Analisis Keuangan Saham COMP - Compass, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Compass, Inc., based in the United States, operates primarily in the real estate industry, facilitating residential real estate transactions by leveraging an end-to-end platform that empowers real estate agents with data-driven insights and advanced marketing tools. Established with a vision to revolutionize the traditional real estate landscape, Compass employs a technology-driven approach, incorporating AI and data analytics to optimize the buying, selling, and renting processes. Key projects and initiatives include the development of agent-centric apps and an integrated online marketplace, which are pivotal in enhancing agent productivity and improving client engagement. The company has made notable advances in digital real estate transactions, emphasizing a fusion of high tech with high touch.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Compass, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 6,290.20 MM.
Nilai operating income untuk Compass, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -98.00 MM.
Nilai net income untuk Compass, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -53.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,290.20	-98.00	-53.50
2025-03-31	5,931.20	-111.20	-72.20
2024-12-31	5,629.10	-138.90	-154.40
2024-09-30	5,345.10	-132.00	-197.60
2024-06-30	5,188.50	-166.60	-235.30
2024-03-31	4,981.90	-218.30	-303.80
2023-12-31	4,885.00	-281.30	-321.30
2023-09-30	4,895.80	-348.40	-395.70
2023-06-30	5,052.10	-423.30	-510.50
2023-03-31	5,578.20	-476.40	-563.90
2022-12-31	6,018.00	-518.60	-601.50
2022-09-30	6,522.90	-528.20	-618.20
2022-06-30	6,772.80	-493.10	-563.80
2022-03-31	6,704.10	-413.60	-469.70
2021-12-31	6,421.00	-299.30	-494.10
2021-09-30	6,039.20	-170.70	-359.10
2021-06-30	5,484.10	-103.20	-272.80
2021-03-31	4,214.80	-187.40	-349.90
2020-12-31	3,720.80	-249.90	-270.20

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
laba per saham yang terdilusi untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.10	-0.10
2025-03-31	-0.14	-0.14
2024-12-31	-0.31
2024-09-30	-0.40	-0.40
2024-06-30	-0.48	-0.48
2024-03-31	-0.64	-0.64
2023-12-31	-0.69
2023-09-30	-0.87	-0.87
2023-06-30	-1.15	-1.15
2023-03-31	-1.29	-1.29
2022-12-31	-1.40
2022-09-30	-1.47	-1.47
2022-06-30	-1.37	-1.37
2022-03-31	-1.18	-1.18
2021-12-31	-1.51
2021-09-30	-1.42	-1.42
2021-06-30	-1.50	-1.50
2021-03-31	-3.06	-3.06
2020-12-31	-2.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Compass, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 163.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Compass, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -192.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Compass, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 19.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	163.80	-192.00	19.70
2025-03-31	136.00	-197.60	22.70
2024-12-31	121.50	-36.60	-28.00
2024-09-30	52.30	-36.30	-24.80
2024-06-30	29.90	-32.10	-147.40
2024-03-31	38.20	-11.70	-224.20
2023-12-31	-25.90	-11.70	-157.40
2023-09-30	-105.00	-21.40	-8.50
2023-06-30	-173.60	-37.30	115.80
2023-03-31	-236.20	-74.00	197.90
2022-12-31	-291.70	-100.10	135.40
2022-09-30	-250.80	-118.50	-67.20
2022-06-30	-193.00	-137.50	-49.70
2022-03-31	-92.30	-152.90	391.50
2021-12-31	-28.60	-192.50	399.30
2021-09-30	78.30	-194.20	471.00
2021-06-30	145.90	-161.70	467.30
2021-03-31	62.30	-90.30	24.70
2020-12-31	-58.10	-13.40	19.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -47.85.
p/libro untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.42.
p/tbv untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -46.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-47.85	5.42	-46.81
2025-03-31		12.08	47.43
2024-12-31		6.59	24.87
2024-09-30	-12.95	7.58	40.40
2024-06-30	-6.01	5.47	36.79
2024-03-31	-5.31	3.95	11.79
2023-12-31	-4.60	3.81	9.97
2023-09-30	-2.66	3.00	8.40
2023-06-30	-2.93	3.58	10.11
2023-03-31	-2.44	2.82
2022-12-31		1.58	3.03
2022-09-30	-1.77	1.32	2.27
2022-06-30		1.92	3.12
2022-03-31	-6.56	3.82	6.09
2021-12-31	-10.30	3.59	5.14
2021-09-30	-19.18	4.86	6.62
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.08
2025-03-31	-0.03	-0.07
2024-12-31	-0.07	-0.14
2024-09-30	-0.08	-0.14
2024-06-30	-0.18	-0.26
2024-03-31	-0.20	-0.30
2023-12-31	-0.24	-0.28
2023-09-30	-0.42	-0.37
2023-06-30	-0.37	-0.30
2023-03-31	-0.47	-0.37
2022-12-31	-0.88	-0.47
2022-09-30	-0.94	-0.51
2022-06-30	-0.43	-0.35
2022-03-31	-0.19	-0.16
2021-12-31	-0.12	-0.12
2021-09-30	-0.06	-0.02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
roic untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
croic untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-0.18	-0.06	-0.03	0.11
2025-03-31	-0.13	-0.46	-0.17	0.06	0.13
2024-12-31	-0.17	-0.46	-0.21	-0.01	0.06
2024-09-30	-0.19	-0.49	-0.25	-0.16	0.03
2024-06-30	-0.20	-0.66	-0.36	-0.23	0.04
2024-03-31	-0.21	-0.62	-0.33	-0.20	-0.03
2023-12-31	-0.25	-0.62	-0.38	-0.13	-0.10
2023-09-30	-0.30	-0.68	-0.43	-0.08	-0.15
2023-06-30	-0.33	-0.75	-0.41	-0.08	-0.14
2023-03-31	-0.35	-0.75	-0.47	-0.09	-0.20
2022-12-31	-0.32	-0.60	-0.49	-0.35	-0.20
2022-09-30	-0.29	-0.55	-0.49	-0.35	-0.20
2022-06-30	-0.25	-0.44	-0.42	-0.28	-0.14
2022-03-31	-0.36	-0.83	-0.33	0.10	-0.07
2021-12-31	-0.26	-0.58	-0.35	0.12	0.05
2021-09-30		-0.32	-0.23	0.22	0.09
2021-06-30	-0.19	-0.32	-0.17	0.28	0.09
2021-03-31	-0.24	-0.41	-0.31	-0.00	0.06
2020-12-31	-0.18	-0.32	-0.24	-0.05	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Compass, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	-0.01	-0.02
2025-03-31	0.12	-0.03	-0.01
2024-12-31	0.12	-0.04	-0.02
2024-09-30	0.12	-0.05	-0.03
2024-06-30	0.12	-0.06	-0.04
2024-03-31	0.11	-0.07	-0.06
2023-12-31	0.11	-0.08	-0.07
2023-09-30	0.11	-0.10	-0.08
2023-06-30	0.11	-0.10	-0.08
2023-03-31	0.11	-0.10	-0.09
2022-12-31	0.13	-0.09	-0.08
2022-09-30	0.13	-0.09	-0.08
2022-06-30	0.94	-0.08	-0.07
2022-03-31	0.95	-0.07	-0.04
2021-12-31	0.95	-0.08	-0.05
2021-09-30	0.95	-0.06	-0.03
2021-06-30	0.95	-0.05	-0.02
2021-03-31	0.95	-0.08	-0.04
2020-12-31	0.94	-0.07	-0.07