Analisis Keuangan Saham DRI - Darden Restaurants, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Darden Restaurants, Inc., based in the United States, operates in the hospitality sector, primarily focusing on full-service restaurant management. As one of the largest restaurant companies in the world, Darden is known for its ownership and operation of prominent chains like Olive Garden, LongHorn Steakhouse, and The Capital Grille among others. The company oversees more than 1,800 restaurant locations and serves over 400 million meals annually. Key projects have involved strategic revamping of menus and expansion of delivery services, alongside significant investments in technology to enhance customer experience and operational efficiency. Darden's strategic initiatives aim to sustain growth, optimize cost structures, and drive shareholder value in a competitive landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Darden Restaurants, Inc. per 2025 May 25 adalah 12,076.70 MM.
Nilai operating income untuk Darden Restaurants, Inc. per 2025 May 25 adalah 1,411.50 MM.
Nilai net income untuk Darden Restaurants, Inc. per 2025 May 25 adalah 1,049.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-25	12,076.70	1,411.50	1,049.60
2025-02-23	11,762.30	1,377.40	1,053.90
2024-11-24	11,579.10	1,346.90	1,043.30
2024-08-25	11,416.40	1,340.80	1,040.30
2024-05-26	11,390.00	1,326.60	1,027.60
2024-02-25	11,201.70	1,306.10	1,034.60
2023-11-26	11,013.10	1,269.50	1,008.30
2023-08-27	10,772.30	1,207.90	983.40
2023-05-28	10,487.80	1,191.20	981.90
2023-02-26	10,321.70	1,156.60	948.50
2022-11-27	9,984.40	1,100.70	908.90
2022-08-28	9,770.10	1,118.90	914.90
2022-05-29	9,630.00	1,160.20	952.80
2022-02-27	9,306.30	1,147.10	1,039.60
2021-11-28	8,590.40	1,001.20	921.30
2021-08-29	7,974.70	879.30	824.10
2021-05-30	7,196.10	655.30	629.30
2021-02-28	6,187.00	124.60	-219.20
2020-11-29	6,800.50	253.70	-115.60

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 8.93.
laba per saham yang terdilusi untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 8.86.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-25	8.93	8.86
2025-02-23	8.92	8.86
2024-11-24	8.79	8.74
2024-08-25	8.72	8.66
2024-05-26	8.57	8.51
2024-02-25	8.60	8.53
2023-11-26	8.34	8.26
2023-08-27	8.10	8.04
2023-05-28	8.06	7.99
2023-02-26	7.73	7.66
2022-11-27	7.32	7.27
2022-08-28	7.26	7.20
2022-05-29	7.46	7.39
2022-02-27	8.04	7.95
2021-11-28	7.07	6.99
2021-08-29	6.32	6.25
2021-05-30	4.83	4.77
2021-02-28	-1.70	-1.70
2020-11-29	-0.91	-0.92

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Darden Restaurants, Inc. per 2025 May 25 adalah 1,698.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Darden Restaurants, Inc. per 2025 May 25 adalah -1,278.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Darden Restaurants, Inc. per 2025 May 25 adalah -385.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-25	1,698.50	-1,278.30	-385.80
2025-02-23	1,667.60	-1,248.20	-448.80
2024-11-24	1,663.80	-1,241.00	-401.20
2024-08-25	1,616.00	-620.10	-1,019.50
2024-05-26	1,611.90	-1,324.60	-483.40
2024-02-25	1,597.00	-1,334.90	-328.90
2023-11-26	1,519.00	-1,317.90	-281.50
2023-08-27	1,387.40	-1,304.50	-278.30
2023-05-28	1,545.60	-568.40	-1,033.10
2023-02-26	1,482.70	-517.60	-1,237.00
2022-11-27	1,410.70	-484.60	-1,423.60
2022-08-28	1,502.30	-423.40	-1,642.30
2022-05-29	1,256.10	-389.00	-1,609.70
2022-02-27	1,354.90	-363.20	-1,378.80
2021-11-28	1,243.80	-331.80	-891.50
2021-08-29	1,166.20	-303.40	-518.10
2021-05-30	1,194.00	-263.70	-478.90
2021-02-28	538.90	-278.00	411.30
2020-11-29	699.90	-344.00	264.10

