accessories. It also provides a full suite of financial services solutions. CNH Industrial has a network of facilities and dealerships that spans five continents, covering about 170 markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CNH Industrial N.V. per 2025 Jun 30 adalah 18,069.00 MM.
Nilai operating income untuk CNH Industrial N.V. per 2025 Jun 30 adalah 1,119.00 MM.
Nilai net income untuk CNH Industrial N.V. per 2025 Jun 30 adalah 823.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	18,069.00	1,119.00	823.00
2025-03-31	18,846.00	1,426.00	1,009.00
2024-12-31	19,836.00	1,706.00	1,246.00
2024-09-30	21,752.00	2,194.00	1,655.00
2024-06-30	23,084.00	2,487.00	1,886.00
2024-03-31	24,163.00	2,772.00	2,161.00
2023-12-31	24,687.00	2,948.00	2,275.00
2023-09-30	24,838.00	2,982.00	2,285.00
2023-06-30	24,733.00	3,010.00	2,304.00
2023-03-31	24,248.00	2,975.20	2,178.00
2022-12-31	23,551.00	2,816.00	2,029.00
2022-09-30	22,088.00	2,506.00	1,739.00
2022-06-30	20,953.00	2,325.00	1,506.00
2022-03-31	20,045.00	2,128.80	1,648.00
2021-12-31	19,496.00	2,111.00	1,723.00
2021-09-30	22,517.00	2,393.00	1,585.00
2021-06-30	24,263.00	2,121.00	320.00
2021-03-31	24,667.00	1,171.00	-20.00
2020-12-31	14,779.00	496.00	-493.00
2020-09-30	25,226.00	-305.00	-543.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
laba per saham yang terdilusi untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.66	0.65
2025-03-31	0.81	0.80
2024-12-31	0.99	0.99
2024-09-30	1.30	1.30
2024-06-30	1.46	1.46
2024-03-31	1.65	1.64
2023-12-31	1.71	1.69
2023-09-30	1.71	1.68
2023-06-30	1.72	1.69
2023-03-31	1.62	1.60
2022-12-31	1.50	1.49
2022-09-30	1.28	1.29
2022-06-30	1.11	1.11
2022-03-31	1.22	1.21
2021-12-31	1.27	1.27
2021-09-30	1.17	1.17
2021-06-30	0.24	0.24
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.36	-0.36
2020-09-30	-0.40	-0.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CNH Industrial N.V. per 2025 Jun 30 adalah 3,417.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CNH Industrial N.V. per 2025 Jun 30 adalah -2,465.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CNH Industrial N.V. per 2025 Jun 30 adalah -508.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,417.00	-2,465.00	-508.00
2025-03-31	3,024.00	-2,633.00	-1,808.00
2024-12-31	1,968.00	-2,772.00	-67.00
2024-09-30	1,791.00	-3,434.00	395.00
2024-06-30	1,232.00	-3,381.00	941.00
2024-03-31	714.00	-3,369.00	2,614.00
2023-12-31	907.00	-3,699.00	2,598.00
2023-09-30	835.00	-3,461.00	2,369.00
2023-06-30	875.00	-3,256.00	2,729.00
2023-03-31	743.00	-2,779.00	2,202.00
2022-12-31	557.00	-3,009.00	1,964.00
2022-09-30	1,304.00	-5,005.00	1,049.00
2022-06-30	1,553.00	-5,236.00	108.00
2022-03-31	2,823.00	-5,790.00	214.00
2021-12-31	4,082.00	-5,001.00	-1,445.00
2021-09-30	4,658.00	-2,792.00	-1,177.00
2021-06-30	6,365.00	-2,880.00	-1,191.00
2021-03-31	6,433.00	-2,862.00	-740.00
2020-12-31	5,529.00	-2,750.00	659.00
2020-09-30	4,733.00	-2,504.00	644.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 2.03.