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 22.65.
p/libro untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 10.84.
p/tbv untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah -29.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-25	22.65	10.84	-29.97
2025-02-23		11.04	-24.59
2024-11-24	18.59		-48.91
2024-08-25	17.68	8.39	-50.13
2024-05-26	17.04	8.08	-48.30
2024-02-25	19.95	9.86	-40.14
2023-11-26	19.08	8.74	-49.80
2023-08-27	19.88	9.23
2023-05-28	20.57	9.54	97.44
2023-02-26	19.35
2022-11-27	19.85	8.80	82.40
2022-08-28	16.08	6.97	43.21
2022-05-29	15.12	6.88
2022-02-27	19.63	7.11	25.86
2021-11-28	22.13	6.63	20.07
2021-08-29	30.75
2021-05-30	-85.16	10.29	36.23
2021-02-28	-228.44	10.76	43.19
2020-11-29	-141.15	11.11	49.65

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-25	0.05	0.04
2025-02-23	0.05	0.04
2024-11-24	0.06	0.05
2024-08-25	0.06	0.06
2024-05-26	0.06	0.06
2024-02-25	0.05	0.05
2023-11-26	0.06	0.05
2023-08-27	0.06	0.05
2023-05-28	0.05	0.03
2023-02-26	0.06	0.03
2022-11-27	0.06	0.03
2022-08-28	0.07	0.03
2022-05-29	0.07	0.03
2022-02-27	0.05	0.03
2021-11-28	0.04	0.02
2021-08-29
2021-05-30	-0.01	0.01
2021-02-28	-0.01	0.02
2020-11-29	-0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 0.09.
roe untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 0.48.
roic untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 0.10.
croic untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah -0.00.
ocroic untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-25	0.09	0.48	0.10	-0.00	0.16
2025-02-23	0.09	0.51	0.10	0.00	0.16
2024-11-24	0.09	0.48	0.11	-0.00	0.17
2024-08-25	0.10	0.47	0.11	-0.01	0.17
2024-05-26	0.10	0.51	0.11	-0.01	0.17
2024-02-25	0.10	0.50	0.11	-0.01	0.16
2023-11-26	0.10	0.48	0.11	-0.02	0.15
2023-08-27	0.09	0.45	0.12	-0.01	0.18
2023-05-28	0.09	0.41	0.11	-0.03	0.18
2023-02-26	0.09	0.36	0.11	-0.06	0.17
2022-11-27	0.09	0.33	0.11	-0.07	0.18
2022-08-28	0.09	0.34	0.11	-0.09	0.15
2022-05-29	0.10	0.40	0.12	-0.05	0.16
2022-02-27	0.09	0.38	0.11	0.00	0.14
2021-11-28	0.08	0.35	0.10	0.04	0.15
2021-08-29	0.06	0.27	0.08	0.06	0.15
2021-05-30	-0.02	-0.09	-0.03	0.08	0.06
2021-02-28	-0.01	-0.05	-0.01	0.08	0.09
2020-11-29	-0.02	-0.08	-0.02	0.04	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Darden Restaurants, Inc. pada 2025 May 25 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-25	0.22	0.09	0.12
2025-02-23	0.21	0.09	0.12
2024-11-24	0.21	0.09	0.12
2024-08-25	0.21	0.09	0.12
2024-05-26	0.21	0.09	0.12
2024-02-25	0.21	0.09	0.12
2023-11-26	0.20	0.09	0.11
2023-08-27	0.20	0.09	0.11
2023-05-28	0.20	0.09	0.11
2023-02-26	0.19	0.09	0.11
2022-11-27	0.20	0.09	0.11
2022-08-28	0.21	0.10	0.12
2022-05-29	0.21	0.11	0.12
2022-02-27	0.21	0.11	0.12
2021-11-28	0.21	0.10	0.11
2021-08-29	0.21	0.09	0.09
2021-05-30	0.16	-0.04	0.02
2021-02-28	0.17	-0.02	0.04
2020-11-29	0.17	-0.03	0.05

GB:0I77	US$ 208.16
DE:DDN	€ 179.35
IT:1DRI	€ 176.20