p/tbv untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 5.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.03	5.24
2025-03-31	12.21	1.96	-47.39
2024-12-31		1.80	-34.23
2024-09-30	7.04	1.85	-29.47
2024-06-30	5.60	1.60	-82.67
2024-03-31	6.75	1.94	727.62
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	6.36	1.95	-53.86
2023-03-31
2022-12-31	9.65	2.62	-18.32
2022-09-30	8.67	2.35	-16.46
2022-06-30	10.01	2.58	-9.74
2022-03-31	9.16	2.67	10.59
2021-12-31	8.77	2.20	-20.33
2021-09-30	9.52	2.40	4.00
2021-06-30	47.14	2.48	4.24
2021-03-31	-754.31	2.74	5.02
2020-12-31	-30.59	3.00	20.38
2020-09-30	-27.72	3.11	6.44

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.12
2025-03-31	0.09	0.14
2024-12-31	0.12	0.16
2024-09-30	0.14	0.16
2024-06-30	0.18	0.17
2024-03-31	0.18	0.16
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.18	0.12
2023-03-31
2022-12-31	0.13	0.07
2022-09-30	0.14	0.08
2022-06-30	0.13	0.07
2022-03-31	0.12	0.06
2021-12-31	0.14	0.06
2021-09-30	0.14	0.07
2021-06-30	0.05	0.07
2021-03-31	0.01	0.06
2020-12-31	-0.03	0.05
2020-09-30	-0.03	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
ocroic untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.13	0.08	-0.13	0.24
2025-03-31	0.03	0.16	0.10	-0.10	0.16
2024-12-31	0.04	0.21	0.14	-0.10	0.15
2024-09-30	0.05	0.25	0.17	-0.10	0.10
2024-06-30	0.06	0.31	0.17	-0.00	0.05
2024-03-31	0.06	0.34	0.19	-0.01	0.07
2023-12-31		0.37	0.28	-0.02
2023-09-30		0.40	0.30	0.04
2023-06-30	0.07	0.40	0.19	0.03	0.07
2023-03-31	0.06	0.39	0.17	-0.00	0.06
2022-12-31	0.04	0.28	0.15	-0.27	0.11
2022-09-30	0.04	0.28	0.15	-0.27	0.11
2022-06-30	0.03	0.25	0.13	-0.36	0.14
2022-03-31	0.04	0.30	0.15	-0.26	0.25
2021-12-31	0.04	0.34	0.13	-0.22	0.32
2021-09-30	0.04	0.33	0.13	0.06	0.37
2021-06-30	0.01	0.05	0.02	0.21	0.50
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.27	0.52
2020-12-31	-0.01	-0.08	-0.04	0.30	0.43
2020-09-30	-0.01	-0.09	-0.04	0.23	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin bersih untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk CNH Industrial N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.20	0.05	0.08
2025-03-31	0.21	0.06	0.09
2024-12-31	0.22	0.08	0.10
2024-09-30	0.22	0.09	0.11
2024-06-30	0.23	0.09	0.11
2024-03-31	0.23	0.10	0.12
2023-12-31		0.09	0.12
2023-09-30	0.23	0.09	0.13
2023-06-30	0.23	0.09	0.13
2023-03-31	0.23	0.09	0.13
2022-12-31	0.19	0.05	0.08
2022-09-30	0.19	0.05	0.08
2022-06-30	0.18	0.04	0.08
2022-03-31	0.18	0.05	0.07
2021-12-31	0.18	0.05	0.08
2021-09-30	0.20	0.05	0.09
2021-06-30	0.19	0.01	0.08
2021-03-31	0.16	-0.00	0.05
2020-12-31	0.12	-0.02	0.01
2020-09-30	0.09	-0.02	-0.01

BG:37C
IT:1CNHI	€ 9.75
GB:0QGU	€ 9.77
AT:CNHI
GB:1CNHIM
DE:37C	€ 9.57